THTA SoFi Enhanced Yield ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 15.65 | Intervalo Diário | 15.63 – 15.66 |
| Faixa de 52 Semanas | 14.60 – 16.07 | Volume | 49.99K |
| Volume Médio | 48.00K | AUM | $34.7M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.61% | Yield (TTM) | 10.78% |
| NAV | 15.10 | Prêmio/Desconto | +3.68% indicativo |
| Início | Nov 15, 2023 | Posições | — |
| Emissor | SoFi | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Treasury Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 886364280 | ISIN | US8863642802 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund seeks to achieve its objective by combining a strategy of holding U.S. Treasury Bills and/or U.S. Treasury Bonds, with a “credit spread” option strategy to seek to generate enhanced yield. Its net asset holdings will generally be invested as 2-5% Cash and cash equivalents; 95-100% Treasury securities; Up to 90% Credit Spreads. The fund will invest in a portfolio of U.S. Treasury Bills and/or U.S. Treasury Bonds with a targeted portfolio duration of approximately one year and that ZEGA Financial, LLC, the fund’s sub-adviser, believes will generate annual interest income and capital gains. It is non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +1.06% | +0.93% | +2.19% | +2.86% | +4.23% | — | — | — | -8.47% |
| Retorno total | +1.03% | +2.62% | +6.54% | +9.44% | +15.41% | — | — | — | +2.25% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.61% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $61.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Jan 06, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 9 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 07/09/2026 | — | 24.26% | 8.92M | $8.8M |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 3.875%… | — | 22.96% | 8.30M | $8.3M |
| 3 | United States Treasury Bill 02/19/2026 | — | 16.16% | 5.87M | $5.8M |
| 4 | United States Treasury Bill 06/11/2026 | — | 16.02% | 5.88M | $5.8M |
| 5 | United States Treasury Bill 04/09/2026 | — | 15.61% | 5.69M | $5.6M |
| 6 | United States Treasury Bill 08/06/2026 | — | 5.64% | 2.08M | $2.0M |
| 7 | SPXW US 01/09/26 P5950 | — | 0.19% | 6.90K | $69.0K |
| 8 | SPXW US 01/09/26 P6000 | — | -0.19% | -6.90K | -$69.0K |
| 9 | Cash & Other | — | -0.64% | -232.67K | -$232.7K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 10.78% | Pago (últimos 12 meses) | $1.6879 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 17, 2026 | Último pagamento | $0.1305 (Aug 18, 2026) |
| Crescimento 1A | -17.07% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 17, 2026 | Aug 17, 2026 | Aug 18, 2026 | $0.1305 |
| Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 | Jul 16, 2026 | $0.1284 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 16, 2026 | $0.1298 |
| May 14, 2026 | May 14, 2026 | May 15, 2026 | $0.1299 |
| Apr 16, 2026 | Apr 16, 2026 | Apr 17, 2026 | $0.1295 |
| Mar 16, 2026 | Mar 16, 2026 | Mar 17, 2026 | $0.1279 |
| Feb 12, 2026 | Feb 12, 2026 | Feb 13, 2026 | $0.1536 |
| Jan 16, 2026 | Jan 16, 2026 | Jan 20, 2026 | $0.1520 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 17, 2025 | $0.1524 |
| Nov 17, 2025 | Nov 17, 2025 | Nov 18, 2025 | $0.1510 |
| Oct 15, 2025 | Oct 15, 2025 | Oct 16, 2025 | $0.1512 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 17, 2025 | $0.1517 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 6.28% / 19.47% | Sharpe 1A / 3A | 1.91 / 0.04 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -2.64% / -31.40% | Sortino 1A | 3.02 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.62 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.575 |
| Desvio negativo 1A | 3.97% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 49.99K | Volume médio | 48.00K |
| AUM | $34.7M | Prêmio/Desconto | +3.68% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $34.7M → $34.7M |
| 1 Semana | -$256.6K | -0.74% | $34.7M → $34.7M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre THTA
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.