TIPB Northern Trust 2035 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF
Котировка на Aug 26, 2026 16:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 97.98 | Дневной диапазон | 97.84 – 97.88 |
| Диапазон за 52 недели | 97.45 – 101.58 | Объём торгов | 524 |
| Средний объём | 400 | AUM | $9.8M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.10% | Доходность (TTM) | 5.35% |
| NAV | 97.97 | Премия/дисконт | -0.09% индикативный |
| Дата запуска | Aug 18, 2025 | Состав портфеля | 11 |
| Эмитент | FlexShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 665162137 | ISIN | US6651621376 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This ETF is designed to deliver regular, inflation-adjusted distributions, comprising both income and principal, primarily sourced from U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) up until 2035. It caters to investors who need a structured capital spend-down strategy, providing protection against rising prices. The fund helps meet ongoing financial obligations through its disbursements of monthly income and annual principal, tailored for a specific financial horizon ending in 2035.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.07% | -2.68% | -2.89% | -1.86% | -2.68% | — | — | — | -2.15% |
| Совокупная доходность | +0.67% | +0.14% | +0.79% | +1.86% | +2.56% | — | — | — | +3.13% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.10% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $10.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 11 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.125% | — | 11.23% | 901.00K | $1.1M |
| 2 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.125% | — | 10.52% | 901.00K | $1.0M |
| 3 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.625% | — | 10.36% | 901.00K | $1.0M |
| 4 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 2.375% | — | 10.16% | 901.00K | $992.4K |
| 5 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.625% | — | 9.77% | 901.00K | $954.9K |
| 6 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.625% | — | 9.71% | 901.00K | $948.6K |
| 7 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.375% | — | 9.65% | 901.00K | $943.3K |
| 8 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.875% | — | 9.58% | 901.00K | $935.8K |
| 9 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.875% | — | 9.27% | 901.00K | $905.2K |
| 10 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.125% | — | 9.22% | 901.00K | $900.9K |
| 11 | CASH | — | 0.54% | 52.96K | $53.0K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5.35% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $5.2450 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.7157 (Aug 07, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.7157 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $1.0673 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $1.0527 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.5705 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2990 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.3681 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.3250 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.3980 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.2587 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.1901 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 2.47% / — | Шарп 1Л / 3Л | -0.451 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -1.32% / — | Сортино 1Л | -0.652 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.049 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.188 |
| Отклонение вниз за 1 год | 1.71% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 524 | Средний объём | 400 |
| AUM | $9.8M | Премия/дисконт | -0.09% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $9.8M → $9.8M |
| 1 неделя | $2.0M | +25.16% | $7.8M → $9.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TIPB
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.