THRV Prospera Income ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 23.95 | Dagbandbreedte | 23.95 – 23.98 |
| 52-weeksbereik | 23.39 – 26.64 | Volume | 227 |
| Gem. volume | 3.75K | AUM | $2.2M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 1.80% | Yield (TTM) | 6.78% |
| NAV | 23.91 | Premie/korting | +0.29% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Apr 05, 2017 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Prospera Funds | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Active | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 88588B100 | ISIN | US88588B1008 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
The Prospera Income ETF aims to provide income generation and capital preservation, typically by investing in a diversified portfolio of fixed income securities. The fund is actively managed to optimize income while minimizing risk, focused on delivering consistent cash flow.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -0.37% | -1.84% | -3.62% | -2.60% | — | — | — | — | -4.04% |
| Totaalrendement | -0.37% | -0.54% | -0.42% | +1.65% | — | — | — | — | +1.87% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 1.80% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $180.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 57 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury… | SPTS | 9.36% | 30.85K | $893.3K |
| 2 | JPMorgan Ultra-Short Income ETF | JPST | 8.24% | 15.57K | $786.8K |
| 3 | iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | SGOV | 8.01% | 7.59K | $764.3K |
| 4 | State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | BIL | 7.68% | 8.00K | $732.8K |
| 5 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 5.60% | 534.84K | $534.8K |
| 6 | PIMCO Enhanced Short Maturity Active… | MINT | 5.28% | 5.00K | $503.6K |
| 7 | Schwab Short-Term US Treasury ETF | SCHO | 5.16% | 20.44K | $492.6K |
| 8 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | USHY | 4.63% | 12.00K | $442.1K |
| 9 | iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | SHV | 4.62% | 4.00K | $441.2K |
| 10 | iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | SHYG | 3.81% | 8.60K | $363.3K |
| 11 | iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF | HYG | 3.67% | 4.40K | $350.3K |
| 12 | Invesco Preferred ETF | PGX | 3.31% | 30.00K | $316.1K |
| 13 | Blackstone Long-Short Credit Income Fund | BGX | 2.52% | 22.50K | $240.9K |
| 14 | State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | SPHY | 2.38% | 9.74K | $226.9K |
| 15 | Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | BUXX | 2.28% | 10.74K | $217.3K |
| 16 | BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities… | BWG | 2.18% | 27.17K | $208.1K |
| 17 | Pimco Dynamic Income Fund | PDI | 1.82% | 11.50K | $173.9K |
| 18 | High Income Securities Fund | PCF | 1.54% | 27.36K | $146.6K |
| 19 | Virtus Global Multi-Sector Income Fund | VGI | 1.47% | 19.24K | $140.3K |
| 20 | Western Asset Global High Income Fund Inc | EHI | 1.25% | 20.91K | $119.4K |
| 21 | PGIM High Yield Bond Fund Inc | ISD | 1.22% | 9.50K | $116.5K |
| 22 | Gabelli Equity Trust Inc/The | GAB | 1.18% | 20.00K | $113.0K |
| 23 | Bluerock Private Real Estate Fund | — | 1.05% | 8.24K | $100.3K |
| 24 | Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund | BGB | 0.97% | 8.26K | $92.5K |
| 25 | Permianville Royalty Trust | PVL | 0.97% | 50.91K | $92.1K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 6.78% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.6259 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Aug 18, 2026 | Laatste betaling | $0.1600 (Aug 19, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 19, 2026 | $0.1600 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.1600 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.1600 |
| May 19, 2026 | May 19, 2026 | May 20, 2026 | $0.1600 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 21, 2026 | $0.1600 |
| Mar 18, 2026 | Mar 18, 2026 | Mar 19, 2026 | $0.1569 |
| Feb 18, 2026 | Feb 18, 2026 | Feb 19, 2026 | $0.1562 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 22, 2026 | $0.1022 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0841 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.1714 |
| Nov 18, 2025 | Nov 18, 2025 | Nov 19, 2025 | $0.1550 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 3.01% / — | Sharpe 1J / 3J | -0.532 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -1.53% / — | Sortino 1J | -0.72 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.1005 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.592 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 2.22% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 227 | Gemiddeld volume | 3.75K |
| AUM | $2.2M | Premie/korting | +0.29% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $2.2M → $2.2M |
| 1 week | $0.00 | 0.00% | $2.2M → $2.2M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over THRV
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.