THRV Prospera Income ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 23.20 | النطاق اليومي | 23.33 – 23.33 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 23.00 – 26.64 | حجم التداول | 6 |
| متوسط حجم التداول | 3.45K | إجمالي الأصول المُدارة | $9.0M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 1.20% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 7.65% |
| NAV | 23.23 | العلاوة/الخصم | +0.45% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Sep 30, 2025 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | Prospera | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | — | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 88588B100 | ISIN | US88588B1008 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The Prospera Income ETF has a two-fold objective: to generate a steady stream of income for investors while simultaneously protecting their initial investment. It primarily achieves this by strategically allocating capital across a varied collection of fixed-income instruments. The fund's approach involves proactive management, diligently working to enhance overall yield and control potential downsides, thereby ensuring regular and reliable cash distributions.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -2.30% | -3.83% | -5.01% | -5.28% | -6.61% | — | — | — | -6.68% |
| إجمالي العائد | -2.30% | -3.19% | -2.47% | -1.14% | -0.85% | — | — | — | -0.93% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 1.20% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $120.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 69 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Ultra-Short Income ETF | JPST | 8.94% | 16.05K | $807.5K |
| 2 | iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | SGOV | 8.41% | 7.55K | $759.1K |
| 3 | PIMCO Enhanced Short Maturity Active… | MINT | 8.19% | 7.36K | $739.4K |
| 4 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 5.83% | 525.95K | $526.0K |
| 5 | Schwab Short-Term US Treasury ETF | SCHO | 5.23% | 19.80K | $472.5K |
| 6 | iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | SHV | 4.73% | 3.88K | $426.9K |
| 7 | VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | EMLC | 3.92% | 14.23K | $353.5K |
| 8 | State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | BIL | 2.88% | 2.84K | $260.0K |
| 9 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | USHY | 2.63% | 6.65K | $237.3K |
| 10 | Aberdeen Asia-Pacific Income Fund Inc | FAX | 2.61% | 18.30K | $235.5K |
| 11 | First Trust Enhanced Short Maturity ETF | FTSM | 2.56% | 3.88K | $231.0K |
| 12 | abrdn Income Credit Strategies Fund | ACP | 2.48% | 51.33K | $223.8K |
| 13 | Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | BUXX | 2.33% | 10.40K | $210.1K |
| 14 | Brookfield Real Assets Income Fund Inc | RA | 2.32% | 18.17K | $209.6K |
| 15 | Virtus Global Multi-Sector Income Fund | VGI | 2.09% | 28.17K | $188.8K |
| 16 | BlackRock Corporate High Yield Fund Inc | HYT | 1.97% | 22.40K | $177.6K |
| 17 | Barings Global Short Duration High Yield Fund | BGH | 1.92% | 13.27K | $173.2K |
| 18 | Bluerock Private Real Estate Fund | BPRE | 1.88% | 12.95K | $169.3K |
| 19 | Pimco Dynamic Income Fund | PDI | 1.80% | 11.34K | $162.9K |
| 20 | VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF | HYEM | 1.76% | 8.19K | $159.0K |
| 21 | PGIM Global High Yield Fund Inc | GHY | 1.75% | 14.50K | $158.2K |
| 22 | BlackRock Credit Allocation Income Trust | BTZ | 1.39% | 13.34K | $125.9K |
| 23 | BlackRock Taxable Municipal Bond Trust | BBN | 1.20% | 7.50K | $108.2K |
| 24 | Allspring Income Opportunities Fund | EAD | 1.17% | 17.50K | $105.7K |
| 25 | Blackstone Long-Short Credit Income Fund | BGX | 1.14% | 9.80K | $103.4K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 7.65% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.7859 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Sep 18, 2026 | آخر دفعة | $0.1600 (Sep 21, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 21, 2026 | $0.1600 |
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 19, 2026 | $0.1600 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.1600 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.1600 |
| May 19, 2026 | May 19, 2026 | May 20, 2026 | $0.1600 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 21, 2026 | $0.1600 |
| Mar 18, 2026 | Mar 18, 2026 | Mar 19, 2026 | $0.1569 |
| Feb 18, 2026 | Feb 18, 2026 | Feb 19, 2026 | $0.1562 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 22, 2026 | $0.1022 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0841 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.1714 |
| Nov 18, 2025 | Nov 18, 2025 | Nov 19, 2025 | $0.1550 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 3.05% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | -1.37 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -3.93% / — | سورتينو 1 سنة | -1.83 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.142 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.531 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 2.29% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 11, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 6 | متوسط حجم التداول | 3.45K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $9.0M | العلاوة/الخصم | +0.45% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | -$4.9K | -0.05% | $9.0M → $9.0M |
| شهر واحد | $6.8M | +311.06% | $2.2M → $9.0M |
| أسبوع واحد | $277.1K | +3.18% | $8.7M → $9.0M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ THRV
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.