THRV Prospera Income ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 23.95 | Дневной диапазон | 23.95 – 23.98 |
| Диапазон за 52 недели | 23.39 – 26.64 | Объём торгов | 227 |
| Средний объём | 3.75K | AUM | $2.2M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.80% | Доходность (TTM) | 6.78% |
| NAV | 23.91 | Премия/дисконт | +0.29% индикативный |
| Дата запуска | Apr 05, 2017 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Prospera Funds | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Active | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 88588B100 | ISIN | US88588B1008 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The Prospera Income ETF aims to provide income generation and capital preservation, typically by investing in a diversified portfolio of fixed income securities. The fund is actively managed to optimize income while minimizing risk, focused on delivering consistent cash flow.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.37% | -1.84% | -3.62% | -2.60% | — | — | — | — | -4.04% |
| Совокупная доходность | -0.37% | -0.54% | -0.42% | +1.65% | — | — | — | — | +1.87% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.80% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $180.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 57 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury… | SPTS | 9.36% | 30.85K | $893.3K |
| 2 | JPMorgan Ultra-Short Income ETF | JPST | 8.24% | 15.57K | $786.8K |
| 3 | iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | SGOV | 8.01% | 7.59K | $764.3K |
| 4 | State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | BIL | 7.68% | 8.00K | $732.8K |
| 5 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 5.60% | 534.84K | $534.8K |
| 6 | PIMCO Enhanced Short Maturity Active… | MINT | 5.28% | 5.00K | $503.6K |
| 7 | Schwab Short-Term US Treasury ETF | SCHO | 5.16% | 20.44K | $492.6K |
| 8 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | USHY | 4.63% | 12.00K | $442.1K |
| 9 | iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | SHV | 4.62% | 4.00K | $441.2K |
| 10 | iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | SHYG | 3.81% | 8.60K | $363.3K |
| 11 | iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF | HYG | 3.67% | 4.40K | $350.3K |
| 12 | Invesco Preferred ETF | PGX | 3.31% | 30.00K | $316.1K |
| 13 | Blackstone Long-Short Credit Income Fund | BGX | 2.52% | 22.50K | $240.9K |
| 14 | State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | SPHY | 2.38% | 9.74K | $226.9K |
| 15 | Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | BUXX | 2.28% | 10.74K | $217.3K |
| 16 | BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities… | BWG | 2.18% | 27.17K | $208.1K |
| 17 | Pimco Dynamic Income Fund | PDI | 1.82% | 11.50K | $173.9K |
| 18 | High Income Securities Fund | PCF | 1.54% | 27.36K | $146.6K |
| 19 | Virtus Global Multi-Sector Income Fund | VGI | 1.47% | 19.24K | $140.3K |
| 20 | Western Asset Global High Income Fund Inc | EHI | 1.25% | 20.91K | $119.4K |
| 21 | PGIM High Yield Bond Fund Inc | ISD | 1.22% | 9.50K | $116.5K |
| 22 | Gabelli Equity Trust Inc/The | GAB | 1.18% | 20.00K | $113.0K |
| 23 | Bluerock Private Real Estate Fund | — | 1.05% | 8.24K | $100.3K |
| 24 | Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund | BGB | 0.97% | 8.26K | $92.5K |
| 25 | Permianville Royalty Trust | PVL | 0.97% | 50.91K | $92.1K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 6.78% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.6259 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 18, 2026 | Последняя выплата | $0.1600 (Aug 19, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 19, 2026 | $0.1600 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.1600 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.1600 |
| May 19, 2026 | May 19, 2026 | May 20, 2026 | $0.1600 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 21, 2026 | $0.1600 |
| Mar 18, 2026 | Mar 18, 2026 | Mar 19, 2026 | $0.1569 |
| Feb 18, 2026 | Feb 18, 2026 | Feb 19, 2026 | $0.1562 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 22, 2026 | $0.1022 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0841 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.1714 |
| Nov 18, 2025 | Nov 18, 2025 | Nov 19, 2025 | $0.1550 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.01% / — | Шарп 1Л / 3Л | -0.532 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -1.53% / — | Сортино 1Л | -0.72 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.1005 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.592 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.22% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 227 | Средний объём | 3.75K |
| AUM | $2.2M | Премия/дисконт | +0.29% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $2.2M → $2.2M |
| 1 неделя | $0.00 | 0.00% | $2.2M → $2.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по THRV
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.