THMZ Lazard Equity Megatrends ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 34.38 | Дневной диапазон | 34.58 – 34.67 |
| Диапазон за 52 недели | 28.18 – 36.13 | Объём торгов | 4.33K |
| Средний объём | 1.88K | AUM | $55.0M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.60% | Доходность (TTM) | 0.39% |
| NAV | 34.35 | Премия/дисконт | +0.93% индикативный |
| Дата запуска | Apr 04, 2025 | Состав портфеля | 60 |
| Эмитент | Lazard | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 52110K202 | ISIN | US52110K2024 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
Lazard Active ETF Trust - Lazard Equity Megatrends ETF is an exchange traded fund launched and managed by Lazard Asset Management LLC. It invests in public equity markets of global region. The fund invests in stocks of companies operating across diversified sectors. It invests in growth and value stocks of large-cap companies. The fund employs fundamental analysis with bottom-up stock picking approach to create its portfolio. The fund employs proprietary research to create its portfolio. Lazard Active ETF Trust - Lazard Equity Megatrends ETF was formed April 7, 2025 and is domiciled in the United States.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.29% | +2.18% | +11.30% | +6.06% | +7.64% | — | — | — | +24.62% |
| Совокупная доходность | +1.29% | +2.18% | +11.44% | +6.32% | +7.91% | — | — | — | +25.09% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.60% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $60.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 63 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR | TSM | 5.73% | 6.88K | $3.2M |
| 2 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 3.84% | 4.14K | $2.1M |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 3.82% | 4.01K | $2.1M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.67% | 7.93K | $2.0M |
| 5 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | 3.39% | 5.36K | $1.9M |
| 6 | NVIDIA CORP | NVDA | 3.13% | 7.47K | $1.7M |
| 7 | META PLATFORMS INC CLASS A | META | 2.87% | 2.19K | $1.6M |
| 8 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | KEYS | 2.73% | 4.00K | $1.5M |
| 9 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | TMO | 2.42% | 2.04K | $1.3M |
| 10 | APPLE INC | AAPL | 2.21% | 3.56K | $1.2M |
| 11 | DANAHER CORP | DHR | 2.12% | 5.35K | $1.2M |
| 12 | BROADCOM INC | AVGO | 2.09% | 3.19K | $1.1M |
| 13 | FANUC CORP | 6954.T | 2.05% | 29.60K | $1.1M |
| 14 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.99% | 1.76K | $1.1M |
| 15 | AMPHENOL CORP CL A | APH | 1.84% | 11.83K | $1.0M |
| 16 | ATLAS COPCO AB A SHS | ATCO-A.ST | 1.73% | 46.23K | $952.3K |
| 17 | ASTRAZENECA PLC | AZN.L | 1.73% | 6.04K | $949.4K |
| 18 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | ICE | 1.70% | 6.01K | $933.2K |
| 19 | ELI LILLY + CO | LLY | 1.68% | 790 | $924.0K |
| 20 | MOODY S CORP | MCO | 1.67% | 2.00K | $918.8K |
| 21 | KEYENCE CORP | 6861.T | 1.66% | 1.80K | $910.2K |
| 22 | MERCADOLIBRE INC | MELI | 1.65% | 488 | $906.1K |
| 23 | KB FINANCIAL GROUP INC ADR | KB | 1.64% | 7.38K | $900.5K |
| 24 | HEXAGON AB B SHS | HEXA-B.ST | 1.63% | 88.58K | $898.2K |
| 25 | EPIROC AB A | EPI-A.ST | 1.63% | 34.59K | $895.7K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.39% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.1353 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 18, 2026 | Последняя выплата | $0.0564 (Sep 21, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 21, 2026 | $0.0564 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.0368 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 23, 2026 | $0.0381 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.0040 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 23, 2025 | $0.0954 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 17.08% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.506 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -16.01% / — | Сортино 1Л | 0.747 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.07 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.926 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11.58% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 4.33K | Средний объём | 1.88K |
| AUM | $55.0M | Премия/дисконт | +0.93% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$600.0K | -1.08% | $55.6M → $55.0M |
| 1 месяц | -$358.9K | -0.65% | $54.8M → $55.0M |
| 1 неделя | $179.1K | +0.33% | $54.9M → $55.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по THMZ
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.