THNQ ROBO Global Artificial Intelligence ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 89.90 | Intervalo Diário | 89.24 – 90.53 |
| Faixa de 52 Semanas | 55.58 – 94.58 | Volume | 18.92K |
| Volume Médio | 27.14K | AUM | $421.3M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.75% | Yield (TTM) | 0.14% |
| NAV | 90.73 | Prêmio/Desconto | -0.65% indicativo |
| Início | May 10, 2020 | Posições | 53 |
| Emissor | ROBO Global | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Artificial Intelligence | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 301505731 | ISIN | US3015057314 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This fund aims to mirror the performance of its benchmark index by typically allocating a minimum of 80% of its total capital to the index's constituent securities or their corresponding depositary receipts. The underlying index itself focuses on publicly traded companies that generate a significant portion of their earnings from activities within the artificial intelligence sector. It's important to note that this fund operates with a concentrated investment strategy rather than a diversified one.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +9.78% | +3.67% | +42.77% | +41.60% | +56.60% | +37.53% | +15.52% | — | +22.34% |
| Retorno total | +9.78% | +3.67% | +42.77% | +41.60% | +56.92% | +37.63% | +15.56% | — | +22.38% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.75% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $75.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 54 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEMPUS AI INC. | TEM | 3.06% | 203.53K | $13.6M |
| 2 | EVERPURE INC. | P | 3.02% | 121.59K | $13.4M |
| 3 | PALO ALTO NETWORKS INC. | PANW | 2.57% | 32.61K | $11.4M |
| 4 | SNOWFLAKE INC | SNOW | 2.32% | 31.97K | $10.3M |
| 5 | AMBARELLA INC | AMBA | 2.31% | 141.18K | $10.2M |
| 6 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD. | BABA | 2.30% | 78.06K | $10.2M |
| 7 | CLOUDFLARE INC - CLASS A | NET | 2.28% | 36.24K | $10.1M |
| 8 | SHOPIFY INC | SHOP | 2.28% | 68.66K | $10.1M |
| 9 | SAMSARA INC | IOT | 2.24% | 254.93K | $9.9M |
| 10 | GLOBAL UNICHIP CORP. | 3443.TW | 2.22% | 55.82K | $9.8M |
| 11 | AMAZON.COM INC | AMZN | 2.18% | 37.23K | $9.7M |
| 12 | ARISTA NETWORKS INC | ANET | 2.18% | 52.50K | $9.6M |
| 13 | CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. | CRWD | 2.12% | 49.42K | $9.4M |
| 14 | ELASTIC NV | ESTC | 2.12% | 109.24K | $9.4M |
| 15 | AUTODESK INC | ADSK | 2.11% | 37.32K | $9.4M |
| 16 | TERADYNE INC. | TER | 2.07% | 23.97K | $9.2M |
| 17 | NVIDIA CORP | NVDA | 2.07% | 42.31K | $9.2M |
| 18 | MICROSOFT CORP | MSFT | 2.06% | 18.98K | $9.1M |
| 19 | DATADOG, INC. | DDOG | 2.05% | 39.13K | $9.1M |
| 20 | ASML HOLDING NV-NY REG SHS | ASML | 2.04% | 5.17K | $9.0M |
| 21 | LUMENTUM HOLDINGS INC | LITE | 2.04% | 10.27K | $9.0M |
| 22 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 2.04% | 19.23K | $9.0M |
| 23 | ILLUMINA INC | ILMN | 2.03% | 42.18K | $9.0M |
| 24 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO. LTD. | 2330.TW | 2.02% | 120.80K | $9.0M |
| 25 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 2.01% | 26.16K | $8.9M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.14% | Pago (últimos 12 meses) | $0.1300 |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 30, 2025 | Último pagamento | $0.1300 (Dec 31, 2025) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1300 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 30.45% / 27.22% | Sharpe 1A / 3A | 2.00 / 1.45 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -18.39% / -29.89% | Sortino 1A | 3.00 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1.52 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.822 |
| Desvio negativo 1A | 20.32% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 18.92K | Volume médio | 27.14K |
| AUM | $421.3M | Prêmio/Desconto | -0.65% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $421.3M → $421.3M |
| 1 Semana | $1.8M | +0.42% | $421.3M → $421.3M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre THNQ
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.