THRV Prospera Income ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 23.95 | Day Range | 23.95 – 23.98 |
| 52-Week Range | 23.39 – 26.64 | Volume | 227 |
| Avg Volume | 3.75K | AUM | $2.2M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 1.80% | Rendimento (TTM) | 6.78% |
| NAV | 23.91 | Premio/Sconto | +0.29% indicativo |
| Inception | Apr 05, 2017 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Prospera Funds | Borsa | NASDAQ |
| Category | Active | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 88588B100 | ISIN | US88588B1008 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The Prospera Income ETF aims to provide income generation and capital preservation, typically by investing in a diversified portfolio of fixed income securities. The fund is actively managed to optimize income while minimizing risk, focused on delivering consistent cash flow.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.37% | -1.84% | -3.62% | -2.60% | — | — | — | — | -4.04% |
| Rendimento totale | -0.37% | -0.54% | -0.42% | +1.65% | — | — | — | — | +1.87% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 1.80% | Annual cost of a $10,000 investment | $180.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 57 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury… | SPTS | 9.36% | 30.85K | $893.3K |
| 2 | JPMorgan Ultra-Short Income ETF | JPST | 8.24% | 15.57K | $786.8K |
| 3 | iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | SGOV | 8.01% | 7.59K | $764.3K |
| 4 | State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | BIL | 7.68% | 8.00K | $732.8K |
| 5 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 5.60% | 534.84K | $534.8K |
| 6 | PIMCO Enhanced Short Maturity Active… | MINT | 5.28% | 5.00K | $503.6K |
| 7 | Schwab Short-Term US Treasury ETF | SCHO | 5.16% | 20.44K | $492.6K |
| 8 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | USHY | 4.63% | 12.00K | $442.1K |
| 9 | iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | SHV | 4.62% | 4.00K | $441.2K |
| 10 | iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | SHYG | 3.81% | 8.60K | $363.3K |
| 11 | iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF | HYG | 3.67% | 4.40K | $350.3K |
| 12 | Invesco Preferred ETF | PGX | 3.31% | 30.00K | $316.1K |
| 13 | Blackstone Long-Short Credit Income Fund | BGX | 2.52% | 22.50K | $240.9K |
| 14 | State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | SPHY | 2.38% | 9.74K | $226.9K |
| 15 | Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | BUXX | 2.28% | 10.74K | $217.3K |
| 16 | BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities… | BWG | 2.18% | 27.17K | $208.1K |
| 17 | Pimco Dynamic Income Fund | PDI | 1.82% | 11.50K | $173.9K |
| 18 | High Income Securities Fund | PCF | 1.54% | 27.36K | $146.6K |
| 19 | Virtus Global Multi-Sector Income Fund | VGI | 1.47% | 19.24K | $140.3K |
| 20 | Western Asset Global High Income Fund Inc | EHI | 1.25% | 20.91K | $119.4K |
| 21 | PGIM High Yield Bond Fund Inc | ISD | 1.22% | 9.50K | $116.5K |
| 22 | Gabelli Equity Trust Inc/The | GAB | 1.18% | 20.00K | $113.0K |
| 23 | Bluerock Private Real Estate Fund | — | 1.05% | 8.24K | $100.3K |
| 24 | Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund | BGB | 0.97% | 8.26K | $92.5K |
| 25 | Permianville Royalty Trust | PVL | 0.97% | 50.91K | $92.1K |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 6.78% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.6259 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 18, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1600 (Aug 19, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 19, 2026 | $0.1600 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.1600 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.1600 |
| May 19, 2026 | May 19, 2026 | May 20, 2026 | $0.1600 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 21, 2026 | $0.1600 |
| Mar 18, 2026 | Mar 18, 2026 | Mar 19, 2026 | $0.1569 |
| Feb 18, 2026 | Feb 18, 2026 | Feb 19, 2026 | $0.1562 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 22, 2026 | $0.1022 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0841 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.1714 |
| Nov 18, 2025 | Nov 18, 2025 | Nov 19, 2025 | $0.1550 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 3.01% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.532 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -1.53% / — | Sortino 1A | -0.72 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.1005 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.592 |
| Downside deviation 1Y | 2.22% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 227 | Average volume | 3.75K |
| AUM | $2.2M | Premio/Sconto | +0.29% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $2.2M → $2.2M |
| 1 Week | $0.00 | 0.00% | $2.2M → $2.2M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su THRV
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.