THY Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:32 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 21.72 | Day Range | 21.70 – 21.71 |
| 52-Week Range | 19.94 – 25.17 | Volume | 8.09K |
| Avg Volume | 11.02K | AUM | $62.5M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 1.03% | Rendimento (TTM) | 5.16% |
| NAV | 22.48 | Premio/Sconto | -3.47% indicativo |
| Inception | Jun 25, 2020 | Posizioni in portafoglio | 7 |
| Emittente | Toews | Borsa | AMEX |
| Category | High Yield Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 66538J738 | ISIN | US66538J7384 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The adviser seeks to achieve the fund's investment objectives by investing primarily in exchange traded funds ("ETFs"); options on ETFs, equities and indices; futures and options that invest in or are otherwise exposed to domestic and foreign high-yield debt instruments (also known as "junk bonds"), and U.S. or foreign cash equivalents. It may hedge long positions using futures and/or ETFs.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.40% | -0.70% | -2.26% | -2.26% | -3.57% | -0.02% | -2.76% | — | -2.30% |
| Rendimento totale | +0.42% | +0.28% | -0.14% | +0.79% | +1.45% | +4.52% | +1.42% | — | +1.76% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 1.03% | Annual cost of a $10,000 investment | $103.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Apr 17, 2023 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 6 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR BLOOMBERG S | — | 16.59% | 195.30K | $0.00 |
| 2 | VANECK FALLEN AN | — | 16.50% | 171.90K | $0.00 |
| 3 | ISHARES IBOXX HIGH YLD CO | — | 16.50% | 62.80K | $0.00 |
| 4 | SPDR BLOOMBERG H | — | 16.49% | 50.70K | $0.00 |
| 5 | ISHARES BROAD USD HIGH YI | — | 16.49% | 133.30K | $0.00 |
| 6 | XTRACKERS USD HIGH YIELD | — | 16.48% | 137.00K | $0.00 |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 5.16% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.1200 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jul 16, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1058 (Jul 21, 2026) |
| Crescita 1A | +0.32% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -0.72% / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.1058 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.1000 |
| May 14, 2026 | May 14, 2026 | May 19, 2026 | $0.1239 |
| Apr 16, 2026 | Apr 16, 2026 | Apr 21, 2026 | $0.0310 |
| Mar 12, 2026 | Mar 12, 2026 | Mar 17, 2026 | $0.1102 |
| Feb 12, 2026 | Feb 12, 2026 | Feb 17, 2026 | $0.0916 |
| Jan 15, 2026 | Jan 15, 2026 | Jan 20, 2026 | $0.1045 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 17, 2025 | $0.1197 |
| Nov 14, 2025 | Nov 14, 2025 | Nov 19, 2025 | $0.1177 |
| Oct 17, 2025 | Oct 17, 2025 | Oct 22, 2025 | $0.1105 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.1051 |
| Aug 15, 2025 | Aug 15, 2025 | Aug 20, 2025 | $0.0696 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 2.87% / 3.99% | Sharpe 1A / 3A | -0.777 / 0.23 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -1.61% / -3.68% | Sortino 1A | -1.09 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.112 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.561 |
| Downside deviation 1Y | 2.04% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 8.09K | Average volume | 11.02K |
| AUM | $62.5M | Premio/Sconto | -3.47% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $62.5M → $62.5M |
| 1 Week | -$135.0K | -0.22% | $62.5M → $62.5M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su THY
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.