THMZ Lazard Equity Megatrends ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 34.74 | Дневной диапазон | 34.75 – 34.75 |
| Диапазон за 52 недели | 28.18 – 36.13 | Объём торгов | 25 |
| Средний объём | 2.71K | AUM | $55.2M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.60% | Доходность (TTM) | 0.23% |
| NAV | 34.53 | Премия/дисконт | +0.63% индикативный |
| Дата запуска | Apr 03, 2025 | Состав портфеля | 60 |
| Эмитент | Lazard | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 52110K202 | ISIN | US52110K2024 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
Lazard Active ETF Trust - Lazard Equity Megatrends ETF is an exchange traded fund launched and managed by Lazard Asset Management LLC. It invests in public equity markets of global region. The fund invests in stocks of companies operating across diversified sectors. It invests in growth and value stocks of large-cap companies. The fund employs fundamental analysis with bottom-up stock picking approach to create its portfolio. The fund employs proprietary research to create its portfolio. Lazard Active ETF Trust - Lazard Equity Megatrends ETF was formed April 7, 2025 and is domiciled in the United States.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +5.22% | +3.37% | +8.71% | +6.38% | +12.47% | — | — | — | +39.71% |
| Совокупная доходность | +5.23% | +3.51% | +8.99% | +6.65% | +12.78% | — | — | — | +40.53% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.60% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $60.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 63 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR | TSM | 5.20% | 6.88K | $2.9M |
| 2 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.75% | 7.93K | $2.1M |
| 3 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 3.74% | 4.14K | $2.1M |
| 4 | MICROSOFT CORP | MSFT | 3.51% | 4.01K | $1.9M |
| 5 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | 3.31% | 5.36K | $1.8M |
| 6 | NVIDIA CORP | NVDA | 2.94% | 7.47K | $1.6M |
| 7 | LAZARD GOVT MNY MMKT INS LZIXX | — | 2.55% | 1.40M | $1.4M |
| 8 | SIEMENS AG REG | SIE.DE | 2.33% | 3.98K | $1.3M |
| 9 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | TMO | 2.33% | 2.04K | $1.3M |
| 10 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | KEYS | 2.30% | 4.00K | $1.3M |
| 11 | META PLATFORMS INC CLASS A | META | 2.17% | 2.19K | $1.2M |
| 12 | BROADCOM INC | AVGO | 2.11% | 3.19K | $1.2M |
| 13 | DANAHER CORP | DHR | 2.10% | 5.35K | $1.2M |
| 14 | FANUC CORP | 6954.T | 2.07% | 29.60K | $1.1M |
| 15 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | SU.PA | 2.05% | 3.29K | $1.1M |
| 16 | APPLE INC | AAPL | 2.01% | 3.56K | $1.1M |
| 17 | ELI LILLY + CO | LLY | 1.79% | 790 | $983.1K |
| 18 | ATLAS COPCO AB A SHS | ATCO-A.ST | 1.78% | 46.23K | $980.6K |
| 19 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | ICE | 1.73% | 6.01K | $952.8K |
| 20 | EPIROC AB A | EPI-A.ST | 1.71% | 34.59K | $939.3K |
| 21 | HEXAGON AB B SHS | HEXA-B.ST | 1.67% | 88.58K | $920.0K |
| 22 | KEYENCE CORP | 6861.T | 1.66% | 1.80K | $915.1K |
| 23 | AMPHENOL CORP CL A | APH | 1.65% | 5.92K | $905.6K |
| 24 | UNICREDIT SPA | UCG.MI | 1.62% | 9.19K | $889.2K |
| 25 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 1.60% | 14.20K | $878.4K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.23% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0789 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 18, 2026 | Последняя выплата | $0.0368 (Jun 22, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.0368 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 23, 2026 | $0.0381 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.0040 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 23, 2025 | $0.0954 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 17.01% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.632 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -16.01% / — | Сортино 1Л | 0.919 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.07 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.923 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11.69% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 25 | Средний объём | 2.71K |
| AUM | $55.2M | Премия/дисконт | +0.63% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $55.9M → $55.9M |
| 1 неделя | -$429.3K | -0.77% | $55.9M → $55.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по THMZ
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.