TIIV ETF Series Solutions - AAM Todd International Intrinsic Value ETF
Koers per 26 okt 2026 13:46 UTC · Koersen worden elk uur vernieuwd vanuit de dataprovider, waardoor een koers tijdens beursuren tot ongeveer 1-2 uur oud kan zijn; elke koers toont zijn eigen tijdstempel.
| Vorige slotkoers | 29,47 | Dagbandbreedte | 29,47 – 29,47 |
| 52-weeksbereik | 25,62 – 31,03 | Volume | 16 |
| Gem. volume | 519 | AUM | US$ 31,6 mln. (26 okt 2026) |
| Kostenratio | 0,54% | Yield (TTM) | 2,99% |
| NAV | 29,39 | Premie/korting | +0,27% indicatief |
| Oprichtingsdatum | 24 jul 2025 | Posities | 66 |
| Uitgevende instelling | AAM | Beurs | AMEX |
| Categorie | Developed Markets | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 268961802 | ISIN | US2689618021 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
TIIV is an actively managed fund aiming to construct a high-quality, large-cap core portfolio of 65-85 internationally domiciled stocks traded on US exchanges. Using a fundamentals-based, bottom-up process, stocks are selected for attractive valuation, improving fundamentals, and market acceptance, based on the firms proprietary Price/Intrinsic Value (P/IV) philosophy and multi-factor ranking model. The process starts with 3,200 international companies, narrowed to around 800 meeting size and quality criteria, then further refined to the least expensive third by P/IV. The multi-factor model ranks stocks by valuation, fundamentals, and market recognition, with fundamental reviews validating selections. The portfolio aims for diversified exposure across sectors and regions, measured against the MSCI ACWI ex-US, with risk controls and disciplined buy/sell processes aiming for consistent outperformance. Annual portfolio turnover is expected to be between 15 and 35 percent.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per 26 okt 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -2,71% | -1,27% | +1,94% | +9,31% | +12,61% | — | — | — | +17,79% |
| Totaalrendement | -2,71% | -1,27% | +3,04% | +10,50% | +16,21% | — | — | — | +21,53% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m 23 okt 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0,54% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $54.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Holdingslijst opgehaald op 23 okt 2026 · De meest recent gepubliceerde portefeuille van deze dataprovider voor dit fonds. Uitgevers publiceren holdings dagelijks of maandelijks, waardoor de portfeuilledatum eerder kan liggen; holdings zijn geen liveposities. 66 holdings opgeslagen, 25 weergegeven.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 2,78% | 2,02K | US$ 845,8K |
| 2 | Repsol SA | REPYY | 2,36% | 21,68K | US$ 717,4K |
| 3 | AerCap Holdings NV | AER | 2,32% | 4,84K | US$ 707,1K |
| 4 | Japan Tobacco Inc | JAPAY | 2,30% | 29,12K | US$ 698,3K |
| 5 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | TEVA | 2,23% | 17,07K | US$ 677,8K |
| 6 | ITOCHU Corp | ITOCY | 2,16% | 44,94K | US$ 657,5K |
| 7 | ORIX Corp | IX | 2,11% | 17,61K | US$ 642,8K |
| 8 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | PBR | 2,09% | 24,43K | US$ 635,6K |
| 9 | Chubb Ltd | CB | 2,04% | 1,73K | US$ 621,1K |
| 10 | Itau Unibanco Holding SA | ITUB | 2,02% | 64,89K | US$ 612,9K |
| 11 | TechnipFMC PLC | FTI | 2,00% | 8,65K | US$ 608,6K |
| 12 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | MUFG | 2,00% | 28,84K | US$ 608,4K |
| 13 | Techtronic Industries Co Ltd | TTNDY | 1,93% | 7,18K | US$ 588,4K |
| 14 | ING Groep NV | ING | 1,91% | 18,21K | US$ 579,8K |
| 15 | Prysmian SpA | PRYMY | 1,89% | 10,47K | US$ 576,4K |
| 16 | Banco Santander SA | SAN | 1,88% | 44,6K | US$ 571,7K |
| 17 | Marubeni Corp | MARUY | 1,87% | 17,96K | US$ 570,2K |
| 18 | Manulife Financial Corp | MFC | 1,86% | 12,7K | US$ 566,5K |
| 19 | Fujitsu Ltd | FJTSY | 1,78% | 18,97K | US$ 541,7K |
| 20 | Shell PLC | SHEL | 1,78% | 4,99K | US$ 540,5K |
| 21 | Barclays PLC | BCS | 1,74% | 24,39K | US$ 530,2K |
| 22 | AXA SA | AXAHY | 1,73% | 11,29K | US$ 526,1K |
| 23 | Yum China Holdings Inc | YUMC | 1,72% | 11,72K | US$ 522,6K |
| 24 | NXP Semiconductors NV | NXPI | 1,70% | 2,18K | US$ 516,8K |
| 25 | Standard Bank Group Ltd | SGBLY | 1,68% | 28,65K | US$ 511,5K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 2,99% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.8810 |
| Frequentie | Semi-Annual | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | 30 jun 2026 | Laatste betaling | $0.3200 (2 jul 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| 30 jun 2026 | 30 jun 2026 | 2 jul 2026 | $0.3200 |
| 31 dec 2025 | 31 dec 2025 | 5 jan 2026 | $0.5610 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 14,52% / — | Sharpe 1J / 3J | 0,8190 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -9,65% / — | Sortino 1J | 1,28 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0,8430 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0,7560 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 9,31% | Gebruikte risicovrije rente | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per 26 okt 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 16 | Gemiddeld volume | 519 |
| AUM | US$ 31,6 mln. | Premie/korting | +0,27% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 week | -US$ 241,3K | -0,75% | US$ 32,1 mln. → US$ 31,6 mln. |
| 1 maand | US$ 177,7K | +0,55% | US$ 32,4 mln. → US$ 31,6 mln. |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over TIIV
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.