THTA SoFi Enhanced Yield ETF
Koers per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 15.77 | Dagbandbreedte | 15.77 – 15.80 |
| 52-weeksbereik | 14.60 – 16.07 | Volume | 37.13K |
| Gem. volume | 54.08K | AUM | $63.0M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.61% | Yield (TTM) | 10.56% |
| NAV | 15.75 | Premie/korting | +0.25% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Nov 15, 2023 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | SoFi | Beurs | AMEX |
| Categorie | Treasury Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 886364280 | ISIN | US8863642802 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) aims to deliver a boosted yield for investors. It achieves this by combining two distinct investment approaches: holding U.S. Treasury Bills and/or Bonds, and employing a "credit spread" option strategy. The fund's net assets are generally allocated with 95-100% in U.S. Treasury securities and 2-5% in cash or cash equivalents. Additionally, it incorporates credit spread options, which can constitute up to 90% of its strategic exposure. ZEGA Financial, LLC, the fund's sub-adviser, is responsible for managing the portfolio of U.S. Treasury Bills and/or Bonds. They target an average portfolio duration of approximately one year, anticipating that these holdings will generate both annual interest income and capital appreciation. It's important to note that this fund is classified as non-diversified.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0.25% | +1.09% | +1.54% | +3.75% | +4.22% | — | — | — | -7.86% |
| Totaalrendement | +0.25% | +1.94% | +4.99% | +10.42% | +14.25% | — | — | — | +2.47% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.61% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $61.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 9 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 2.375%… | — | 22.14% | 14.48M | $14.3M |
| 2 | United States Treasury Bill 07/08/2027 | — | 20.69% | 13.80M | $13.4M |
| 3 | United States Treasury Bill 02/18/2027 | — | 19.32% | 12.67M | $12.5M |
| 4 | United States Treasury Bill 12/10/2026 | — | 18.60% | 12.10M | $12.0M |
| 5 | United States Treasury Bill 10/15/2026 | — | 17.80% | 11.51M | $11.5M |
| 6 | First American Government Obligations Fund… | — | 1.07% | 692.19K | $692.2K |
| 7 | SPXW US 10/16/26 P6600 | — | 0.55% | 10.90K | $354.2K |
| 8 | Cash & Other | — | 0.42% | 270.76K | $270.8K |
| 9 | SPXW US 10/16/26 P6650 | — | -0.59% | -10.90K | -$381.5K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 10.56% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.6671 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 15, 2026 | Laatste betaling | $0.1310 (Sep 16, 2026) |
| Groei 1J | -18.47% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 16, 2026 | $0.1310 |
| Aug 17, 2026 | Aug 17, 2026 | Aug 18, 2026 | $0.1305 |
| Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 | Jul 16, 2026 | $0.1284 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 16, 2026 | $0.1298 |
| May 14, 2026 | May 14, 2026 | May 15, 2026 | $0.1299 |
| Apr 16, 2026 | Apr 16, 2026 | Apr 17, 2026 | $0.1295 |
| Mar 16, 2026 | Mar 16, 2026 | Mar 17, 2026 | $0.1279 |
| Feb 12, 2026 | Feb 12, 2026 | Feb 13, 2026 | $0.1536 |
| Jan 16, 2026 | Jan 16, 2026 | Jan 20, 2026 | $0.1520 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 17, 2025 | $0.1524 |
| Nov 17, 2025 | Nov 17, 2025 | Nov 18, 2025 | $0.1510 |
| Oct 15, 2025 | Oct 15, 2025 | Oct 16, 2025 | $0.1512 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 6.31% / 19.07% | Sharpe 1J / 3J | 1.86 / 0.03 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -2.64% / -31.40% | Sortino 1J | 2.91 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.612 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.551 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 4.03% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 37.13K | Gemiddeld volume | 54.08K |
| AUM | $63.0M | Premie/korting | +0.25% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $5.9K | +0.01% | $63.0M → $63.0M |
| 1 maand | $3.1M | +5.21% | $59.7M → $63.0M |
| 1 week | $1.2M | +1.92% | $61.7M → $63.0M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over THTA
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.