THTA SoFi Enhanced Yield ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 15.77 | Дневной диапазон | 15.77 – 15.80 |
| Диапазон за 52 недели | 14.60 – 16.07 | Объём торгов | 37.13K |
| Средний объём | 54.08K | AUM | $63.0M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.61% | Доходность (TTM) | 10.56% |
| NAV | 15.75 | Премия/дисконт | +0.25% индикативный |
| Дата запуска | Nov 15, 2023 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | SoFi | Биржа | AMEX |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 886364280 | ISIN | US8863642802 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) aims to deliver a boosted yield for investors. It achieves this by combining two distinct investment approaches: holding U.S. Treasury Bills and/or Bonds, and employing a "credit spread" option strategy. The fund's net assets are generally allocated with 95-100% in U.S. Treasury securities and 2-5% in cash or cash equivalents. Additionally, it incorporates credit spread options, which can constitute up to 90% of its strategic exposure. ZEGA Financial, LLC, the fund's sub-adviser, is responsible for managing the portfolio of U.S. Treasury Bills and/or Bonds. They target an average portfolio duration of approximately one year, anticipating that these holdings will generate both annual interest income and capital appreciation. It's important to note that this fund is classified as non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.25% | +1.09% | +1.54% | +3.75% | +4.22% | — | — | — | -7.86% |
| Совокупная доходность | +0.25% | +1.94% | +4.99% | +10.42% | +14.25% | — | — | — | +2.47% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.61% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $61.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 9 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 2.375%… | — | 22.14% | 14.48M | $14.3M |
| 2 | United States Treasury Bill 07/08/2027 | — | 20.69% | 13.80M | $13.4M |
| 3 | United States Treasury Bill 02/18/2027 | — | 19.32% | 12.67M | $12.5M |
| 4 | United States Treasury Bill 12/10/2026 | — | 18.60% | 12.10M | $12.0M |
| 5 | United States Treasury Bill 10/15/2026 | — | 17.80% | 11.51M | $11.5M |
| 6 | First American Government Obligations Fund… | — | 1.07% | 692.19K | $692.2K |
| 7 | SPXW US 10/16/26 P6600 | — | 0.55% | 10.90K | $354.2K |
| 8 | Cash & Other | — | 0.42% | 270.76K | $270.8K |
| 9 | SPXW US 10/16/26 P6650 | — | -0.59% | -10.90K | -$381.5K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 10.56% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.6671 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 15, 2026 | Последняя выплата | $0.1310 (Sep 16, 2026) |
| Рост за 1 год | -18.47% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 16, 2026 | $0.1310 |
| Aug 17, 2026 | Aug 17, 2026 | Aug 18, 2026 | $0.1305 |
| Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 | Jul 16, 2026 | $0.1284 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 16, 2026 | $0.1298 |
| May 14, 2026 | May 14, 2026 | May 15, 2026 | $0.1299 |
| Apr 16, 2026 | Apr 16, 2026 | Apr 17, 2026 | $0.1295 |
| Mar 16, 2026 | Mar 16, 2026 | Mar 17, 2026 | $0.1279 |
| Feb 12, 2026 | Feb 12, 2026 | Feb 13, 2026 | $0.1536 |
| Jan 16, 2026 | Jan 16, 2026 | Jan 20, 2026 | $0.1520 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 17, 2025 | $0.1524 |
| Nov 17, 2025 | Nov 17, 2025 | Nov 18, 2025 | $0.1510 |
| Oct 15, 2025 | Oct 15, 2025 | Oct 16, 2025 | $0.1512 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 6.31% / 19.07% | Шарп 1Л / 3Л | 1.86 / 0.03 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.64% / -31.40% | Сортино 1Л | 2.91 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.612 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.551 |
| Отклонение вниз за 1 год | 4.03% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 37.13K | Средний объём | 54.08K |
| AUM | $63.0M | Премия/дисконт | +0.25% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $5.9K | +0.01% | $63.0M → $63.0M |
| 1 месяц | $3.1M | +5.21% | $59.7M → $63.0M |
| 1 неделя | $1.2M | +1.92% | $61.7M → $63.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по THTA
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.