THEQ T. Rowe Price Hedged Equity ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 14:27 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 30.32 | Rentang Harian | 30.27 – 30.31 |
| Kisaran 52 Minggu | 26.77 – 31.59 | Volume | 1.37K |
| Volume Rata-Rata | 4.88K | AUM | $39.4M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.73% | Yield (TTM) | 0.73% |
| NAV | 30.29 | Premium/Diskon | +0.07% indikatif |
| Inception | Mar 26, 2025 | Kepemilikan | 114 |
| Penerbit | T. Rowe | Bursa | AMEX |
| Kategori | Financials | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 87283Q776 | ISIN | US87283Q7768 |
| Struktur | Lindung Nilai Mata Uang | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund seeks to provide long-term capital growth.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +2.61% | +1.41% | +6.20% | +8.33% | +11.68% | — | — | — | +21.24% |
| Total return | +2.61% | +1.41% | +6.20% | +8.33% | +12.55% | — | — | — | +22.17% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.73% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $73.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 119 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T ROWE PRICE US EQUITY RESEARC T ROWE PRICE US… | TSPA | 78.31% | 669.53K | $32.1M |
| 2 | US 10YR NOTE (CBT)SEP26 XCBT 20260921 | — | 11.89% | 45 | $4.9M |
| 3 | Cash/Cash equivalent USD | — | 5.77% | 0 | $2.4M |
| 4 | TREASURY BILL 09/26 0.00000 | — | 0.32% | 130.00K | $129.7K |
| 5 | TREASURY BILL 10/26 0.00000 | — | 0.31% | 130.00K | $129.3K |
| 6 | MOTOROLA SOLUTIONS INC COMMON STOCK USD.01 | MSI | 0.27% | 238 | $112.7K |
| 7 | MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5 | MRK | 0.26% | 710 | $105.8K |
| 8 | CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.001 | CSCO.NE | 0.25% | 921 | $100.9K |
| 9 | CHUBB LTD COMMON STOCK | CB | 0.24% | 291 | $99.8K |
| 10 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT.NE | 0.24% | 207 | $99.6K |
| 11 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA.NE | 0.22% | 422 | $91.5K |
| 12 | MCKESSON CORP COMMON STOCK USD.01 | MCK | 0.22% | 107 | $89.7K |
| 13 | JOHNSON + JOHNSON COMMON STOCK USD1.0 | JNJ | 0.21% | 324 | $86.6K |
| 14 | MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 | MA.BA | 0.21% | 150 | $86.1K |
| 15 | T MOBILE US INC COMMON STOCK USD.0001 | TMUS.SW | 0.21% | 469 | $85.0K |
| 16 | GILEAD SCIENCES INC COMMON STOCK USD.001 | GILD | 0.21% | 588 | $84.3K |
| 17 | DUKE ENERGY CORP COMMON STOCK USD.001 | DUK | 0.21% | 687 | $84.3K |
| 18 | COLGATE PALMOLIVE CO COMMON STOCK USD1.0 | CL | 0.19% | 885 | $79.4K |
| 19 | VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | V.BA | 0.19% | 211 | $77.2K |
| 20 | TELEDYNE TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.01 | TDY | 0.18% | 118 | $74.8K |
| 21 | PROCTER + GAMBLE CO/THE COMMON STOCK | PG | 0.18% | 514 | $73.5K |
| 22 | MCDONALD S CORP COMMON STOCK USD.01 | MCD.BA | 0.18% | 267 | $71.9K |
| 23 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL COMMON STOCK | PM | 0.17% | 369 | $70.7K |
| 24 | VERIZON COMMUNICATIONS INC COMMON STOCK USD.1 | VZ | 0.17% | 1.41K | $69.2K |
| 25 | CENCORA INC COMMON STOCK USD.01 | COR | 0.17% | 219 | $68.9K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Ya (per nama dana).
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.73% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.2220 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 23, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.2220 (Dec 26, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2220 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 9.28% / — | Sharpe 1T / 3T | 1.01 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -6.20% / — | Sortino 1T | 1.47 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.621 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.968 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 6.39% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.37K | Volume rata-rata | 4.88K |
| AUM | $39.4M | Premium/Diskon | +0.07% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $130.0K | +0.33% | $39.2M → $39.4M |
| 1 Minggu | -$169.8K | -0.43% | $39.3M → $39.4M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk THEQ
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.