THRV Prospera Income ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 23.20 | Tagesspanne | 23.33 – 23.33 |
| 52-Wochen-Spanne | 23.00 – 26.64 | Volumen | 6 |
| Durchschn. Volumen | 3.45K | AUM | $9.0M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 1.20% | Rendite (TTM) | 7.65% |
| NAV | 23.23 | Aufgeld/Abschlag | +0.45% indikativ |
| Auflegung | Sep 30, 2025 | Positionen | — |
| Anbieter | Prospera | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | — | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 88588B100 | ISIN | US88588B1008 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Prospera Income ETF has a two-fold objective: to generate a steady stream of income for investors while simultaneously protecting their initial investment. It primarily achieves this by strategically allocating capital across a varied collection of fixed-income instruments. The fund's approach involves proactive management, diligently working to enhance overall yield and control potential downsides, thereby ensuring regular and reliable cash distributions.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2.30% | -3.83% | -5.01% | -5.28% | -6.61% | — | — | — | -6.68% |
| Gesamtrendite | -2.30% | -3.19% | -2.47% | -1.14% | -0.85% | — | — | — | -0.93% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 1.20% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $120.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 69 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Ultra-Short Income ETF | JPST | 8.94% | 16.05K | $807.5K |
| 2 | iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | SGOV | 8.41% | 7.55K | $759.1K |
| 3 | PIMCO Enhanced Short Maturity Active… | MINT | 8.19% | 7.36K | $739.4K |
| 4 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 5.83% | 525.95K | $526.0K |
| 5 | Schwab Short-Term US Treasury ETF | SCHO | 5.23% | 19.80K | $472.5K |
| 6 | iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | SHV | 4.73% | 3.88K | $426.9K |
| 7 | VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | EMLC | 3.92% | 14.23K | $353.5K |
| 8 | State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | BIL | 2.88% | 2.84K | $260.0K |
| 9 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | USHY | 2.63% | 6.65K | $237.3K |
| 10 | Aberdeen Asia-Pacific Income Fund Inc | FAX | 2.61% | 18.30K | $235.5K |
| 11 | First Trust Enhanced Short Maturity ETF | FTSM | 2.56% | 3.88K | $231.0K |
| 12 | abrdn Income Credit Strategies Fund | ACP | 2.48% | 51.33K | $223.8K |
| 13 | Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | BUXX | 2.33% | 10.40K | $210.1K |
| 14 | Brookfield Real Assets Income Fund Inc | RA | 2.32% | 18.17K | $209.6K |
| 15 | Virtus Global Multi-Sector Income Fund | VGI | 2.09% | 28.17K | $188.8K |
| 16 | BlackRock Corporate High Yield Fund Inc | HYT | 1.97% | 22.40K | $177.6K |
| 17 | Barings Global Short Duration High Yield Fund | BGH | 1.92% | 13.27K | $173.2K |
| 18 | Bluerock Private Real Estate Fund | BPRE | 1.88% | 12.95K | $169.3K |
| 19 | Pimco Dynamic Income Fund | PDI | 1.80% | 11.34K | $162.9K |
| 20 | VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF | HYEM | 1.76% | 8.19K | $159.0K |
| 21 | PGIM Global High Yield Fund Inc | GHY | 1.75% | 14.50K | $158.2K |
| 22 | BlackRock Credit Allocation Income Trust | BTZ | 1.39% | 13.34K | $125.9K |
| 23 | BlackRock Taxable Municipal Bond Trust | BBN | 1.20% | 7.50K | $108.2K |
| 24 | Allspring Income Opportunities Fund | EAD | 1.17% | 17.50K | $105.7K |
| 25 | Blackstone Long-Short Credit Income Fund | BGX | 1.14% | 9.80K | $103.4K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 7.65% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.7859 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 18, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1600 (Sep 21, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 21, 2026 | $0.1600 |
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 19, 2026 | $0.1600 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.1600 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.1600 |
| May 19, 2026 | May 19, 2026 | May 20, 2026 | $0.1600 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 21, 2026 | $0.1600 |
| Mar 18, 2026 | Mar 18, 2026 | Mar 19, 2026 | $0.1569 |
| Feb 18, 2026 | Feb 18, 2026 | Feb 19, 2026 | $0.1562 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 22, 2026 | $0.1022 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0841 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.1714 |
| Nov 18, 2025 | Nov 18, 2025 | Nov 19, 2025 | $0.1550 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 3.05% / — | Sharpe 1J / 3J | -1.37 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -3.93% / — | Sortino 1J | -1.83 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.142 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.531 |
| Abwärtsabweichung 1J | 2.29% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 6 | Durchschnittliches Volumen | 3.45K |
| AUM | $9.0M | Aufgeld/Abschlag | +0.45% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$4.9K | -0.05% | $9.0M → $9.0M |
| 1 Monat | $6.8M | +311.06% | $2.2M → $9.0M |
| 1 Woche | $277.1K | +3.18% | $8.7M → $9.0M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu THRV
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.