TIIV ETF Series Solutions - AAM Todd International Intrinsic Value ETF
Котировка на 26 окт. 2026 г. 13:46 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 29,47 | Дневной диапазон | 29,47 – 29,47 |
| Диапазон за 52 недели | 25,62 – 31,03 | Объём торгов | 16 |
| Средний объём | 519 | AUM | 31,6 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,54 % | Доходность (TTM) | 2,99 % |
| NAV | 29,39 | Премия/дисконт | +0,27 % индикативный |
| Дата запуска | 24 июл. 2025 г. | Состав портфеля | 66 |
| Эмитент | AAM | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 268961802 | ISIN | US2689618021 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
TIIV is an actively managed fund aiming to construct a high-quality, large-cap core portfolio of 65-85 internationally domiciled stocks traded on US exchanges. Using a fundamentals-based, bottom-up process, stocks are selected for attractive valuation, improving fundamentals, and market acceptance, based on the firms proprietary Price/Intrinsic Value (P/IV) philosophy and multi-factor ranking model. The process starts with 3,200 international companies, narrowed to around 800 meeting size and quality criteria, then further refined to the least expensive third by P/IV. The multi-factor model ranks stocks by valuation, fundamentals, and market recognition, with fundamental reviews validating selections. The portfolio aims for diversified exposure across sectors and regions, measured against the MSCI ACWI ex-US, with risk controls and disciplined buy/sell processes aiming for consistent outperformance. Annual portfolio turnover is expected to be between 15 and 35 percent.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2,71 % | -1,27 % | +1,94 % | +9,31 % | +12,61 % | — | — | — | +17,79 % |
| Совокупная доходность | -2,71 % | -1,27 % | +3,04 % | +10,50 % | +16,21 % | — | — | — | +21,53 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,54 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $54.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 66 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 2,78 % | 2,02 тыс. | 845,8 тыс. $ |
| 2 | Repsol SA | REPYY | 2,36 % | 21,68 тыс. | 717,4 тыс. $ |
| 3 | AerCap Holdings NV | AER | 2,32 % | 4,84 тыс. | 707,1 тыс. $ |
| 4 | Japan Tobacco Inc | JAPAY | 2,30 % | 29,12 тыс. | 698,3 тыс. $ |
| 5 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | TEVA | 2,23 % | 17,07 тыс. | 677,8 тыс. $ |
| 6 | ITOCHU Corp | ITOCY | 2,16 % | 44,94 тыс. | 657,5 тыс. $ |
| 7 | ORIX Corp | IX | 2,11 % | 17,61 тыс. | 642,8 тыс. $ |
| 8 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | PBR | 2,09 % | 24,43 тыс. | 635,6 тыс. $ |
| 9 | Chubb Ltd | CB | 2,04 % | 1,73 тыс. | 621,1 тыс. $ |
| 10 | Itau Unibanco Holding SA | ITUB | 2,02 % | 64,89 тыс. | 612,9 тыс. $ |
| 11 | TechnipFMC PLC | FTI | 2,00 % | 8,65 тыс. | 608,6 тыс. $ |
| 12 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | MUFG | 2,00 % | 28,84 тыс. | 608,4 тыс. $ |
| 13 | Techtronic Industries Co Ltd | TTNDY | 1,93 % | 7,18 тыс. | 588,4 тыс. $ |
| 14 | ING Groep NV | ING | 1,91 % | 18,21 тыс. | 579,8 тыс. $ |
| 15 | Prysmian SpA | PRYMY | 1,89 % | 10,47 тыс. | 576,4 тыс. $ |
| 16 | Banco Santander SA | SAN | 1,88 % | 44,6 тыс. | 571,7 тыс. $ |
| 17 | Marubeni Corp | MARUY | 1,87 % | 17,96 тыс. | 570,2 тыс. $ |
| 18 | Manulife Financial Corp | MFC | 1,86 % | 12,7 тыс. | 566,5 тыс. $ |
| 19 | Fujitsu Ltd | FJTSY | 1,78 % | 18,97 тыс. | 541,7 тыс. $ |
| 20 | Shell PLC | SHEL | 1,78 % | 4,99 тыс. | 540,5 тыс. $ |
| 21 | Barclays PLC | BCS | 1,74 % | 24,39 тыс. | 530,2 тыс. $ |
| 22 | AXA SA | AXAHY | 1,73 % | 11,29 тыс. | 526,1 тыс. $ |
| 23 | Yum China Holdings Inc | YUMC | 1,72 % | 11,72 тыс. | 522,6 тыс. $ |
| 24 | NXP Semiconductors NV | NXPI | 1,70 % | 2,18 тыс. | 516,8 тыс. $ |
| 25 | Standard Bank Group Ltd | SGBLY | 1,68 % | 28,65 тыс. | 511,5 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2,99 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.8810 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 30 июн. 2026 г. | Последняя выплата | $0.3200 (2 июл. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 30 июн. 2026 г. | 30 июн. 2026 г. | 2 июл. 2026 г. | $0.3200 |
| 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2025 г. | 5 янв. 2026 г. | $0.5610 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 14,52 % / — | Шарп 1Л / 3Л | 0,8190 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9,65 % / — | Сортино 1Л | 1,28 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,8430 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,7560 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9,31 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 26 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 16 | Средний объём | 519 |
| AUM | 31,6 млн $ | Премия/дисконт | +0,27 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | -241,3 тыс. $ | -0,75 % | 32,1 млн $ → 31,6 млн $ |
| 1 месяц | 177,7 тыс. $ | +0,55 % | 32,4 млн $ → 31,6 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TIIV
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.