TIPB Northern Trust 2035 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 16:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 96.07 | Rentang Harian | 95.94 – 96.00 |
| Kisaran 52 Minggu | 95.55 – 101.56 | Volume | 692 |
| Volume Rata-Rata | 1.15K | AUM | $10.6M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.10% | Yield (TTM) | 5.00% |
| NAV | 96.01 | Premium/Diskon | -0.07% indikatif |
| Inception | Aug 18, 2025 | Kepemilikan | 11 |
| Penerbit | FlexShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | Treasury Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 665162137 | ISIN | US6651621376 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This ETF is designed to deliver regular, inflation-adjusted distributions, comprising both income and principal, primarily sourced from U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) up until 2035. It caters to investors who need a structured capital spend-down strategy, providing protection against rising prices. The fund helps meet ongoing financial obligations through its disbursements of monthly income and annual principal, tailored for a specific financial horizon ending in 2035.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -1.48% | -2.44% | -4.74% | -3.88% | -4.82% | — | — | — | -4.16% |
| Total return | -1.48% | -1.72% | -1.42% | -0.23% | -0.14% | — | — | — | +1.01% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.10% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $10.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 11 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.125% | — | 11.51% | 993.00K | $1.2M |
| 2 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.625% | — | 10.57% | 993.00K | $1.1M |
| 3 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.125% | — | 10.47% | 993.00K | $1.1M |
| 4 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 2.375% | — | 10.28% | 993.00K | $1.1M |
| 5 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.625% | — | 9.76% | 993.00K | $1.0M |
| 6 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.625% | — | 9.68% | 993.00K | $1.0M |
| 7 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.375% | — | 9.52% | 993.00K | $1.0M |
| 8 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.875% | — | 9.41% | 993.00K | $992.4K |
| 9 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.125% | — | 9.21% | 993.00K | $971.9K |
| 10 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.875% | — | 9.07% | 993.00K | $956.7K |
| 11 | CASH | — | 0.52% | 55.08K | $55.1K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 5.00% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $4.7962 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 03, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.7157 (Aug 07, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.7157 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $1.0673 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $1.0527 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.5705 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2990 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.3681 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.3250 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.3980 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.2587 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.1901 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 2.59% / — | Sharpe 1T / 3T | -1.70 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -2.76% / — | Sortino 1T | -2.28 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.054 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.227 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 1.93% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 692 | Volume rata-rata | 1.15K |
| AUM | $10.6M | Premium/Diskon | -0.07% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $980.0K | +10.23% | $9.6M → $10.6M |
| 1 Bulan | $905.5K | +9.31% | $9.7M → $10.6M |
| 1 Minggu | $957.0K | +9.99% | $9.6M → $10.6M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk TIPB
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.