THTA SoFi Enhanced Yield ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 15.65 | Günlük Aralık | 15.63 – 15.66 |
| 52 Haftalık Aralık | 14.60 – 16.07 | Hacim | 49.99K |
| Ort. Hacim | 47.95K | AUM | $34.7M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.61% | Getiri (TTM) | 10.79% |
| NAV | 15.10 | Prim/İskonto | +3.68% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Nov 15, 2023 | Varlıklar | — |
| İhraççı | SoFi | Borsa | AMEX |
| Kategori | Treasury Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 886364280 | ISIN | US8863642802 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund seeks to achieve its objective by combining a strategy of holding U.S. Treasury Bills and/or U.S. Treasury Bonds, with a “credit spread” option strategy to seek to generate enhanced yield. Its net asset holdings will generally be invested as 2-5% Cash and cash equivalents; 95-100% Treasury securities; Up to 90% Credit Spreads. The fund will invest in a portfolio of U.S. Treasury Bills and/or U.S. Treasury Bonds with a targeted portfolio duration of approximately one year and that ZEGA Financial, LLC, the fund’s sub-adviser, believes will generate annual interest income and capital gains. It is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +1.23% | +0.90% | +2.09% | +2.83% | +4.19% | — | — | — | -8.49% |
| Toplam getiri | +1.23% | +2.62% | +6.46% | +9.44% | +15.41% | — | — | — | +2.26% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.61% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $61.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Jan 06, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 9 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 07/09/2026 | — | 24.26% | 8.92M | $8.8M |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 3.875%… | — | 22.96% | 8.30M | $8.3M |
| 3 | United States Treasury Bill 02/19/2026 | — | 16.16% | 5.87M | $5.8M |
| 4 | United States Treasury Bill 06/11/2026 | — | 16.02% | 5.88M | $5.8M |
| 5 | United States Treasury Bill 04/09/2026 | — | 15.61% | 5.69M | $5.6M |
| 6 | United States Treasury Bill 08/06/2026 | — | 5.64% | 2.08M | $2.0M |
| 7 | SPXW US 01/09/26 P5950 | — | 0.19% | 6.90K | $69.0K |
| 8 | SPXW US 01/09/26 P6000 | — | -0.19% | -6.90K | -$69.0K |
| 9 | Cash & Other | — | -0.64% | -232.67K | -$232.7K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 10.79% | Ödenen (son 12 ay) | $1.6879 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 17, 2026 | Son ödeme | $0.1305 (Aug 18, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -17.07% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 17, 2026 | Aug 17, 2026 | Aug 18, 2026 | $0.1305 |
| Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 | Jul 16, 2026 | $0.1284 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 16, 2026 | $0.1298 |
| May 14, 2026 | May 14, 2026 | May 15, 2026 | $0.1299 |
| Apr 16, 2026 | Apr 16, 2026 | Apr 17, 2026 | $0.1295 |
| Mar 16, 2026 | Mar 16, 2026 | Mar 17, 2026 | $0.1279 |
| Feb 12, 2026 | Feb 12, 2026 | Feb 13, 2026 | $0.1536 |
| Jan 16, 2026 | Jan 16, 2026 | Jan 20, 2026 | $0.1520 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 17, 2025 | $0.1524 |
| Nov 17, 2025 | Nov 17, 2025 | Nov 18, 2025 | $0.1510 |
| Oct 15, 2025 | Oct 15, 2025 | Oct 16, 2025 | $0.1512 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 17, 2025 | $0.1517 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 6.28% / 19.48% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.91 / 0.04 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -2.64% / -31.40% | Sortino 1Y | 3.02 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.62 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.575 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 3.97% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 49.99K | Ortalama hacim | 47.95K |
| AUM | $34.7M | Prim/İskonto | +3.68% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $34.7M → $34.7M |
| 1 Hafta | -$89.0K | -0.26% | $34.7M → $34.7M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: THTA
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.