THCX The Cannabis ETF
Fiyat tarihi: Feb 21, 2024 20:56 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 16.54 | Günlük Aralık | 16.53 – 16.74 |
| 52 Haftalık Aralık | 14.90 – 23.22 | Hacim | 348.79K |
| Ort. Hacim | 34.88K | AUM | $13.0M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.75% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 16.72 | Prim/İskonto | -0.74% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jul 09, 2019 | Varlıklar | 22 |
| İhraççı | — | Borsa | AMEX |
| Kategori | Healthcare | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 84858T400 | ISIN | US46144X4126 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The fund will invest at least 80% of its total assets in the component securities of the index. It will also invest, under normal circumstances, at least 80% of its net assets, plus borrowings for investment purposes, in exchange listed common stock (or corresponding American Depositary Receipts ("ADRs") of Cannabis Companies. The index is a proprietary, rules-based index designed to track the performance of a portfolio of Cannabis Companies. The fund is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -4.21% | -2.58% | -17.17% | -1.66% | -30.25% | -55.16% | — | — | -43.94% |
| Toplam getiri | -4.21% | +0.24% | -14.78% | -1.66% | -28.23% | -54.71% | — | — | -43.49% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Mar 05, 2024. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.75% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $75.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Feb 05, 2025 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 22 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scotts Miracle-Gro Company Class A | SMG | 6.55% | 23.86K | $1.5M |
| 2 | AFC GAMMA INC | AFCG | 6.46% | 92.27K | $1.5M |
| 3 | Organigram Holdings Inc | OGI | 6.39% | 1.50M | $1.5M |
| 4 | CARDIOL THERAPEUTICS INC A | CRDL.TO | 6.05% | 1.95M | $1.4M |
| 5 | Fire & Flower Holdings Corp | FAF.TO | 5.81% | 1.42M | $1.3M |
| 6 | Tilray Inc-Class 2 Common | TLRY | 5.52% | 411.22K | $1.3M |
| 7 | Village Farms International | VFF | 5.38% | 759.48K | $1.2M |
| 8 | Cronos Group Inc | CRON | 5.18% | 470.35K | $1.2M |
| 9 | Canopy Growth Corp | CGC | 5.07% | 441.52K | $1.2M |
| 10 | WM Technology Inc | MAPS | 4.92% | 963.81K | $1.1M |
| 11 | Growgeneration Corp. | GRWG | 4.54% | 241.56K | $1.0M |
| 12 | Waters Corporation | WAT | 4.46% | 2.99K | $1.0M |
| 13 | PerkinElmer Inc. | PKI | 4.39% | 7.23K | $996.9K |
| 14 | Charlottes Web Holdings Inc | CWEB.TO | 4.36% | 1.77M | $989.7K |
| 15 | HIGH TIDE INC | HITI.TO | 4.16% | 628.20K | $943.6K |
| 16 | Aurora Cannabis Inc | ACB | 3.98% | 932.81K | $903.2K |
| 17 | NOVA CANNABIS INC | NOVC.TO | 3.82% | 1.45M | $867.2K |
| 18 | Amyris Inc | AMRS | 3.80% | 549.48K | $862.7K |
| 19 | Hydrofarm Holdings Group Inc | HYFM | 3.33% | 442.48K | $756.6K |
| 20 | Greenlane Holdings Inc - A | GNLN | 2.20% | 1.18M | $499.5K |
| 21 | Cbdmd Inc | YCBD | 1.90% | 1.44M | $431.0K |
| 22 | Agrify Corp | AGFY | 1.73% | 664.38K | $392.8K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 26, 2023 | Son ödeme | $0.4843 (Dec 29, 2023) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.4843 |
| Dec 29, 2020 | Dec 30, 2020 | Jan 04, 2021 | $0.0480 |
| Sep 18, 2020 | Sep 21, 2020 | Sep 22, 2020 | $0.1500 |
| Jun 19, 2020 | Jun 22, 2020 | Jun 23, 2020 | $0.2500 |
| Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | Jan 02, 2020 | $0.4180 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 348.79K | Ortalama hacim | 34.88K |
| AUM | $13.0M | Prim/İskonto | -0.74% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: THCX
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.