TIIV ETF Series Solutions - AAM Todd International Intrinsic Value ETF
السعر كما في 23/10/2026 18:16 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 29.57 | النطاق اليومي | 29.44 – 29.47 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 25.62 – 31.03 | حجم التداول | 2.22 ألف |
| متوسط حجم التداول | 519 | إجمالي الأصول المُدارة | 31.6 مليون US$ (26/10/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.54% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.99% |
| NAV | 29.39 | العلاوة/الخصم | +0.27% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 24/07/2025 | المقتنيات | 66 |
| المُصدِر | AAM | البورصة | AMEX |
| الفئة | Developed Markets | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 268961802 | ISIN | US2689618021 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
TIIV is an actively managed fund aiming to construct a high-quality, large-cap core portfolio of 65-85 internationally domiciled stocks traded on US exchanges. Using a fundamentals-based, bottom-up process, stocks are selected for attractive valuation, improving fundamentals, and market acceptance, based on the firms proprietary Price/Intrinsic Value (P/IV) philosophy and multi-factor ranking model. The process starts with 3,200 international companies, narrowed to around 800 meeting size and quality criteria, then further refined to the least expensive third by P/IV. The multi-factor model ranks stocks by valuation, fundamentals, and market recognition, with fundamental reviews validating selections. The portfolio aims for diversified exposure across sectors and regions, measured against the MSCI ACWI ex-US, with risk controls and disciplined buy/sell processes aiming for consistent outperformance. Annual portfolio turnover is expected to be between 15 and 35 percent.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 26/10/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -2.71% | -1.27% | +1.94% | +9.31% | +12.61% | — | — | — | +17.79% |
| إجمالي العائد | -2.71% | -1.27% | +3.04% | +10.50% | +16.21% | — | — | — | +21.53% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 23/10/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.54% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $54.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 23/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 66 مكوِّن مخزَّن, 25 معروض.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 2.78% | 2.02 ألف | 845.8 ألف US$ |
| 2 | Repsol SA | REPYY | 2.36% | 21.68 ألف | 717.4 ألف US$ |
| 3 | AerCap Holdings NV | AER | 2.32% | 4.84 ألف | 707.1 ألف US$ |
| 4 | Japan Tobacco Inc | JAPAY | 2.30% | 29.12 ألف | 698.3 ألف US$ |
| 5 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | TEVA | 2.23% | 17.07 ألف | 677.8 ألف US$ |
| 6 | ITOCHU Corp | ITOCY | 2.16% | 44.94 ألف | 657.5 ألف US$ |
| 7 | ORIX Corp | IX | 2.11% | 17.61 ألف | 642.8 ألف US$ |
| 8 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | PBR | 2.09% | 24.43 ألف | 635.6 ألف US$ |
| 9 | Chubb Ltd | CB | 2.04% | 1.73 ألف | 621.1 ألف US$ |
| 10 | Itau Unibanco Holding SA | ITUB | 2.02% | 64.89 ألف | 612.9 ألف US$ |
| 11 | TechnipFMC PLC | FTI | 2.00% | 8.65 ألف | 608.6 ألف US$ |
| 12 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | MUFG | 2.00% | 28.84 ألف | 608.4 ألف US$ |
| 13 | Techtronic Industries Co Ltd | TTNDY | 1.93% | 7.18 ألف | 588.4 ألف US$ |
| 14 | ING Groep NV | ING | 1.91% | 18.21 ألف | 579.8 ألف US$ |
| 15 | Prysmian SpA | PRYMY | 1.89% | 10.47 ألف | 576.4 ألف US$ |
| 16 | Banco Santander SA | SAN | 1.88% | 44.6 ألف | 571.7 ألف US$ |
| 17 | Marubeni Corp | MARUY | 1.87% | 17.96 ألف | 570.2 ألف US$ |
| 18 | Manulife Financial Corp | MFC | 1.86% | 12.7 ألف | 566.5 ألف US$ |
| 19 | Fujitsu Ltd | FJTSY | 1.78% | 18.97 ألف | 541.7 ألف US$ |
| 20 | Shell PLC | SHEL | 1.78% | 4.99 ألف | 540.5 ألف US$ |
| 21 | Barclays PLC | BCS | 1.74% | 24.39 ألف | 530.2 ألف US$ |
| 22 | AXA SA | AXAHY | 1.73% | 11.29 ألف | 526.1 ألف US$ |
| 23 | Yum China Holdings Inc | YUMC | 1.72% | 11.72 ألف | 522.6 ألف US$ |
| 24 | NXP Semiconductors NV | NXPI | 1.70% | 2.18 ألف | 516.8 ألف US$ |
| 25 | Standard Bank Group Ltd | SGBLY | 1.68% | 28.65 ألف | 511.5 ألف US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.99% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.8810 |
| التكرار | Semi-Annual | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | 30/06/2026 | آخر دفعة | $0.3200 (02/07/2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | 30/06/2026 | 02/07/2026 | $0.3200 |
| 31/12/2025 | 31/12/2025 | 05/01/2026 | $0.5610 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 14.52% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.8190 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -9.65% / — | سورتينو 1 سنة | 1.28 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.8430 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.7560 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 9.31% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ 26/10/2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 2.22 ألف | متوسط حجم التداول | 519 |
| إجمالي الأصول المُدارة | 31.6 مليون US$ | العلاوة/الخصم | +0.27% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| أسبوع واحد | -241.3 ألف US$ | -0.75% | 32.1 مليون US$ → 31.6 مليون US$ |
| شهر واحد | 177.7 ألف US$ | +0.55% | 32.4 مليون US$ → 31.6 مليون US$ |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ TIIV
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.