TIPB Northern Trust 2035 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF
Котировка на Oct 09, 2026 16:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 96.07 | Дневной диапазон | 95.94 – 96.00 |
| Диапазон за 52 недели | 95.55 – 101.56 | Объём торгов | 692 |
| Средний объём | 1.15K | AUM | $10.6M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.10% | Доходность (TTM) | 5.00% |
| NAV | 96.01 | Премия/дисконт | -0.07% индикативный |
| Дата запуска | Aug 18, 2025 | Состав портфеля | 11 |
| Эмитент | FlexShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 665162137 | ISIN | US6651621376 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This ETF is designed to deliver regular, inflation-adjusted distributions, comprising both income and principal, primarily sourced from U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) up until 2035. It caters to investors who need a structured capital spend-down strategy, providing protection against rising prices. The fund helps meet ongoing financial obligations through its disbursements of monthly income and annual principal, tailored for a specific financial horizon ending in 2035.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.48% | -2.44% | -4.74% | -3.88% | -4.82% | — | — | — | -4.16% |
| Совокупная доходность | -1.48% | -1.72% | -1.42% | -0.23% | -0.14% | — | — | — | +1.01% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.10% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $10.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 11 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.125% | — | 11.51% | 993.00K | $1.2M |
| 2 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.625% | — | 10.57% | 993.00K | $1.1M |
| 3 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.125% | — | 10.47% | 993.00K | $1.1M |
| 4 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 2.375% | — | 10.28% | 993.00K | $1.1M |
| 5 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.625% | — | 9.76% | 993.00K | $1.0M |
| 6 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.625% | — | 9.68% | 993.00K | $1.0M |
| 7 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.375% | — | 9.52% | 993.00K | $1.0M |
| 8 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.875% | — | 9.41% | 993.00K | $992.4K |
| 9 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.125% | — | 9.21% | 993.00K | $971.9K |
| 10 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.875% | — | 9.07% | 993.00K | $956.7K |
| 11 | CASH | — | 0.52% | 55.08K | $55.1K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5.00% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $4.7962 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.7157 (Aug 07, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.7157 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $1.0673 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $1.0527 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.5705 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2990 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.3681 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.3250 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.3980 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.2587 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.1901 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 2.59% / — | Шарп 1Л / 3Л | -1.70 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.76% / — | Сортино 1Л | -2.28 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.054 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.227 |
| Отклонение вниз за 1 год | 1.93% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 692 | Средний объём | 1.15K |
| AUM | $10.6M | Премия/дисконт | -0.07% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $980.0K | +10.23% | $9.6M → $10.6M |
| 1 месяц | $905.5K | +9.31% | $9.7M → $10.6M |
| 1 неделя | $957.0K | +9.99% | $9.6M → $10.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TIPB
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.