THNQ ROBO Global Artificial Intelligence ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 97.16 | Rentang Harian | 97.96 – 99.02 |
| Kisaran 52 Minggu | 55.58 – 102.49 | Volume | 40.15K |
| Volume Rata-Rata | 32.31K | AUM | $520.3M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.75% | Yield (TTM) | 0.13% |
| NAV | 99.10 | Premium/Diskon | -0.53% indikatif |
| Inception | May 11, 2020 | Kepemilikan | 55 |
| Penerbit | ROBO Global | Bursa | AMEX |
| Kategori | Artificial Intelligence | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 301505731 | ISIN | US3015057314 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This fund aims to mirror the performance of its benchmark index by typically allocating a minimum of 80% of its total capital to the index's constituent securities or their corresponding depositary receipts. The underlying index itself focuses on publicly traded companies that generate a significant portion of their earnings from activities within the artificial intelligence sector. It's important to note that this fund operates with a concentrated investment strategy rather than a diversified one.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +10.10% | +10.86% | +61.19% | +55.96% | +46.03% | +41.59% | +18.01% | — | +23.72% |
| Total return | +10.10% | +10.86% | +61.19% | +55.96% | +46.33% | +41.68% | +18.06% | — | +23.76% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.75% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $75.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 56 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EVERPURE INC. | P | 2.81% | 95.18K | $14.3M |
| 2 | DATADOG, INC. | DDOG | 2.49% | 46.44K | $12.7M |
| 3 | GLOBAL UNICHIP CORP. | 3443.TW | 2.47% | 48.19K | $12.6M |
| 4 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 2.46% | 20.27K | $12.6M |
| 5 | CLOUDFLARE INC | NET | 2.35% | 35.08K | $12.0M |
| 6 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 2.30% | 42.83K | $11.8M |
| 7 | META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 2.29% | 16.20K | $11.7M |
| 8 | PALO ALTO NETWORKS INC. | PANW | 2.24% | 28.75K | $11.5M |
| 9 | LUMENTUM HOLDINGS INC | LITE | 2.23% | 10.87K | $11.4M |
| 10 | CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD | CRDO | 2.23% | 53.70K | $11.4M |
| 11 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | CRWD | 2.16% | 42.00K | $11.0M |
| 12 | ANALOG DEVICES INC | ADI | 2.15% | 27.03K | $11.0M |
| 13 | TEMPUS AI INC. | TEM | 2.14% | 157.84K | $10.9M |
| 14 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 2.10% | 30.75K | $10.7M |
| 15 | TERADYNE INC. | TER | 2.03% | 25.97K | $10.4M |
| 16 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO. LTD. | 2330.TW | 2.01% | 128.47K | $10.3M |
| 17 | NEBIUS GROUP N.V. | NBIS | 1.98% | 45.97K | $10.1M |
| 18 | MEDIATEK INC. | 2454.TW | 1.97% | 68.63K | $10.1M |
| 19 | BROADCOM INC | AVGO | 1.93% | 27.34K | $9.8M |
| 20 | JFROG LTD | FROG | 1.92% | 100.99K | $9.8M |
| 21 | AMAZON.COM INC | AMZN | 1.90% | 38.25K | $9.7M |
| 22 | AMBARELLA INC | AMBA | 1.89% | 153.91K | $9.7M |
| 23 | SAMSARA INC | IOT | 1.88% | 233.01K | $9.6M |
| 24 | ASTERA LABS INC | ALAB | 1.87% | 27.50K | $9.5M |
| 25 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD. | BABA | 1.86% | 90.07K | $9.5M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.13% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.1300 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 30, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.1300 (Dec 31, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1300 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 30.62% / 27.44% | Sharpe 1T / 3T | 1.89 / 1.57 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -18.39% / -29.89% | Sortino 1T | 2.87 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.53 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.821 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 20.15% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 40.15K | Volume rata-rata | 32.31K |
| AUM | $520.3M | Premium/Diskon | -0.53% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $520.3M → $520.3M |
| 1 Bulan | $24.9M | +5.56% | $447.9M → $520.3M |
| 1 Minggu | $21.2M | +4.27% | $497.7M → $520.3M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk THNQ
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.