THTA SoFi Enhanced Yield ETF
Koers per Aug 26, 2026 19:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 15.65 | Dagbandbreedte | 15.63 – 15.66 |
| 52-weeksbereik | 14.60 – 16.07 | Volume | 49.99K |
| Gem. volume | 48.00K | AUM | $34.7M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.61% | Yield (TTM) | 10.79% |
| NAV | 15.10 | Premie/korting | +3.68% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Nov 15, 2023 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | SoFi | Beurs | AMEX |
| Categorie | Treasury Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 886364280 | ISIN | US8863642802 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The fund seeks to achieve its objective by combining a strategy of holding U.S. Treasury Bills and/or U.S. Treasury Bonds, with a “credit spread” option strategy to seek to generate enhanced yield. Its net asset holdings will generally be invested as 2-5% Cash and cash equivalents; 95-100% Treasury securities; Up to 90% Credit Spreads. The fund will invest in a portfolio of U.S. Treasury Bills and/or U.S. Treasury Bonds with a targeted portfolio duration of approximately one year and that ZEGA Financial, LLC, the fund’s sub-adviser, believes will generate annual interest income and capital gains. It is non-diversified.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +1.23% | +0.90% | +2.09% | +2.83% | +4.19% | — | — | — | -8.49% |
| Totaalrendement | +1.23% | +2.62% | +6.46% | +9.44% | +15.41% | — | — | — | +2.26% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.61% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $61.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Jan 06, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 9 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 07/09/2026 | — | 24.26% | 8.92M | $8.8M |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 3.875%… | — | 22.96% | 8.30M | $8.3M |
| 3 | United States Treasury Bill 02/19/2026 | — | 16.16% | 5.87M | $5.8M |
| 4 | United States Treasury Bill 06/11/2026 | — | 16.02% | 5.88M | $5.8M |
| 5 | United States Treasury Bill 04/09/2026 | — | 15.61% | 5.69M | $5.6M |
| 6 | United States Treasury Bill 08/06/2026 | — | 5.64% | 2.08M | $2.0M |
| 7 | SPXW US 01/09/26 P5950 | — | 0.19% | 6.90K | $69.0K |
| 8 | SPXW US 01/09/26 P6000 | — | -0.19% | -6.90K | -$69.0K |
| 9 | Cash & Other | — | -0.64% | -232.67K | -$232.7K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 10.79% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.6879 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Aug 17, 2026 | Laatste betaling | $0.1305 (Aug 18, 2026) |
| Groei 1J | -17.07% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Aug 17, 2026 | Aug 17, 2026 | Aug 18, 2026 | $0.1305 |
| Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 | Jul 16, 2026 | $0.1284 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 16, 2026 | $0.1298 |
| May 14, 2026 | May 14, 2026 | May 15, 2026 | $0.1299 |
| Apr 16, 2026 | Apr 16, 2026 | Apr 17, 2026 | $0.1295 |
| Mar 16, 2026 | Mar 16, 2026 | Mar 17, 2026 | $0.1279 |
| Feb 12, 2026 | Feb 12, 2026 | Feb 13, 2026 | $0.1536 |
| Jan 16, 2026 | Jan 16, 2026 | Jan 20, 2026 | $0.1520 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 17, 2025 | $0.1524 |
| Nov 17, 2025 | Nov 17, 2025 | Nov 18, 2025 | $0.1510 |
| Oct 15, 2025 | Oct 15, 2025 | Oct 16, 2025 | $0.1512 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 17, 2025 | $0.1517 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 6.28% / 19.48% | Sharpe 1J / 3J | 1.91 / 0.04 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -2.64% / -31.40% | Sortino 1J | 3.02 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.62 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.575 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 3.97% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 49.99K | Gemiddeld volume | 48.00K |
| AUM | $34.7M | Premie/korting | +3.68% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $34.7M → $34.7M |
| 1 week | -$89.0K | -0.26% | $34.7M → $34.7M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over THTA
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.