THRV Prospera Income ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 23.20 | Intervalo Diário | 23.33 – 23.33 |
| Faixa de 52 Semanas | 23.00 – 26.64 | Volume | 6 |
| Volume Médio | 3.45K | AUM | $9.0M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 1.20% | Yield (TTM) | 7.65% |
| NAV | 23.23 | Prêmio/Desconto | +0.45% indicativo |
| Início | Sep 30, 2025 | Posições | — |
| Emissor | Prospera | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | — | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 88588B100 | ISIN | US88588B1008 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Prospera Income ETF has a two-fold objective: to generate a steady stream of income for investors while simultaneously protecting their initial investment. It primarily achieves this by strategically allocating capital across a varied collection of fixed-income instruments. The fund's approach involves proactive management, diligently working to enhance overall yield and control potential downsides, thereby ensuring regular and reliable cash distributions.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -2.30% | -3.83% | -5.01% | -5.28% | -6.61% | — | — | — | -6.68% |
| Retorno total | -2.30% | -3.19% | -2.47% | -1.14% | -0.85% | — | — | — | -0.93% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 1.20% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $120.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 69 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Ultra-Short Income ETF | JPST | 8.94% | 16.05K | $807.5K |
| 2 | iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | SGOV | 8.41% | 7.55K | $759.1K |
| 3 | PIMCO Enhanced Short Maturity Active… | MINT | 8.19% | 7.36K | $739.4K |
| 4 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 5.83% | 525.95K | $526.0K |
| 5 | Schwab Short-Term US Treasury ETF | SCHO | 5.23% | 19.80K | $472.5K |
| 6 | iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | SHV | 4.73% | 3.88K | $426.9K |
| 7 | VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | EMLC | 3.92% | 14.23K | $353.5K |
| 8 | State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | BIL | 2.88% | 2.84K | $260.0K |
| 9 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | USHY | 2.63% | 6.65K | $237.3K |
| 10 | Aberdeen Asia-Pacific Income Fund Inc | FAX | 2.61% | 18.30K | $235.5K |
| 11 | First Trust Enhanced Short Maturity ETF | FTSM | 2.56% | 3.88K | $231.0K |
| 12 | abrdn Income Credit Strategies Fund | ACP | 2.48% | 51.33K | $223.8K |
| 13 | Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | BUXX | 2.33% | 10.40K | $210.1K |
| 14 | Brookfield Real Assets Income Fund Inc | RA | 2.32% | 18.17K | $209.6K |
| 15 | Virtus Global Multi-Sector Income Fund | VGI | 2.09% | 28.17K | $188.8K |
| 16 | BlackRock Corporate High Yield Fund Inc | HYT | 1.97% | 22.40K | $177.6K |
| 17 | Barings Global Short Duration High Yield Fund | BGH | 1.92% | 13.27K | $173.2K |
| 18 | Bluerock Private Real Estate Fund | BPRE | 1.88% | 12.95K | $169.3K |
| 19 | Pimco Dynamic Income Fund | PDI | 1.80% | 11.34K | $162.9K |
| 20 | VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF | HYEM | 1.76% | 8.19K | $159.0K |
| 21 | PGIM Global High Yield Fund Inc | GHY | 1.75% | 14.50K | $158.2K |
| 22 | BlackRock Credit Allocation Income Trust | BTZ | 1.39% | 13.34K | $125.9K |
| 23 | BlackRock Taxable Municipal Bond Trust | BBN | 1.20% | 7.50K | $108.2K |
| 24 | Allspring Income Opportunities Fund | EAD | 1.17% | 17.50K | $105.7K |
| 25 | Blackstone Long-Short Credit Income Fund | BGX | 1.14% | 9.80K | $103.4K |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 7.65% | Pago (últimos 12 meses) | $1.7859 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 18, 2026 | Último pagamento | $0.1600 (Sep 21, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 21, 2026 | $0.1600 |
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 19, 2026 | $0.1600 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.1600 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.1600 |
| May 19, 2026 | May 19, 2026 | May 20, 2026 | $0.1600 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 21, 2026 | $0.1600 |
| Mar 18, 2026 | Mar 18, 2026 | Mar 19, 2026 | $0.1569 |
| Feb 18, 2026 | Feb 18, 2026 | Feb 19, 2026 | $0.1562 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 22, 2026 | $0.1022 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0841 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.1714 |
| Nov 18, 2025 | Nov 18, 2025 | Nov 19, 2025 | $0.1550 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 3.05% / — | Sharpe 1A / 3A | -1.37 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -3.93% / — | Sortino 1A | -1.83 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.142 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.531 |
| Desvio negativo 1A | 2.29% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 6 | Volume médio | 3.45K |
| AUM | $9.0M | Prêmio/Desconto | +0.45% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$4.9K | -0.05% | $9.0M → $9.0M |
| 1 Mês | $6.8M | +311.06% | $2.2M → $9.0M |
| 1 Semana | $277.1K | +3.18% | $8.7M → $9.0M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre THRV
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.