THEQ T. Rowe Price Hedged Equity ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 14:27 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 30.32 | Day Range | 30.27 – 30.31 |
| 52-Week Range | 26.77 – 31.59 | Volume | 1.37K |
| Avg Volume | 4.88K | AUM | $39.4M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.73% | Rendimento (TTM) | 0.73% |
| NAV | 30.29 | Premio/Sconto | +0.07% indicativo |
| Inception | Mar 26, 2025 | Posizioni in portafoglio | 114 |
| Emittente | T. Rowe | Borsa | AMEX |
| Category | Financials | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 87283Q776 | ISIN | US87283Q7768 |
| Struttura | Currency Hedged | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund seeks to provide long-term capital growth.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +2.80% | +1.42% | +6.78% | +8.35% | +12.11% | — | — | — | +21.26% |
| Rendimento totale | +2.81% | +1.44% | +6.80% | +8.36% | +13.01% | — | — | — | +22.21% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.73% | Annual cost of a $10,000 investment | $73.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 119 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T ROWE PRICE US EQUITY RESEARC T ROWE PRICE US… | TSPA | 78.31% | 669.53K | $32.1M |
| 2 | US 10YR NOTE (CBT)SEP26 XCBT 20260921 | — | 11.89% | 45 | $4.9M |
| 3 | Cash/Cash equivalent USD | — | 5.77% | 0 | $2.4M |
| 4 | TREASURY BILL 09/26 0.00000 | — | 0.32% | 130.00K | $129.7K |
| 5 | TREASURY BILL 10/26 0.00000 | — | 0.31% | 130.00K | $129.3K |
| 6 | MOTOROLA SOLUTIONS INC COMMON STOCK USD.01 | MSI | 0.27% | 238 | $112.7K |
| 7 | MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5 | MRK | 0.26% | 710 | $105.8K |
| 8 | CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.001 | CSCO.NE | 0.25% | 921 | $100.9K |
| 9 | CHUBB LTD COMMON STOCK | CB | 0.24% | 291 | $99.8K |
| 10 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT.NE | 0.24% | 207 | $99.6K |
| 11 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA.NE | 0.22% | 422 | $91.5K |
| 12 | MCKESSON CORP COMMON STOCK USD.01 | MCK | 0.22% | 107 | $89.7K |
| 13 | JOHNSON + JOHNSON COMMON STOCK USD1.0 | JNJ | 0.21% | 324 | $86.6K |
| 14 | MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 | MA.BA | 0.21% | 150 | $86.1K |
| 15 | T MOBILE US INC COMMON STOCK USD.0001 | TMUS.SW | 0.21% | 469 | $85.0K |
| 16 | GILEAD SCIENCES INC COMMON STOCK USD.001 | GILD | 0.21% | 588 | $84.3K |
| 17 | DUKE ENERGY CORP COMMON STOCK USD.001 | DUK | 0.21% | 687 | $84.3K |
| 18 | COLGATE PALMOLIVE CO COMMON STOCK USD1.0 | CL | 0.19% | 885 | $79.4K |
| 19 | VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | V.BA | 0.19% | 211 | $77.2K |
| 20 | TELEDYNE TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.01 | TDY | 0.18% | 118 | $74.8K |
| 21 | PROCTER + GAMBLE CO/THE COMMON STOCK | PG | 0.18% | 514 | $73.5K |
| 22 | MCDONALD S CORP COMMON STOCK USD.01 | MCD.BA | 0.18% | 267 | $71.9K |
| 23 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL COMMON STOCK | PM | 0.17% | 369 | $70.7K |
| 24 | VERIZON COMMUNICATIONS INC COMMON STOCK USD.1 | VZ | 0.17% | 1.41K | $69.2K |
| 25 | CENCORA INC COMMON STOCK USD.01 | COR | 0.17% | 219 | $68.9K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Sì (per nome del fondo).
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.73% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.2220 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 23, 2025 | Ultimo pagamento | $0.2220 (Dec 26, 2025) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2220 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 9.29% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.06 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -6.20% / — | Sortino 1A | 1.54 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.621 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.968 |
| Downside deviation 1Y | 6.39% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 1.37K | Average volume | 4.88K |
| AUM | $39.4M | Premio/Sconto | +0.07% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$78.0K | -0.20% | $39.3M → $39.2M |
| 1 Week | -$266.3K | -0.67% | $39.6M → $39.2M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su THEQ
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.