THY Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF
Cotação em Oct 09, 2026 19:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 21.38 | Intervalo Diário | 21.37 – 21.42 |
| Faixa de 52 Semanas | 19.22 – 25.17 | Volume | 69.52K |
| Volume Médio | 10.59K | AUM | $87.6M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 1.03% | Yield (TTM) | 5.28% |
| NAV | 21.38 | Prêmio/Desconto | +0.07% indicativo |
| Início | Jun 25, 2020 | Posições | 7 |
| Emissor | Toews | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Financials | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 66538J738 | ISIN | US66538J7384 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
To fulfill its investment objectives, the fund's advisor principally invests in a diverse range of assets. These include various Exchange Traded Funds (ETFs), as well as derivative instruments like options that are tied to ETFs, individual stocks, and broader market indices. The strategy also involves utilizing futures and options designed to provide exposure to higher-yielding debt securities, commonly known as "junk bonds," originating from both domestic and international markets. Furthermore, the fund may hold highly liquid assets in the form of U.S. and foreign cash equivalents. For the purpose of risk management, the fund retains the option to hedge its long positions through the deployment of futures contracts or ETFs.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.79% | -2.15% | -2.95% | -3.69% | -5.23% | -0.09% | -2.98% | — | -2.48% |
| Retorno total | -0.79% | -1.65% | -1.34% | -0.70% | -0.79% | +4.23% | +1.13% | — | +1.48% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 1.03% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $103.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 2 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 99.94% | 87.61M | $87.6M |
| 2 | Receivables/Payables | — | 0.06% | 55.44K | $55.4K |
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Exposição Setorial
Distribuições
| Yield (TTM) | 5.28% | Pago (últimos 12 meses) | $1.1296 |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 17, 2026 | Último pagamento | $0.1147 (Sep 22, 2026) |
| Crescimento 1A | +1.45% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -3.96% / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 17, 2026 | Sep 17, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.1147 |
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.1058 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.1000 |
| May 14, 2026 | May 14, 2026 | May 19, 2026 | $0.1239 |
| Apr 16, 2026 | Apr 16, 2026 | Apr 21, 2026 | $0.0310 |
| Mar 12, 2026 | Mar 12, 2026 | Mar 17, 2026 | $0.1102 |
| Feb 12, 2026 | Feb 12, 2026 | Feb 17, 2026 | $0.0916 |
| Jan 15, 2026 | Jan 15, 2026 | Jan 20, 2026 | $0.1045 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 17, 2025 | $0.1197 |
| Nov 14, 2025 | Nov 14, 2025 | Nov 19, 2025 | $0.1177 |
| Oct 17, 2025 | Oct 17, 2025 | Oct 22, 2025 | $0.1105 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.1051 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 2.81% / 3.98% | Sharpe 1A / 3A | -1.53 / 0.073 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -2.33% / -3.68% | Sortino 1A | -2.06 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.111 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.524 |
| Desvio negativo 1A | 2.08% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 69.52K | Volume médio | 10.59K |
| AUM | $87.6M | Prêmio/Desconto | +0.07% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $5.5K | +0.01% | $87.6M → $87.6M |
| 1 Mês | -$521.6K | -0.59% | $88.4M → $87.6M |
| 1 Semana | -$84.7K | -0.10% | $87.6M → $87.6M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.