THNQ ROBO Global Artificial Intelligence ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 97.16 | Day Range | 97.96 – 99.02 |
| 52-Week Range | 55.58 – 102.49 | Volume | 40.15K |
| Avg Volume | 32.31K | AUM | $520.3M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.75% | Rendimento (TTM) | 0.13% |
| NAV | 99.10 | Premio/Sconto | -0.53% indicativo |
| Inception | May 11, 2020 | Posizioni in portafoglio | 55 |
| Emittente | ROBO Global | Borsa | AMEX |
| Category | Artificial Intelligence | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 301505731 | ISIN | US3015057314 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This fund aims to mirror the performance of its benchmark index by typically allocating a minimum of 80% of its total capital to the index's constituent securities or their corresponding depositary receipts. The underlying index itself focuses on publicly traded companies that generate a significant portion of their earnings from activities within the artificial intelligence sector. It's important to note that this fund operates with a concentrated investment strategy rather than a diversified one.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +10.10% | +10.86% | +61.19% | +55.96% | +46.03% | +41.59% | +18.01% | — | +23.72% |
| Rendimento totale | +10.10% | +10.86% | +61.19% | +55.96% | +46.33% | +41.68% | +18.06% | — | +23.76% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.75% | Annual cost of a $10,000 investment | $75.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 56 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EVERPURE INC. | P | 2.81% | 95.18K | $14.3M |
| 2 | DATADOG, INC. | DDOG | 2.49% | 46.44K | $12.7M |
| 3 | GLOBAL UNICHIP CORP. | 3443.TW | 2.47% | 48.19K | $12.6M |
| 4 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 2.46% | 20.27K | $12.6M |
| 5 | CLOUDFLARE INC | NET | 2.35% | 35.08K | $12.0M |
| 6 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 2.30% | 42.83K | $11.8M |
| 7 | META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 2.29% | 16.20K | $11.7M |
| 8 | PALO ALTO NETWORKS INC. | PANW | 2.24% | 28.75K | $11.5M |
| 9 | LUMENTUM HOLDINGS INC | LITE | 2.23% | 10.87K | $11.4M |
| 10 | CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD | CRDO | 2.23% | 53.70K | $11.4M |
| 11 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | CRWD | 2.16% | 42.00K | $11.0M |
| 12 | ANALOG DEVICES INC | ADI | 2.15% | 27.03K | $11.0M |
| 13 | TEMPUS AI INC. | TEM | 2.14% | 157.84K | $10.9M |
| 14 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 2.10% | 30.75K | $10.7M |
| 15 | TERADYNE INC. | TER | 2.03% | 25.97K | $10.4M |
| 16 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO. LTD. | 2330.TW | 2.01% | 128.47K | $10.3M |
| 17 | NEBIUS GROUP N.V. | NBIS | 1.98% | 45.97K | $10.1M |
| 18 | MEDIATEK INC. | 2454.TW | 1.97% | 68.63K | $10.1M |
| 19 | BROADCOM INC | AVGO | 1.93% | 27.34K | $9.8M |
| 20 | JFROG LTD | FROG | 1.92% | 100.99K | $9.8M |
| 21 | AMAZON.COM INC | AMZN | 1.90% | 38.25K | $9.7M |
| 22 | AMBARELLA INC | AMBA | 1.89% | 153.91K | $9.7M |
| 23 | SAMSARA INC | IOT | 1.88% | 233.01K | $9.6M |
| 24 | ASTERA LABS INC | ALAB | 1.87% | 27.50K | $9.5M |
| 25 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD. | BABA | 1.86% | 90.07K | $9.5M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.13% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.1300 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 30, 2025 | Ultimo pagamento | $0.1300 (Dec 31, 2025) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1300 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 30.62% / 27.44% | Sharpe 1A / 3A | 1.89 / 1.57 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -18.39% / -29.89% | Sortino 1A | 2.87 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.53 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.821 |
| Downside deviation 1Y | 20.15% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 40.15K | Average volume | 32.31K |
| AUM | $520.3M | Premio/Sconto | -0.53% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $520.3M → $520.3M |
| 1 Month | $24.9M | +5.56% | $447.9M → $520.3M |
| 1 Week | $21.2M | +4.27% | $497.7M → $520.3M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su THNQ
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.