THNQ ROBO Global Artificial Intelligence ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 89.90 | 당일 가격 범위 | 89.24 – 90.53 |
| 52주 범위 | 55.58 – 94.58 | 거래량 | 18.92K |
| 평균 거래량 | 27.14K | AUM | $421.3M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.75% | 수익률 (TTM) | 0.14% |
| NAV | 90.73 | 프리미엄/디스카운트 | -0.65% 잠정 |
| 설정일 | May 10, 2020 | 보유 종목 | 53 |
| 운용사 | ROBO Global | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Artificial Intelligence | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 301505731 | ISIN | US3015057314 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
This fund aims to mirror the performance of its benchmark index by typically allocating a minimum of 80% of its total capital to the index's constituent securities or their corresponding depositary receipts. The underlying index itself focuses on publicly traded companies that generate a significant portion of their earnings from activities within the artificial intelligence sector. It's important to note that this fund operates with a concentrated investment strategy rather than a diversified one.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +9.78% | +3.67% | +42.77% | +41.60% | +56.60% | +37.53% | +15.52% | — | +22.34% |
| 총수익률 | +9.78% | +3.67% | +42.77% | +41.60% | +56.92% | +37.63% | +15.56% | — | +22.38% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.75% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $75.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 54 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEMPUS AI INC. | TEM | 3.06% | 203.53K | $13.6M |
| 2 | EVERPURE INC. | P | 3.02% | 121.59K | $13.4M |
| 3 | PALO ALTO NETWORKS INC. | PANW | 2.57% | 32.61K | $11.4M |
| 4 | SNOWFLAKE INC | SNOW | 2.32% | 31.97K | $10.3M |
| 5 | AMBARELLA INC | AMBA | 2.31% | 141.18K | $10.2M |
| 6 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD. | BABA | 2.30% | 78.06K | $10.2M |
| 7 | CLOUDFLARE INC - CLASS A | NET | 2.28% | 36.24K | $10.1M |
| 8 | SHOPIFY INC | SHOP | 2.28% | 68.66K | $10.1M |
| 9 | SAMSARA INC | IOT | 2.24% | 254.93K | $9.9M |
| 10 | GLOBAL UNICHIP CORP. | 3443.TW | 2.22% | 55.82K | $9.8M |
| 11 | AMAZON.COM INC | AMZN | 2.18% | 37.23K | $9.7M |
| 12 | ARISTA NETWORKS INC | ANET | 2.18% | 52.50K | $9.6M |
| 13 | CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. | CRWD | 2.12% | 49.42K | $9.4M |
| 14 | ELASTIC NV | ESTC | 2.12% | 109.24K | $9.4M |
| 15 | AUTODESK INC | ADSK | 2.11% | 37.32K | $9.4M |
| 16 | TERADYNE INC. | TER | 2.07% | 23.97K | $9.2M |
| 17 | NVIDIA CORP | NVDA | 2.07% | 42.31K | $9.2M |
| 18 | MICROSOFT CORP | MSFT | 2.06% | 18.98K | $9.1M |
| 19 | DATADOG, INC. | DDOG | 2.05% | 39.13K | $9.1M |
| 20 | ASML HOLDING NV-NY REG SHS | ASML | 2.04% | 5.17K | $9.0M |
| 21 | LUMENTUM HOLDINGS INC | LITE | 2.04% | 10.27K | $9.0M |
| 22 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 2.04% | 19.23K | $9.0M |
| 23 | ILLUMINA INC | ILMN | 2.03% | 42.18K | $9.0M |
| 24 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO. LTD. | 2330.TW | 2.02% | 120.80K | $9.0M |
| 25 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 2.01% | 26.16K | $8.9M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 0.14% | 지급액 (최근 12개월) | $0.1300 |
| 발표 주기 | Irregular | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Dec 30, 2025 | 최근 지급일 | $0.1300 (Dec 31, 2025) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1300 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 30.45% / 27.22% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 2.00 / 1.45 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -18.39% / -29.89% | 소르티노 지수 1년 | 3.00 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 1.52 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.822 |
| 하방 편차 1년 | 20.32% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 18.92K | 평균 거래량 | 27.14K |
| AUM | $421.3M | 프리미엄/디스카운트 | -0.65% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $421.3M → $421.3M |
| 1주 | $1.8M | +0.42% | $421.3M → $421.3M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — THNQ
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.