THEQ T. Rowe Price Hedged Equity ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 14:27 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 30.32 | 당일 가격 범위 | 30.27 – 30.31 |
| 52주 범위 | 26.77 – 31.59 | 거래량 | 1.37K |
| 평균 거래량 | 4.88K | AUM | $39.4M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.73% | 수익률 (TTM) | 0.73% |
| NAV | 30.29 | 프리미엄/디스카운트 | +0.07% 잠정 |
| 설정일 | Mar 26, 2025 | 보유 종목 | 114 |
| 운용사 | T. Rowe | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Financials | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 87283Q776 | ISIN | US87283Q7768 |
| 구조 | 환헤지 | ||
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The fund seeks to provide long-term capital growth.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +2.80% | +1.42% | +6.78% | +8.35% | +12.11% | — | — | — | +21.26% |
| 총수익률 | +2.81% | +1.44% | +6.80% | +8.36% | +13.01% | — | — | — | +22.21% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.73% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $73.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 119 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T ROWE PRICE US EQUITY RESEARC T ROWE PRICE US… | TSPA | 78.31% | 669.53K | $32.1M |
| 2 | US 10YR NOTE (CBT)SEP26 XCBT 20260921 | — | 11.89% | 45 | $4.9M |
| 3 | Cash/Cash equivalent USD | — | 5.77% | 0 | $2.4M |
| 4 | TREASURY BILL 09/26 0.00000 | — | 0.32% | 130.00K | $129.7K |
| 5 | TREASURY BILL 10/26 0.00000 | — | 0.31% | 130.00K | $129.3K |
| 6 | MOTOROLA SOLUTIONS INC COMMON STOCK USD.01 | MSI | 0.27% | 238 | $112.7K |
| 7 | MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5 | MRK | 0.26% | 710 | $105.8K |
| 8 | CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.001 | CSCO.NE | 0.25% | 921 | $100.9K |
| 9 | CHUBB LTD COMMON STOCK | CB | 0.24% | 291 | $99.8K |
| 10 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT.NE | 0.24% | 207 | $99.6K |
| 11 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA.NE | 0.22% | 422 | $91.5K |
| 12 | MCKESSON CORP COMMON STOCK USD.01 | MCK | 0.22% | 107 | $89.7K |
| 13 | JOHNSON + JOHNSON COMMON STOCK USD1.0 | JNJ | 0.21% | 324 | $86.6K |
| 14 | MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 | MA.BA | 0.21% | 150 | $86.1K |
| 15 | T MOBILE US INC COMMON STOCK USD.0001 | TMUS.SW | 0.21% | 469 | $85.0K |
| 16 | GILEAD SCIENCES INC COMMON STOCK USD.001 | GILD | 0.21% | 588 | $84.3K |
| 17 | DUKE ENERGY CORP COMMON STOCK USD.001 | DUK | 0.21% | 687 | $84.3K |
| 18 | COLGATE PALMOLIVE CO COMMON STOCK USD1.0 | CL | 0.19% | 885 | $79.4K |
| 19 | VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | V.BA | 0.19% | 211 | $77.2K |
| 20 | TELEDYNE TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.01 | TDY | 0.18% | 118 | $74.8K |
| 21 | PROCTER + GAMBLE CO/THE COMMON STOCK | PG | 0.18% | 514 | $73.5K |
| 22 | MCDONALD S CORP COMMON STOCK USD.01 | MCD.BA | 0.18% | 267 | $71.9K |
| 23 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL COMMON STOCK | PM | 0.17% | 369 | $70.7K |
| 24 | VERIZON COMMUNICATIONS INC COMMON STOCK USD.1 | VZ | 0.17% | 1.41K | $69.2K |
| 25 | CENCORA INC COMMON STOCK USD.01 | COR | 0.17% | 219 | $68.9K |
티커를 클릭하면 해당 종목을 보유한 모든 ETF를 볼 수 있습니다.
섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 예 (펀드명 기준).
분배금
| 수익률 (TTM) | 0.73% | 지급액 (최근 12개월) | $0.2220 |
| 발표 주기 | Irregular | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Dec 23, 2025 | 최근 지급일 | $0.2220 (Dec 26, 2025) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2220 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 9.29% / — | 샤프 지수 1년 / 3년 | 1.06 / — |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -6.20% / — | 소르티노 지수 1년 | 1.54 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.621 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.968 |
| 하방 편차 1년 | 6.39% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 1.37K | 평균 거래량 | 4.88K |
| AUM | $39.4M | 프리미엄/디스카운트 | +0.07% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | -$78.0K | -0.20% | $39.3M → $39.2M |
| 1주 | -$266.3K | -0.67% | $39.6M → $39.2M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크를 클릭하면 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR가 새 탭에서 열립니다. 투자설명서 및 공식 문서는 항상 최종 근거 자료입니다 — 투자 전에 반드시 검토하세요.
최신 뉴스 — THEQ
최근 7일간 이 펀드를 직접 언급한 기사가 없습니다 — ETF 전반에 관한 기사를 표시합니다.
도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.