TIPB Northern Trust 2035 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF
Cotação em Aug 26, 2026 16:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 97.98 | Intervalo Diário | 97.84 – 97.88 |
| Faixa de 52 Semanas | 97.45 – 101.58 | Volume | 524 |
| Volume Médio | 400 | AUM | $9.8M (Aug 26, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.10% | Yield (TTM) | 5.35% |
| NAV | 97.75 | Prêmio/Desconto | +0.14% indicativo |
| Início | Aug 18, 2025 | Posições | 11 |
| Emissor | FlexShares | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Treasury Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 665162137 | ISIN | US6651621376 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This ETF is designed to deliver regular, inflation-adjusted distributions, comprising both income and principal, primarily sourced from U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) up until 2035. It caters to investors who need a structured capital spend-down strategy, providing protection against rising prices. The fund helps meet ongoing financial obligations through its disbursements of monthly income and annual principal, tailored for a specific financial horizon ending in 2035.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 26, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.07% | -2.68% | -2.89% | -1.86% | -2.68% | — | — | — | -2.15% |
| Retorno total | +0.67% | +0.14% | +0.79% | +1.86% | +2.56% | — | — | — | +3.13% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.10% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $10.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 11 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.125% | — | 11.23% | 901.00K | $1.1M |
| 2 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.125% | — | 10.52% | 901.00K | $1.0M |
| 3 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.625% | — | 10.36% | 901.00K | $1.0M |
| 4 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 2.375% | — | 10.16% | 901.00K | $992.4K |
| 5 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.625% | — | 9.77% | 901.00K | $954.9K |
| 6 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.625% | — | 9.71% | 901.00K | $948.6K |
| 7 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.375% | — | 9.65% | 901.00K | $943.3K |
| 8 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.875% | — | 9.58% | 901.00K | $935.8K |
| 9 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.875% | — | 9.27% | 901.00K | $905.2K |
| 10 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.125% | — | 9.22% | 901.00K | $900.9K |
| 11 | CASH | — | 0.54% | 52.96K | $53.0K |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 5.35% | Pago (últimos 12 meses) | $5.2450 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 03, 2026 | Último pagamento | $0.7157 (Aug 07, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.7157 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $1.0673 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $1.0527 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.5705 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2990 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.3681 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.3250 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.3980 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.2587 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.1901 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 2.47% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.451 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -1.32% / — | Sortino 1A | -0.652 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.049 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.188 |
| Desvio negativo 1A | 1.71% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 524 | Volume médio | 400 |
| AUM | $9.8M | Prêmio/Desconto | +0.14% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $9.8M → $9.8M |
| 1 Semana | $2.0M | +25.16% | $7.8M → $9.8M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.