TIPA Northern Trust 2030 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 16:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 98.94 | Tagesspanne | 98.81 – 98.90 |
| 52-Wochen-Spanne | 98.57 – 101.66 | Volumen | 619 |
| Durchschn. Volumen | 2.46K | AUM | $18.8M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.10% | Rendite (TTM) | 4.39% |
| NAV | 98.85 | Aufgeld/Abschlag | +0.05% indikativ |
| Auflegung | Aug 18, 2025 | Positionen | 6 |
| Anbieter | FlexShares | Börse | AMEX |
| Kategorie | Treasury Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 665162145 | ISIN | US6651621459 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Northern Trust 2030 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF (TIPA) is designed to deliver consistent, inflation-adjusted payouts. It achieves this by investing in U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) that mature by 2030, with distributions comprising both interest income and principal from maturing bonds. This fund is ideally suited for investors who are systematically drawing down their assets and require robust protection against inflation to cover predictable expenses. It provides a steady stream of monthly income and annual principal payments, structured to unfold over a five-year period leading up to the 2030 final maturity.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.27% | -2.09% | -1.50% | -0.85% | -1.58% | — | — | — | -1.17% |
| Gesamtrendite | +0.41% | +0.34% | +1.60% | +2.27% | +2.78% | — | — | — | +3.21% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.10% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $10.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 6 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.125% | — | 22.02% | 3.40M | $4.1M |
| 2 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.625% | — | 20.32% | 3.40M | $3.8M |
| 3 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 2.375% | — | 19.93% | 3.40M | $3.7M |
| 4 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.625% | — | 19.05% | 3.40M | $3.6M |
| 5 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.125% | — | 18.09% | 3.40M | $3.4M |
| 6 | CASH | — | 0.59% | 111.05K | $111.1K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 4.39% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $4.3448 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 03, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.6773 (Aug 07, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.6773 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $1.0157 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.7559 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.4979 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1530 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.3295 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.3610 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.1470 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.2314 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.1761 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 1.49% / — | Sharpe 1J / 3J | -0.613 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -0.76% / — | Sortino 1J | -0.934 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.009 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | -0.017 |
| Abwärtsabweichung 1J | 0.98% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 619 | Durchschnittliches Volumen | 2.46K |
| AUM | $18.8M | Aufgeld/Abschlag | +0.05% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $18.8M → $18.8M |
| 1 Woche | $14.7K | +0.08% | $18.8M → $18.8M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu TIPA
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.