TIIV ETF Series Solutions - AAM Todd International Intrinsic Value ETF
Cours au 23 oct. 2026 18:16 UTC · Les cours sont actualisés toutes les heures auprès du fournisseur de données ; pendant les heures de marché, un prix peut avoir jusqu'à 1–2 heures de décalage. Chaque cours affiche son propre horodatage.
| Clôture précédente | 29,57 | Plage journalière | 29,44 – 29,47 |
| Plage 52 semaines | 25,62 – 31,03 | Volume | 2,22 k |
| Volume moy. | 519 | AUM | 31,6 M $US (26 oct. 2026) |
| Ratio de frais | 0,54 % | Rendement (sur 12 mois glissants) | 2,99 % |
| NAV | 29,39 | Prime/Décote | +0,27 % indicatif |
| Création | 24 juil. 2025 | Participations | 66 |
| Émetteur | AAM | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Developed Markets | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 268961802 | ISIN | US2689618021 |
| Gestion | Gestion active (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
TIIV is an actively managed fund aiming to construct a high-quality, large-cap core portfolio of 65-85 internationally domiciled stocks traded on US exchanges. Using a fundamentals-based, bottom-up process, stocks are selected for attractive valuation, improving fundamentals, and market acceptance, based on the firms proprietary Price/Intrinsic Value (P/IV) philosophy and multi-factor ranking model. The process starts with 3,200 international companies, narrowed to around 800 meeting size and quality criteria, then further refined to the least expensive third by P/IV. The multi-factor model ranks stocks by valuation, fundamentals, and market recognition, with fundamental reviews validating selections. The portfolio aims for diversified exposure across sectors and regions, measured against the MSCI ACWI ex-US, with risk controls and disciplined buy/sell processes aiming for consistent outperformance. Annual portfolio turnover is expected to be between 15 and 35 percent.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au 26 oct. 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -2,71 % | -1,27 % | +1,94 % | +9,31 % | +12,61 % | — | — | — | +17,79 % |
| Performance totale | -2,71 % | -1,27 % | +3,04 % | +10,50 % | +16,21 % | — | — | — | +21,53 % |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au 23 oct. 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0,54 % | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $54.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Liste des positions récupérée le 23 oct. 2026 · Le dernier portefeuille divulgué par le fournisseur de données pour ce fonds. Les émetteurs publient les positions quotidiennement ou mensuellement ; la date du portefeuille peut donc être antérieure. Les positions affichées ne sont pas des positions en temps réel. 66 positions enregistrées, 25 affichées.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 2,78 % | 2,02 k | 845,8 k $US |
| 2 | Repsol SA | REPYY | 2,36 % | 21,68 k | 717,4 k $US |
| 3 | AerCap Holdings NV | AER | 2,32 % | 4,84 k | 707,1 k $US |
| 4 | Japan Tobacco Inc | JAPAY | 2,30 % | 29,12 k | 698,3 k $US |
| 5 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | TEVA | 2,23 % | 17,07 k | 677,8 k $US |
| 6 | ITOCHU Corp | ITOCY | 2,16 % | 44,94 k | 657,5 k $US |
| 7 | ORIX Corp | IX | 2,11 % | 17,61 k | 642,8 k $US |
| 8 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | PBR | 2,09 % | 24,43 k | 635,6 k $US |
| 9 | Chubb Ltd | CB | 2,04 % | 1,73 k | 621,1 k $US |
| 10 | Itau Unibanco Holding SA | ITUB | 2,02 % | 64,89 k | 612,9 k $US |
| 11 | TechnipFMC PLC | FTI | 2,00 % | 8,65 k | 608,6 k $US |
| 12 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | MUFG | 2,00 % | 28,84 k | 608,4 k $US |
| 13 | Techtronic Industries Co Ltd | TTNDY | 1,93 % | 7,18 k | 588,4 k $US |
| 14 | ING Groep NV | ING | 1,91 % | 18,21 k | 579,8 k $US |
| 15 | Prysmian SpA | PRYMY | 1,89 % | 10,47 k | 576,4 k $US |
| 16 | Banco Santander SA | SAN | 1,88 % | 44,6 k | 571,7 k $US |
| 17 | Marubeni Corp | MARUY | 1,87 % | 17,96 k | 570,2 k $US |
| 18 | Manulife Financial Corp | MFC | 1,86 % | 12,7 k | 566,5 k $US |
| 19 | Fujitsu Ltd | FJTSY | 1,78 % | 18,97 k | 541,7 k $US |
| 20 | Shell PLC | SHEL | 1,78 % | 4,99 k | 540,5 k $US |
| 21 | Barclays PLC | BCS | 1,74 % | 24,39 k | 530,2 k $US |
| 22 | AXA SA | AXAHY | 1,73 % | 11,29 k | 526,1 k $US |
| 23 | Yum China Holdings Inc | YUMC | 1,72 % | 11,72 k | 522,6 k $US |
| 24 | NXP Semiconductors NV | NXPI | 1,70 % | 2,18 k | 516,8 k $US |
| 25 | Standard Bank Group Ltd | SGBLY | 1,68 % | 28,65 k | 511,5 k $US |
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Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 2,99 % | Versé (12 derniers mois) | $0.8810 |
| Fréquence | Semi-Annual | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | 30 juin 2026 | Dernier versement | $0.3200 (2 juil. 2026) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| 30 juin 2026 | 30 juin 2026 | 2 juil. 2026 | $0.3200 |
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2025 | 5 janv. 2026 | $0.5610 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 14,52 % / — | Sharpe 1 an / 3 ans | 0,8190 / — |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -9,65 % / — | Sortino 1 an | 1,28 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0,8430 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0,7560 |
| Déviation à la baisse 1 an | 9,31 % | Taux sans risque utilisé | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au 26 oct. 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 2,22 k | Volume moyen | 519 |
| AUM | 31,6 M $US | Prime/Décote | +0,27 % |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | -241,3 k $US | -0,75 % | 32,1 M $US → 31,6 M $US |
| 1 mois | 177,7 k $US | +0,55 % | 32,4 M $US → 31,6 M $US |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour TIIV
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours ; affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.