THY Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF
Koers per Oct 09, 2026 19:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 21.38 | Dagbandbreedte | 21.37 – 21.42 |
| 52-weeksbereik | 19.22 – 25.17 | Volume | 69.52K |
| Gem. volume | 10.59K | AUM | $87.6M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 1.03% | Yield (TTM) | 5.28% |
| NAV | 21.38 | Premie/korting | +0.07% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jun 25, 2020 | Posities | 7 |
| Uitgevende instelling | Toews | Beurs | AMEX |
| Categorie | Financials | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 66538J738 | ISIN | US66538J7384 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
To fulfill its investment objectives, the fund's advisor principally invests in a diverse range of assets. These include various Exchange Traded Funds (ETFs), as well as derivative instruments like options that are tied to ETFs, individual stocks, and broader market indices. The strategy also involves utilizing futures and options designed to provide exposure to higher-yielding debt securities, commonly known as "junk bonds," originating from both domestic and international markets. Furthermore, the fund may hold highly liquid assets in the form of U.S. and foreign cash equivalents. For the purpose of risk management, the fund retains the option to hedge its long positions through the deployment of futures contracts or ETFs.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -0.79% | -2.15% | -2.95% | -3.69% | -5.23% | -0.09% | -2.98% | — | -2.48% |
| Totaalrendement | -0.79% | -1.65% | -1.34% | -0.70% | -0.79% | +4.23% | +1.13% | — | +1.48% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 1.03% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $103.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 2 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 99.94% | 87.61M | $87.6M |
| 2 | Receivables/Payables | — | 0.06% | 55.44K | $55.4K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Distributies
| Yield (TTM) | 5.28% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.1296 |
| Frequentie | Irregular | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 17, 2026 | Laatste betaling | $0.1147 (Sep 22, 2026) |
| Groei 1J | +1.45% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | -3.96% / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 17, 2026 | Sep 17, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.1147 |
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.1058 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.1000 |
| May 14, 2026 | May 14, 2026 | May 19, 2026 | $0.1239 |
| Apr 16, 2026 | Apr 16, 2026 | Apr 21, 2026 | $0.0310 |
| Mar 12, 2026 | Mar 12, 2026 | Mar 17, 2026 | $0.1102 |
| Feb 12, 2026 | Feb 12, 2026 | Feb 17, 2026 | $0.0916 |
| Jan 15, 2026 | Jan 15, 2026 | Jan 20, 2026 | $0.1045 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 17, 2025 | $0.1197 |
| Nov 14, 2025 | Nov 14, 2025 | Nov 19, 2025 | $0.1177 |
| Oct 17, 2025 | Oct 17, 2025 | Oct 22, 2025 | $0.1105 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.1051 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 2.81% / 3.98% | Sharpe 1J / 3J | -1.53 / 0.073 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -2.33% / -3.68% | Sortino 1J | -2.06 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.111 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.524 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 2.08% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 69.52K | Gemiddeld volume | 10.59K |
| AUM | $87.6M | Premie/korting | +0.07% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $5.5K | +0.01% | $87.6M → $87.6M |
| 1 maand | -$521.6K | -0.59% | $88.4M → $87.6M |
| 1 week | -$84.7K | -0.10% | $87.6M → $87.6M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over THY
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.