THNQ ROBO Global Artificial Intelligence ETF
报价截至 Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 97.16 | 当日价格区间 | 97.96 – 99.02 |
| 52周区间 | 55.58 – 102.49 | 成交量 | 40.15K |
| 平均成交量 | 32.31K | AUM | $520.3M (Oct 10, 2026) |
| 费用率 | 0.75% | 收益率（TTM） | 0.13% |
| NAV | 99.10 | 溢价/折价 | -0.53% 参考性 |
| 成立日期 | May 11, 2020 | 持仓明细 | 55 |
| 发行方 | ROBO Global | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Artificial Intelligence | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 301505731 | ISIN | US3015057314 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
This fund aims to mirror the performance of its benchmark index by typically allocating a minimum of 80% of its total capital to the index's constituent securities or their corresponding depositary receipts. The underlying index itself focuses on publicly traded companies that generate a significant portion of their earnings from activities within the artificial intelligence sector. It's important to note that this fund operates with a concentrated investment strategy rather than a diversified one.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +10.10% | +10.86% | +61.19% | +55.96% | +46.03% | +41.59% | +18.01% | — | +23.72% |
| 总回报 | +10.10% | +10.86% | +61.19% | +55.96% | +46.33% | +41.68% | +18.06% | — | +23.76% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.75% | 每10,000美元投资的年化费用 | $75.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 56 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EVERPURE INC. | P | 2.81% | 95.18K | $14.3M |
| 2 | DATADOG, INC. | DDOG | 2.49% | 46.44K | $12.7M |
| 3 | GLOBAL UNICHIP CORP. | 3443.TW | 2.47% | 48.19K | $12.6M |
| 4 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 2.46% | 20.27K | $12.6M |
| 5 | CLOUDFLARE INC | NET | 2.35% | 35.08K | $12.0M |
| 6 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 2.30% | 42.83K | $11.8M |
| 7 | META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 2.29% | 16.20K | $11.7M |
| 8 | PALO ALTO NETWORKS INC. | PANW | 2.24% | 28.75K | $11.5M |
| 9 | LUMENTUM HOLDINGS INC | LITE | 2.23% | 10.87K | $11.4M |
| 10 | CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD | CRDO | 2.23% | 53.70K | $11.4M |
| 11 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | CRWD | 2.16% | 42.00K | $11.0M |
| 12 | ANALOG DEVICES INC | ADI | 2.15% | 27.03K | $11.0M |
| 13 | TEMPUS AI INC. | TEM | 2.14% | 157.84K | $10.9M |
| 14 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 2.10% | 30.75K | $10.7M |
| 15 | TERADYNE INC. | TER | 2.03% | 25.97K | $10.4M |
| 16 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO. LTD. | 2330.TW | 2.01% | 128.47K | $10.3M |
| 17 | NEBIUS GROUP N.V. | NBIS | 1.98% | 45.97K | $10.1M |
| 18 | MEDIATEK INC. | 2454.TW | 1.97% | 68.63K | $10.1M |
| 19 | BROADCOM INC | AVGO | 1.93% | 27.34K | $9.8M |
| 20 | JFROG LTD | FROG | 1.92% | 100.99K | $9.8M |
| 21 | AMAZON.COM INC | AMZN | 1.90% | 38.25K | $9.7M |
| 22 | AMBARELLA INC | AMBA | 1.89% | 153.91K | $9.7M |
| 23 | SAMSARA INC | IOT | 1.88% | 233.01K | $9.6M |
| 24 | ASTERA LABS INC | ALAB | 1.87% | 27.50K | $9.5M |
| 25 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD. | BABA | 1.86% | 90.07K | $9.5M |
点击股票代码，查看所有持有该证券的ETF。
行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 0.13% | 已派发（过去12个月） | $0.1300 |
| 频率 | Irregular | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Dec 30, 2025 | 最近派息 | $0.1300 (Dec 31, 2025) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1300 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 30.62% / 27.44% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.89 / 1.57 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -18.39% / -29.89% | 索提诺比率（1年） | 2.87 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 1.53 | 与标普500的相关性（1年） | 0.821 |
| 下行偏差 1年 | 20.15% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 11, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 40.15K | 平均成交量 | 32.31K |
| AUM | $520.3M | 溢价/折价 | -0.53% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $520.3M → $520.3M |
| 1个月 | $24.9M | +5.56% | $447.9M → $520.3M |
| 1周 | $21.2M | +4.27% | $497.7M → $520.3M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
外部链接将在新标签页中打开发行商官网或SEC EDGAR。招募说明书及官方文件始终是权威依据，投资前请务必仔细阅读。
最新资讯： THNQ
使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。