THCX The Cannabis ETF
Quotazione aggiornata al Feb 21, 2024 20:56 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 16.54 | Day Range | 16.53 – 16.74 |
| 52-Week Range | 14.90 – 23.22 | Volume | 348.79K |
| Avg Volume | 34.88K | AUM | $13.0M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.75% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 16.72 | Premio/Sconto | -0.74% indicativo |
| Inception | Jul 09, 2019 | Posizioni in portafoglio | 22 |
| Emittente | — | Borsa | AMEX |
| Category | Healthcare | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 84858T400 | ISIN | US46144X4126 |
| Gestione | Passivo / replica di indice (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
The fund will invest at least 80% of its total assets in the component securities of the index. It will also invest, under normal circumstances, at least 80% of its net assets, plus borrowings for investment purposes, in exchange listed common stock (or corresponding American Depositary Receipts ("ADRs") of Cannabis Companies. The index is a proprietary, rules-based index designed to track the performance of a portfolio of Cannabis Companies. The fund is non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -4.21% | -2.58% | -17.17% | -1.66% | -30.25% | -55.16% | — | — | -43.94% |
| Rendimento totale | -4.21% | +0.24% | -14.78% | -1.66% | -28.23% | -54.71% | — | — | -43.49% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Mar 05, 2024. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.75% | Annual cost of a $10,000 investment | $75.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Feb 05, 2025 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 22 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scotts Miracle-Gro Company Class A | SMG | 6.55% | 23.86K | $1.5M |
| 2 | AFC GAMMA INC | AFCG | 6.46% | 92.27K | $1.5M |
| 3 | Organigram Holdings Inc | OGI | 6.39% | 1.50M | $1.5M |
| 4 | CARDIOL THERAPEUTICS INC A | CRDL.TO | 6.05% | 1.95M | $1.4M |
| 5 | Fire & Flower Holdings Corp | FAF.TO | 5.81% | 1.42M | $1.3M |
| 6 | Tilray Inc-Class 2 Common | TLRY | 5.52% | 411.22K | $1.3M |
| 7 | Village Farms International | VFF | 5.38% | 759.48K | $1.2M |
| 8 | Cronos Group Inc | CRON | 5.18% | 470.35K | $1.2M |
| 9 | Canopy Growth Corp | CGC | 5.07% | 441.52K | $1.2M |
| 10 | WM Technology Inc | MAPS | 4.92% | 963.81K | $1.1M |
| 11 | Growgeneration Corp. | GRWG | 4.54% | 241.56K | $1.0M |
| 12 | Waters Corporation | WAT | 4.46% | 2.99K | $1.0M |
| 13 | PerkinElmer Inc. | PKI | 4.39% | 7.23K | $996.9K |
| 14 | Charlottes Web Holdings Inc | CWEB.TO | 4.36% | 1.77M | $989.7K |
| 15 | HIGH TIDE INC | HITI.TO | 4.16% | 628.20K | $943.6K |
| 16 | Aurora Cannabis Inc | ACB | 3.98% | 932.81K | $903.2K |
| 17 | NOVA CANNABIS INC | NOVC.TO | 3.82% | 1.45M | $867.2K |
| 18 | Amyris Inc | AMRS | 3.80% | 549.48K | $862.7K |
| 19 | Hydrofarm Holdings Group Inc | HYFM | 3.33% | 442.48K | $756.6K |
| 20 | Greenlane Holdings Inc - A | GNLN | 2.20% | 1.18M | $499.5K |
| 21 | Cbdmd Inc | YCBD | 1.90% | 1.44M | $431.0K |
| 22 | Agrify Corp | AGFY | 1.73% | 664.38K | $392.8K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 26, 2023 | Ultimo pagamento | $0.4843 (Dec 29, 2023) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.4843 |
| Dec 29, 2020 | Dec 30, 2020 | Jan 04, 2021 | $0.0480 |
| Sep 18, 2020 | Sep 21, 2020 | Sep 22, 2020 | $0.1500 |
| Jun 19, 2020 | Jun 22, 2020 | Jun 23, 2020 | $0.2500 |
| Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | Jan 02, 2020 | $0.4180 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 348.79K | Average volume | 34.88K |
| AUM | $13.0M | Premio/Sconto | -0.74% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su THCX
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.