THY Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:32 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 21.72 | Дневной диапазон | 21.70 – 21.71 |
| Диапазон за 52 недели | 19.94 – 25.17 | Объём торгов | 8.09K |
| Средний объём | 11.02K | AUM | $62.5M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.03% | Доходность (TTM) | 5.16% |
| NAV | 22.48 | Премия/дисконт | -3.47% индикативный |
| Дата запуска | Jun 25, 2020 | Состав портфеля | 7 |
| Эмитент | Toews | Биржа | AMEX |
| Категория | High Yield Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 66538J738 | ISIN | US66538J7384 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The adviser seeks to achieve the fund's investment objectives by investing primarily in exchange traded funds ("ETFs"); options on ETFs, equities and indices; futures and options that invest in or are otherwise exposed to domestic and foreign high-yield debt instruments (also known as "junk bonds"), and U.S. or foreign cash equivalents. It may hedge long positions using futures and/or ETFs.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.40% | -0.70% | -2.26% | -2.26% | -3.57% | -0.02% | -2.76% | — | -2.30% |
| Совокупная доходность | +0.42% | +0.28% | -0.14% | +0.79% | +1.45% | +4.52% | +1.42% | — | +1.76% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.03% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $103.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Apr 17, 2023 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 6 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR BLOOMBERG S | — | 16.59% | 195.30K | $0.00 |
| 2 | VANECK FALLEN AN | — | 16.50% | 171.90K | $0.00 |
| 3 | ISHARES IBOXX HIGH YLD CO | — | 16.50% | 62.80K | $0.00 |
| 4 | SPDR BLOOMBERG H | — | 16.49% | 50.70K | $0.00 |
| 5 | ISHARES BROAD USD HIGH YI | — | 16.49% | 133.30K | $0.00 |
| 6 | XTRACKERS USD HIGH YIELD | — | 16.48% | 137.00K | $0.00 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5.16% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.1200 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 16, 2026 | Последняя выплата | $0.1058 (Jul 21, 2026) |
| Рост за 1 год | +0.32% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -0.72% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.1058 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.1000 |
| May 14, 2026 | May 14, 2026 | May 19, 2026 | $0.1239 |
| Apr 16, 2026 | Apr 16, 2026 | Apr 21, 2026 | $0.0310 |
| Mar 12, 2026 | Mar 12, 2026 | Mar 17, 2026 | $0.1102 |
| Feb 12, 2026 | Feb 12, 2026 | Feb 17, 2026 | $0.0916 |
| Jan 15, 2026 | Jan 15, 2026 | Jan 20, 2026 | $0.1045 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 17, 2025 | $0.1197 |
| Nov 14, 2025 | Nov 14, 2025 | Nov 19, 2025 | $0.1177 |
| Oct 17, 2025 | Oct 17, 2025 | Oct 22, 2025 | $0.1105 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.1051 |
| Aug 15, 2025 | Aug 15, 2025 | Aug 20, 2025 | $0.0696 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 2.87% / 3.99% | Шарп 1Л / 3Л | -0.777 / 0.23 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -1.61% / -3.68% | Сортино 1Л | -1.09 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.112 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.561 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.04% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 8.09K | Средний объём | 11.02K |
| AUM | $62.5M | Премия/дисконт | -3.47% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $62.5M → $62.5M |
| 1 неделя | -$135.0K | -0.22% | $62.5M → $62.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по THY
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.