TIIV ETF Series Solutions - AAM Todd International Intrinsic Value ETF
Quotazione aggiornata al 26 ott 2026 13:46 UTC · Le quotazioni vengono aggiornate ogni ora dal fornitore di dati, quindi durante gli orari di mercato il prezzo può essere aggiornato fino a circa 1-2 ore prima; ogni quotazione mostra il proprio timestamp.
| Chiusura precedente | 29,47 | Day Range | 29,47 – 29,47 |
| 52-Week Range | 25,62 – 31,03 | Volume | 20 |
| Avg Volume | 519 | AUM | 31,6 Mln USD (27 ott 2026) |
| Expense Ratio | 0,54% | Rendimento (TTM) | 2,99% |
| NAV | 29,39 | Premio/Sconto | +0,27% indicativo |
| Inception | 24 lug 2025 | Posizioni in portafoglio | 66 |
| Emittente | AAM | Borsa | AMEX |
| Category | Developed Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 268961802 | ISIN | US2689618021 |
| Gestione | A gestione attiva (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
TIIV is an actively managed fund aiming to construct a high-quality, large-cap core portfolio of 65-85 internationally domiciled stocks traded on US exchanges. Using a fundamentals-based, bottom-up process, stocks are selected for attractive valuation, improving fundamentals, and market acceptance, based on the firms proprietary Price/Intrinsic Value (P/IV) philosophy and multi-factor ranking model. The process starts with 3,200 international companies, narrowed to around 800 meeting size and quality criteria, then further refined to the least expensive third by P/IV. The multi-factor model ranks stocks by valuation, fundamentals, and market recognition, with fundamental reviews validating selections. The portfolio aims for diversified exposure across sectors and regions, measured against the MSCI ACWI ex-US, with risk controls and disciplined buy/sell processes aiming for consistent outperformance. Annual portfolio turnover is expected to be between 15 and 35 percent.
Descrizione fornita dal provider dei dati del fondo · profilo aggiornato al 27 ott 2026.
Grafico del prezzo
Prezzi di chiusura giornalieri (rendimento di prezzo, non rendimento totale). Le linee di confronto sono normalizzate alla variazione percentuale dall'inizio dell'intervallo. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -3,15% | -1,80% | +1,90% | +9,35% | +12,26% | — | — | — | +17,83% |
| Rendimento totale | -3,15% | -1,80% | +3,04% | +10,54% | +15,84% | — | — | — | +21,57% |
* Annualizzato. Il rendimento totale utilizza la serie di prezzi rettificata per i dividendi (distribuzioni reinvestite); il rendimento di prezzo utilizza le chiusure non rettificate. Performance al 26 ott 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0,54% | Costo annuo di un investimento di $10.000 | $54.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Lista delle posizioni aggiornata al 23 ott 2026 · L'ultimo portafoglio comunicato dal fornitore di dati per questo fondo. Gli emittenti pubblicano le posizioni giornalmente o mensilmente, quindi la data del portafoglio potrebbe essere precedente; le posizioni non sono aggiornate in tempo reale. 66 titoli memorizzati, 25 visualizzati.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 2,78% | 2019 | 845819,67 USD |
| 2 | Repsol SA | REPYY | 2,36% | 21680 | 717391,2000000001 USD |
| 3 | AerCap Holdings NV | AER | 2,32% | 4845 | 707103,525 USD |
| 4 | Japan Tobacco Inc | JAPAY | 2,30% | 29121 | 698321,58 USD |
| 5 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | TEVA | 2,23% | 17066 | 677776,1900000001 USD |
| 6 | ITOCHU Corp | ITOCY | 2,16% | 44943 | 657516,0900000001 USD |
| 7 | ORIX Corp | IX | 2,11% | 17612 | 642838 USD |
| 8 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | PBR | 2,09% | 24431 | 635572,465 USD |
| 9 | Chubb Ltd | CB | 2,04% | 1733 | 621141,86 USD |
| 10 | Itau Unibanco Holding SA | ITUB | 2,02% | 64890 | 612886,05 USD |
| 11 | TechnipFMC PLC | FTI | 2,00% | 8654 | 608635,82 USD |
| 12 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | MUFG | 2,00% | 28835 | 608418,5 USD |
| 13 | Techtronic Industries Co Ltd | TTNDY | 1,93% | 7183 | 588359,53 USD |
| 14 | ING Groep NV | ING | 1,91% | 18209 | 579774,5599999999 USD |
| 15 | Prysmian SpA | PRYMY | 1,89% | 10466 | 576362,62 USD |
| 16 | Banco Santander SA | SAN | 1,88% | 44596 | 571720,72 USD |
| 17 | Marubeni Corp | MARUY | 1,87% | 17960 | 570230 USD |
| 18 | Manulife Financial Corp | MFC | 1,86% | 12699 | 566502,39 USD |
| 19 | Fujitsu Ltd | FJTSY | 1,78% | 18967 | 541697,52 USD |
| 20 | Shell PLC | SHEL | 1,78% | 4986 | 540532,26 USD |
| 21 | Barclays PLC | BCS | 1,74% | 24394 | 530203,59 USD |
| 22 | AXA SA | AXAHY | 1,73% | 11293 | 526084,405 USD |
| 23 | Yum China Holdings Inc | YUMC | 1,72% | 11715 | 522606,14999999997 USD |
| 24 | NXP Semiconductors NV | NXPI | 1,70% | 2177 | 516799,1185 USD |
| 25 | Standard Bank Group Ltd | SGBLY | 1,68% | 28647 | 511492,185 USD |
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Esposizione Geografica
Pesi per paese come dichiarati dal fornitore dei dati. Le etichette mercati sviluppati, emergenti e di frontiera seguono la classificazione indicata nella pagina Metodologia. Con copertura valutaria: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2,99% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.8810 |
| Frequenza | Semi-Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | 30 giu 2026 | Ultimo pagamento | $0.3200 (2 lug 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| 30 giu 2026 | 30 giu 2026 | 2 lug 2026 | $0.3200 |
| 31 dic 2025 | 31 dic 2025 | 5 gen 2026 | $0.5610 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 14,49% / — | Sharpe 1A / 3A | 0,8190 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -9,65% / — | Sortino 1A | 1,28 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0,8410 | Correlazione con S&P 500 (1 anno) | 0,7550 |
| Deviazione al ribasso a 1 anno | 9,29% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al 27 ott 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 20 | Average volume | 519 |
| AUM | 31,6 Mln USD | Premio/Sconto | +0,27% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % dell'AUM iniziale | AUM inizio → fine |
|---|---|---|---|
| 1 Week | -252118 USD | -0,78% | 32,1 Mln USD → 31,6 Mln USD |
| 1 Month | 167016 USD | +0,52% | 32,4 Mln USD → 31,6 Mln USD |
Stima di ETF Explorer: variazione dell'AUM comunicato meno l'effetto del movimento di mercato, calcolata dai nostri snapshot giornalieri. Non si tratta di dati ufficiali di creazione/rimborso dell'emittente.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su TIIV
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.