TILC Thrivent International Large Cap ETF
السعر كما في Oct 12, 2026 16:36 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 24.88 | النطاق اليومي | 24.86 – 24.91 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 24.62 – 27.16 | حجم التداول | 4.24K |
| متوسط حجم التداول | 26.31K | إجمالي الأصول المُدارة | $891.8M (Oct 12, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.52% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 24.70 | العلاوة/الخصم | +0.67% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Nov 14, 2017 | المقتنيات | 316 |
| المُصدِر | Thrivent | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Developed Markets | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 88588G604 | ISIN | US88588G6044 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
Thrivent ETF Trust - Thrivent International Large Cap ETF is an exchange traded fund launched and managed by Thrivent Asset Management, LLC. It invests in public equity markets of global ex-US region. The fund invests in stocks of companies operating across diversified sectors. It invests in growth and value stocks of large-cap companies, within the market capitalization range of the MSCI World ex-USA Index. It employs fundamental and quantitative analysis to create its portfolio. It seeks to benchmark the performance of its portfolio against the MSCI World ex-USA Index and MSCI EAFE Index. Thrivent ETF Trust - Thrivent International Large Cap ETF is domiciled in the United States.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 12, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -3.15% | -1.62% | — | — | — | — | — | — | -1.85% |
| إجمالي العائد | -3.15% | -1.62% | — | — | — | — | — | — | -1.85% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.52% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $52.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 11, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 348 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSCI EAFE DEC26 IFUS 20261218 | — | 6.36% | 17.55K | $54.3M |
| 2 | ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.09 | ASML.AS | 3.98% | 18.57K | $34.0M |
| 3 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | — | 3.54% | 30.18M | $30.2M |
| 4 | NOVARTIS AG REG COMMON STOCK CHF.49 | NOVN.SW | 2.33% | 140.17K | $19.8M |
| 5 | SHELL PLC COMMON STOCK EUR.07 | SHEL.L | 2.11% | 360.65K | $18.0M |
| 6 | ROCHE HOLDING AG COMMON STOCK CHF.001 | ROP.SW | 2.10% | 42.29K | $17.9M |
| 7 | BHP GROUP LTD COMMON STOCK | BHP.AX | 1.92% | 384.23K | $16.4M |
| 8 | ABB LTD REG COMMON STOCK CHF.12 | ABBN.SW | 1.77% | 159.06K | $15.1M |
| 9 | BNP PARIBAS COMMON STOCK EUR2.0 | BNP.PA | 1.57% | 133.60K | $13.4M |
| 10 | INVESTOR AB B SHS COMMON STOCK SEK6.25 | INVE-B.ST | 1.49% | 312.42K | $12.7M |
| 11 | NATWEST GROUP PLC COMMON STOCK GBP1.0769 | NWG.L | 1.42% | 1.43M | $12.1M |
| 12 | ADVANTEST CORP COMMON STOCK | 6857.T | 1.39% | 45.70K | $11.8M |
| 13 | GSK PLC COMMON STOCK | GSK.L | 1.33% | 495.77K | $11.4M |
| 14 | SANOFI COMMON STOCK EUR2.0 | SAN.PA | 1.27% | 136.69K | $10.9M |
| 15 | TOKYO ELECTRON LTD COMMON STOCK | 8035.T | 1.26% | 139.10K | $10.7M |
| 16 | TOTALENERGIES SE COMMON STOCK EUR2.5 | TTE.PA | 1.25% | 123.07K | $10.7M |
| 17 | UNICREDIT SPA COMMON STOCK | UCG.MI | 1.14% | 115.02K | $9.7M |
| 18 | UBS GROUP AG REG COMMON STOCK USD.1 | UBSG.SW | 1.09% | 198.38K | $9.3M |
| 19 | CK HUTCHISON HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD1.0 | 0001.HK | 1.06% | 1.07M | $9.0M |
| 20 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD COMMON STOCK | 6098.T | 1.04% | 81.40K | $8.9M |
| 21 | BANCO SANTANDER SA COMMON STOCK EUR.5 | SAN.MC | 1.04% | 663.14K | $8.9M |
| 22 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO COMMON STOCK | 8306.T | 1.03% | 396.90K | $8.8M |
| 23 | AXA SA COMMON STOCK EUR2.29 | CS.PA | 1.02% | 187.56K | $8.7M |
| 24 | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N COMMON STOCK EUR.01 | AD.AS | 1.01% | 239.85K | $8.6M |
| 25 | ALLIANZ SE REG COMMON STOCK | ALV.DE | 0.99% | 18.30K | $8.5M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | — | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | — | آخر دفعة | — |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
لا توجد توزيعات في قاعدة بياناتنا لهذا الصندوق؛ قد لا يُصدرها، أو أن السجل التاريخي لم يُحمَّل بعد.
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 4.24K | متوسط حجم التداول | 26.31K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $891.8M | العلاوة/الخصم | +0.67% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $891.8M → $891.8M |
| شهر واحد | $22.8M | +2.53% | $899.1M → $891.8M |
| أسبوع واحد | -$22.4M | -2.43% | $919.7M → $891.8M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ TILC
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.