TIPB Northern Trust 2035 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 16:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 97.98 | Day Range | 97.84 – 97.88 |
| 52-Week Range | 97.45 – 101.58 | Volume | 524 |
| Avg Volume | 400 | AUM | $9.8M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.10% | Rendimento (TTM) | 5.35% |
| NAV | 97.97 | Premio/Sconto | -0.09% indicativo |
| Inception | Aug 18, 2025 | Posizioni in portafoglio | 11 |
| Emittente | FlexShares | Borsa | AMEX |
| Category | Treasury Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 665162137 | ISIN | US6651621376 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This ETF is designed to deliver regular, inflation-adjusted distributions, comprising both income and principal, primarily sourced from U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) up until 2035. It caters to investors who need a structured capital spend-down strategy, providing protection against rising prices. The fund helps meet ongoing financial obligations through its disbursements of monthly income and annual principal, tailored for a specific financial horizon ending in 2035.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.07% | -2.68% | -2.89% | -1.86% | -2.68% | — | — | — | -2.15% |
| Rendimento totale | +0.67% | +0.14% | +0.79% | +1.86% | +2.56% | — | — | — | +3.13% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.10% | Annual cost of a $10,000 investment | $10.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 11 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.125% | — | 11.23% | 901.00K | $1.1M |
| 2 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.125% | — | 10.52% | 901.00K | $1.0M |
| 3 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.625% | — | 10.36% | 901.00K | $1.0M |
| 4 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 2.375% | — | 10.16% | 901.00K | $992.4K |
| 5 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.625% | — | 9.77% | 901.00K | $954.9K |
| 6 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.625% | — | 9.71% | 901.00K | $948.6K |
| 7 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.375% | — | 9.65% | 901.00K | $943.3K |
| 8 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.875% | — | 9.58% | 901.00K | $935.8K |
| 9 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.875% | — | 9.27% | 901.00K | $905.2K |
| 10 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.125% | — | 9.22% | 901.00K | $900.9K |
| 11 | CASH | — | 0.54% | 52.96K | $53.0K |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 5.35% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $5.2450 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 03, 2026 | Ultimo pagamento | $0.7157 (Aug 07, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.7157 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $1.0673 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $1.0527 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.5705 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2990 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.3681 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.3250 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.3980 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.2587 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.1901 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 2.47% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.451 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -1.32% / — | Sortino 1A | -0.652 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.049 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.188 |
| Downside deviation 1Y | 1.71% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 524 | Average volume | 400 |
| AUM | $9.8M | Premio/Sconto | -0.09% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $9.8M → $9.8M |
| 1 Week | $2.0M | +25.16% | $7.8M → $9.8M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su TIPB
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.