TIIV ETF Series Solutions - AAM Todd International Intrinsic Value ETF
Kuotasi per 23 Okt 2026 18:16 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 29,57 | Rentang Harian | 29,44 – 29,47 |
| Kisaran 52 Minggu | 25,62 – 31,03 | Volume | 2,22 rb |
| Volume Rata-Rata | 519 | AUM | US$31,6 jt (26 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 0,54% | Yield (TTM) | 2,99% |
| NAV | 29,39 | Premium/Diskon | +0,27% indikatif |
| Inception | 24 Jul 2025 | Kepemilikan | 66 |
| Penerbit | AAM | Bursa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 268961802 | ISIN | US2689618021 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
TIIV is an actively managed fund aiming to construct a high-quality, large-cap core portfolio of 65-85 internationally domiciled stocks traded on US exchanges. Using a fundamentals-based, bottom-up process, stocks are selected for attractive valuation, improving fundamentals, and market acceptance, based on the firms proprietary Price/Intrinsic Value (P/IV) philosophy and multi-factor ranking model. The process starts with 3,200 international companies, narrowed to around 800 meeting size and quality criteria, then further refined to the least expensive third by P/IV. The multi-factor model ranks stocks by valuation, fundamentals, and market recognition, with fundamental reviews validating selections. The portfolio aims for diversified exposure across sectors and regions, measured against the MSCI ACWI ex-US, with risk controls and disciplined buy/sell processes aiming for consistent outperformance. Annual portfolio turnover is expected to be between 15 and 35 percent.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 26 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -2,71% | -1,27% | +1,94% | +9,31% | +12,61% | — | — | — | +17,79% |
| Total return | -2,71% | -1,27% | +3,04% | +10,50% | +16,21% | — | — | — | +21,53% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,54% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $54.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 23 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 66 kepemilikan tersimpan, 25 ditampilkan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 2,78% | 2,02 rb | US$845,8 rb |
| 2 | Repsol SA | REPYY | 2,36% | 21,68 rb | US$717,4 rb |
| 3 | AerCap Holdings NV | AER | 2,32% | 4,84 rb | US$707,1 rb |
| 4 | Japan Tobacco Inc | JAPAY | 2,30% | 29,12 rb | US$698,3 rb |
| 5 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | TEVA | 2,23% | 17,07 rb | US$677,8 rb |
| 6 | ITOCHU Corp | ITOCY | 2,16% | 44,94 rb | US$657,5 rb |
| 7 | ORIX Corp | IX | 2,11% | 17,61 rb | US$642,8 rb |
| 8 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | PBR | 2,09% | 24,43 rb | US$635,6 rb |
| 9 | Chubb Ltd | CB | 2,04% | 1,73 rb | US$621,1 rb |
| 10 | Itau Unibanco Holding SA | ITUB | 2,02% | 64,89 rb | US$612,9 rb |
| 11 | TechnipFMC PLC | FTI | 2,00% | 8,65 rb | US$608,6 rb |
| 12 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | MUFG | 2,00% | 28,84 rb | US$608,4 rb |
| 13 | Techtronic Industries Co Ltd | TTNDY | 1,93% | 7,18 rb | US$588,4 rb |
| 14 | ING Groep NV | ING | 1,91% | 18,21 rb | US$579,8 rb |
| 15 | Prysmian SpA | PRYMY | 1,89% | 10,47 rb | US$576,4 rb |
| 16 | Banco Santander SA | SAN | 1,88% | 44,6 rb | US$571,7 rb |
| 17 | Marubeni Corp | MARUY | 1,87% | 17,96 rb | US$570,2 rb |
| 18 | Manulife Financial Corp | MFC | 1,86% | 12,7 rb | US$566,5 rb |
| 19 | Fujitsu Ltd | FJTSY | 1,78% | 18,97 rb | US$541,7 rb |
| 20 | Shell PLC | SHEL | 1,78% | 4,99 rb | US$540,5 rb |
| 21 | Barclays PLC | BCS | 1,74% | 24,39 rb | US$530,2 rb |
| 22 | AXA SA | AXAHY | 1,73% | 11,29 rb | US$526,1 rb |
| 23 | Yum China Holdings Inc | YUMC | 1,72% | 11,72 rb | US$522,6 rb |
| 24 | NXP Semiconductors NV | NXPI | 1,70% | 2,18 rb | US$516,8 rb |
| 25 | Standard Bank Group Ltd | SGBLY | 1,68% | 28,65 rb | US$511,5 rb |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2,99% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.8810 |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 30 Jun 2026 | Pembayaran terakhir | $0.3200 (2 Jul 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 30 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | 2 Jul 2026 | $0.3200 |
| 31 Des 2025 | 31 Des 2025 | 5 Jan 2026 | $0.5610 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 14,52% / — | Sharpe 1T / 3T | 0,8190 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -9,65% / — | Sortino 1T | 1,28 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0,8430 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0,7560 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 9,31% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per 26 Okt 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 2,22 rb | Volume rata-rata | 519 |
| AUM | US$31,6 jt | Premium/Diskon | +0,27% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | -US$241,3 rb | -0,75% | US$32,1 jt → US$31,6 jt |
| 1 Bulan | US$177,7 rb | +0,55% | US$32,4 jt → US$31,6 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk TIIV
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.