TIIV ETF Series Solutions - AAM Todd International Intrinsic Value ETF
Kurs vom 26.10.2026 13:46 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 29,47 | Tagesspanne | 29,47 – 29,47 |
| 52-Wochen-Spanne | 25,62 – 31,03 | Volumen | 20 |
| Durchschn. Volumen | 519 | AUM | 31,6 Mio. $ (27.10.2026) |
| Kostenquote | 0,54 % | Rendite (TTM) | 2,99 % |
| NAV | 29,39 | Aufgeld/Abschlag | +0,27 % indikativ |
| Auflegung | 24.07.2025 | Positionen | 66 |
| Anbieter | AAM | Börse | AMEX |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 268961802 | ISIN | US2689618021 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
TIIV is an actively managed fund aiming to construct a high-quality, large-cap core portfolio of 65-85 internationally domiciled stocks traded on US exchanges. Using a fundamentals-based, bottom-up process, stocks are selected for attractive valuation, improving fundamentals, and market acceptance, based on the firms proprietary Price/Intrinsic Value (P/IV) philosophy and multi-factor ranking model. The process starts with 3,200 international companies, narrowed to around 800 meeting size and quality criteria, then further refined to the least expensive third by P/IV. The multi-factor model ranks stocks by valuation, fundamentals, and market recognition, with fundamental reviews validating selections. The portfolio aims for diversified exposure across sectors and regions, measured against the MSCI ACWI ex-US, with risk controls and disciplined buy/sell processes aiming for consistent outperformance. Annual portfolio turnover is expected to be between 15 and 35 percent.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 27.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -3,15 % | -1,80 % | +1,90 % | +9,35 % | +12,26 % | — | — | — | +17,83 % |
| Gesamtrendite | -3,15 % | -1,80 % | +3,04 % | +10,54 % | +15,84 % | — | — | — | +21,57 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 26.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,54 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $54.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 66 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 2,78 % | 2019 | 845819,67 $ |
| 2 | Repsol SA | REPYY | 2,36 % | 21680 | 717391,2000000001 $ |
| 3 | AerCap Holdings NV | AER | 2,32 % | 4845 | 707103,525 $ |
| 4 | Japan Tobacco Inc | JAPAY | 2,30 % | 29121 | 698321,58 $ |
| 5 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | TEVA | 2,23 % | 17066 | 677776,1900000001 $ |
| 6 | ITOCHU Corp | ITOCY | 2,16 % | 44943 | 657516,0900000001 $ |
| 7 | ORIX Corp | IX | 2,11 % | 17612 | 642838 $ |
| 8 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | PBR | 2,09 % | 24431 | 635572,465 $ |
| 9 | Chubb Ltd | CB | 2,04 % | 1733 | 621141,86 $ |
| 10 | Itau Unibanco Holding SA | ITUB | 2,02 % | 64890 | 612886,05 $ |
| 11 | TechnipFMC PLC | FTI | 2,00 % | 8654 | 608635,82 $ |
| 12 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | MUFG | 2,00 % | 28835 | 608418,5 $ |
| 13 | Techtronic Industries Co Ltd | TTNDY | 1,93 % | 7183 | 588359,53 $ |
| 14 | ING Groep NV | ING | 1,91 % | 18209 | 579774,5599999999 $ |
| 15 | Prysmian SpA | PRYMY | 1,89 % | 10466 | 576362,62 $ |
| 16 | Banco Santander SA | SAN | 1,88 % | 44596 | 571720,72 $ |
| 17 | Marubeni Corp | MARUY | 1,87 % | 17960 | 570230 $ |
| 18 | Manulife Financial Corp | MFC | 1,86 % | 12699 | 566502,39 $ |
| 19 | Fujitsu Ltd | FJTSY | 1,78 % | 18967 | 541697,52 $ |
| 20 | Shell PLC | SHEL | 1,78 % | 4986 | 540532,26 $ |
| 21 | Barclays PLC | BCS | 1,74 % | 24394 | 530203,59 $ |
| 22 | AXA SA | AXAHY | 1,73 % | 11293 | 526084,405 $ |
| 23 | Yum China Holdings Inc | YUMC | 1,72 % | 11715 | 522606,14999999997 $ |
| 24 | NXP Semiconductors NV | NXPI | 1,70 % | 2177 | 516799,1185 $ |
| 25 | Standard Bank Group Ltd | SGBLY | 1,68 % | 28647 | 511492,185 $ |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2,99 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.8810 |
| Frequenz | Semi-Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 30.06.2026 | Letzte Ausschüttung | $0.3200 (02.07.2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | 30.06.2026 | 02.07.2026 | $0.3200 |
| 31.12.2025 | 31.12.2025 | 05.01.2026 | $0.5610 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 14,49 % / — | Sharpe 1J / 3J | 0,8190 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -9,65 % / — | Sortino 1J | 1,28 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0,8410 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,7550 |
| Abwärtsabweichung 1J | 9,29 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 27.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 20 | Durchschnittliches Volumen | 519 |
| AUM | 31,6 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | +0,27 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | -252118 $ | -0,78 % | 32,1 Mio. $ → 31,6 Mio. $ |
| 1 Monat | 167016 $ | +0,52 % | 32,4 Mio. $ → 31,6 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu TIIV
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.