THCX The Cannabis ETF
Котировка на Feb 21, 2024 20:56 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 16.54 | Дневной диапазон | 16.53 – 16.74 |
| Диапазон за 52 недели | 14.90 – 23.22 | Объём торгов | 348.79K |
| Средний объём | 34.88K | AUM | $13.0M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.75% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 16.72 | Премия/дисконт | -0.74% индикативный |
| Дата запуска | Jul 09, 2019 | Состав портфеля | 22 |
| Эмитент | — | Биржа | AMEX |
| Категория | Healthcare | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 84858T400 | ISIN | US46144X4126 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The fund will invest at least 80% of its total assets in the component securities of the index. It will also invest, under normal circumstances, at least 80% of its net assets, plus borrowings for investment purposes, in exchange listed common stock (or corresponding American Depositary Receipts ("ADRs") of Cannabis Companies. The index is a proprietary, rules-based index designed to track the performance of a portfolio of Cannabis Companies. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -4.21% | -2.58% | -17.17% | -1.66% | -30.25% | -55.16% | — | — | -43.94% |
| Совокупная доходность | -4.21% | +0.24% | -14.78% | -1.66% | -28.23% | -54.71% | — | — | -43.49% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Mar 05, 2024. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.75% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $75.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Feb 05, 2025 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 22 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scotts Miracle-Gro Company Class A | SMG | 6.55% | 23.86K | $1.5M |
| 2 | AFC GAMMA INC | AFCG | 6.46% | 92.27K | $1.5M |
| 3 | Organigram Holdings Inc | OGI | 6.39% | 1.50M | $1.5M |
| 4 | CARDIOL THERAPEUTICS INC A | CRDL.TO | 6.05% | 1.95M | $1.4M |
| 5 | Fire & Flower Holdings Corp | FAF.TO | 5.81% | 1.42M | $1.3M |
| 6 | Tilray Inc-Class 2 Common | TLRY | 5.52% | 411.22K | $1.3M |
| 7 | Village Farms International | VFF | 5.38% | 759.48K | $1.2M |
| 8 | Cronos Group Inc | CRON | 5.18% | 470.35K | $1.2M |
| 9 | Canopy Growth Corp | CGC | 5.07% | 441.52K | $1.2M |
| 10 | WM Technology Inc | MAPS | 4.92% | 963.81K | $1.1M |
| 11 | Growgeneration Corp. | GRWG | 4.54% | 241.56K | $1.0M |
| 12 | Waters Corporation | WAT | 4.46% | 2.99K | $1.0M |
| 13 | PerkinElmer Inc. | PKI | 4.39% | 7.23K | $996.9K |
| 14 | Charlottes Web Holdings Inc | CWEB.TO | 4.36% | 1.77M | $989.7K |
| 15 | HIGH TIDE INC | HITI.TO | 4.16% | 628.20K | $943.6K |
| 16 | Aurora Cannabis Inc | ACB | 3.98% | 932.81K | $903.2K |
| 17 | NOVA CANNABIS INC | NOVC.TO | 3.82% | 1.45M | $867.2K |
| 18 | Amyris Inc | AMRS | 3.80% | 549.48K | $862.7K |
| 19 | Hydrofarm Holdings Group Inc | HYFM | 3.33% | 442.48K | $756.6K |
| 20 | Greenlane Holdings Inc - A | GNLN | 2.20% | 1.18M | $499.5K |
| 21 | Cbdmd Inc | YCBD | 1.90% | 1.44M | $431.0K |
| 22 | Agrify Corp | AGFY | 1.73% | 664.38K | $392.8K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 26, 2023 | Последняя выплата | $0.4843 (Dec 29, 2023) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.4843 |
| Dec 29, 2020 | Dec 30, 2020 | Jan 04, 2021 | $0.0480 |
| Sep 18, 2020 | Sep 21, 2020 | Sep 22, 2020 | $0.1500 |
| Jun 19, 2020 | Jun 22, 2020 | Jun 23, 2020 | $0.2500 |
| Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | Jan 02, 2020 | $0.4180 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 348.79K | Средний объём | 34.88K |
| AUM | $13.0M | Премия/дисконт | -0.74% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по THCX
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.