THY Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:32 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 21.72 | Günlük Aralık | 21.70 – 21.71 |
| 52 Haftalık Aralık | 19.94 – 25.17 | Hacim | 8.09K |
| Ort. Hacim | 11.02K | AUM | $62.5M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 1.03% | Getiri (TTM) | 5.16% |
| NAV | 22.48 | Prim/İskonto | -3.47% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 25, 2020 | Varlıklar | 7 |
| İhraççı | Toews | Borsa | AMEX |
| Kategori | High Yield Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 66538J738 | ISIN | US66538J7384 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The adviser seeks to achieve the fund's investment objectives by investing primarily in exchange traded funds ("ETFs"); options on ETFs, equities and indices; futures and options that invest in or are otherwise exposed to domestic and foreign high-yield debt instruments (also known as "junk bonds"), and U.S. or foreign cash equivalents. It may hedge long positions using futures and/or ETFs.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.40% | -0.70% | -2.26% | -2.26% | -3.57% | -0.02% | -2.76% | — | -2.30% |
| Toplam getiri | +0.42% | +0.28% | -0.14% | +0.79% | +1.45% | +4.52% | +1.42% | — | +1.76% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 1.03% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $103.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Apr 17, 2023 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 6 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR BLOOMBERG S | — | 16.59% | 195.30K | $0.00 |
| 2 | VANECK FALLEN AN | — | 16.50% | 171.90K | $0.00 |
| 3 | ISHARES IBOXX HIGH YLD CO | — | 16.50% | 62.80K | $0.00 |
| 4 | SPDR BLOOMBERG H | — | 16.49% | 50.70K | $0.00 |
| 5 | ISHARES BROAD USD HIGH YI | — | 16.49% | 133.30K | $0.00 |
| 6 | XTRACKERS USD HIGH YIELD | — | 16.48% | 137.00K | $0.00 |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 5.16% | Ödenen (son 12 ay) | $1.1200 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jul 16, 2026 | Son ödeme | $0.1058 (Jul 21, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +0.32% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -0.72% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.1058 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.1000 |
| May 14, 2026 | May 14, 2026 | May 19, 2026 | $0.1239 |
| Apr 16, 2026 | Apr 16, 2026 | Apr 21, 2026 | $0.0310 |
| Mar 12, 2026 | Mar 12, 2026 | Mar 17, 2026 | $0.1102 |
| Feb 12, 2026 | Feb 12, 2026 | Feb 17, 2026 | $0.0916 |
| Jan 15, 2026 | Jan 15, 2026 | Jan 20, 2026 | $0.1045 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 17, 2025 | $0.1197 |
| Nov 14, 2025 | Nov 14, 2025 | Nov 19, 2025 | $0.1177 |
| Oct 17, 2025 | Oct 17, 2025 | Oct 22, 2025 | $0.1105 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.1051 |
| Aug 15, 2025 | Aug 15, 2025 | Aug 20, 2025 | $0.0696 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 2.87% / 3.99% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.777 / 0.23 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -1.61% / -3.68% | Sortino 1Y | -1.09 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.112 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.561 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.04% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 8.09K | Ortalama hacim | 11.02K |
| AUM | $62.5M | Prim/İskonto | -3.47% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $62.5M → $62.5M |
| 1 Hafta | -$135.0K | -0.22% | $62.5M → $62.5M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: THY
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.