THMR THOR AdaptiveRisk Dynamic ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 16:51 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 26.30 | Day Range | 26.42 – 26.46 |
| 52-Week Range | 24.47 – 27.76 | Volume | 486 |
| Avg Volume | 13.44K | AUM | $44.3M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 1.10% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 26.53 | Premio/Sconto | -0.41% indicativo |
| Inception | Apr 08, 2026 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | THOR | Borsa | NYSE |
| Category | Cryptocurrency | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 885155309 | ISIN | US8851553094 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The THOR AdaptiveRisk Dynamic ETF (THMR) utilizes an advanced, multi-pronged investment strategy that prioritizes risk management, aiming to keep its annualized volatility around 15%. Its extensive portfolio includes a broad spectrum of asset classes such as stocks, bonds, various exchange-traded funds (including those with leverage), indirect exposure to cryptocurrencies, and commodities like gold. At the core of its process is "Darwin," a proprietary quantitative system responsible for crafting optimized portfolio allocations. This system primarily determines its recommendations based on a predefined target risk level. Subsequently, these algorithm-generated allocations undergo careful adjustments to factor in market liquidity, transaction expenses, diversification benefits, and relevant regulatory requirements. The fund integrates diverse investment methodologies, including trend-following, momentum, mean reversion, and risk parity, applying them across different market horizons. Additionally, it employs an adaptive capital allocation system that proactively shifts investments toward strategies demonstrating stronger performance while decreasing exposure to weaker ones. Through continuous and intelligent rebalancing, this comprehensive approach ultimately seeks to deliver robust, risk-adjusted returns and effectively mitigate significant downturns.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +3.00% | +3.24% | +5.26% | — | — | — | — | — | +4.92% |
| Rendimento totale | +3.00% | +3.24% | +5.26% | — | — | — | — | — | +4.92% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 1.10% | Annual cost of a $10,000 investment | $110.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 22 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Optimum Yield Diversified Commodity… | PDBC | 14.79% | 327.62K | $6.4M |
| 2 | WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | USDU | 14.49% | 232.36K | $6.3M |
| 3 | ProShares Bitcoin Strategy ETF USD Class | BITO | 12.37% | 489.74K | $5.4M |
| 4 | ProShares UltraPro QQQ USD Class | TQQQ | 8.86% | 47.48K | $3.9M |
| 5 | State Street Energy Select Sector SPDR ETF USD… | XLE | 6.83% | 45.73K | $3.0M |
| 6 | Roundhill Magnificent Seven ETF | MAGS | 4.93% | 29.12K | $2.1M |
| 7 | NVIDIA Corporation | NVDA | 4.60% | 8.74K | $2.0M |
| 8 | VanEck Semiconductor ETF USD Class | SMH | 4.54% | 3.28K | $2.0M |
| 9 | Simplify Interest Rate Hedge ETF USD Class | PFIX | 4.45% | 31.42K | $1.9M |
| 10 | ProShares Ether ETF USD Class | EETH | 3.11% | 45.44K | $1.4M |
| 11 | ExxonMobil Holdings Corporation | XOM | 3.05% | 7.87K | $1.3M |
| 12 | AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | BTAL | 2.91% | 105.16K | $1.3M |
| 13 | Palantir Technologies, Inc. | PLTR | 2.52% | 5.26K | $1.1M |
| 14 | Eli Lilly & Company | LLY | 2.37% | 876 | $1.0M |
| 15 | Apple, Inc. | AAPL | 2.20% | 2.85K | $959.1K |
| 16 | Microsoft Corporation | MSFT | 2.15% | 1.75K | $936.4K |
| 17 | SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF USD Class | BIL | 1.89% | 9.01K | $824.8K |
| 18 | Meta Platforms, Inc. | META | 1.44% | 871 | $626.0K |
| 19 | Amazon.com, Inc. | AMZN | 1.31% | 2.18K | $572.4K |
| 20 | Alphabet, Inc. | GOOG | 1.22% | 1.53K | $532.9K |
| 21 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 0.05% | 22.98K | $23.0K |
| 22 | Receivables/Payables | — | -0.10% | -42.47K | -$42.5K |
Click a ticker to see every ETF that owns it.
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo; potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 486 | Average volume | 13.44K |
| AUM | $44.3M | Premio/Sconto | -0.41% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $44.3M → $44.3M |
| 1 Month | -$4.7M | -9.84% | $47.4M → $44.3M |
| 1 Week | $66.5K | +0.15% | $44.2M → $44.3M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su THMR
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.