THCX The Cannabis ETF
السعر كما في Feb 21, 2024 20:56 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 16.54 | النطاق اليومي | 16.53 – 16.74 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 14.90 – 23.22 | حجم التداول | 348.79K |
| متوسط حجم التداول | 34.88K | إجمالي الأصول المُدارة | $13.0M (Oct 12, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.75% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 16.72 | العلاوة/الخصم | -0.74% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Jul 09, 2019 | المقتنيات | 22 |
| المُصدِر | — | البورصة | AMEX |
| الفئة | Healthcare | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 84858T400 | ISIN | US46144X4126 |
| الإدارة | سلبي / تتبع المؤشر (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The fund will invest at least 80% of its total assets in the component securities of the index. It will also invest, under normal circumstances, at least 80% of its net assets, plus borrowings for investment purposes, in exchange listed common stock (or corresponding American Depositary Receipts ("ADRs") of Cannabis Companies. The index is a proprietary, rules-based index designed to track the performance of a portfolio of Cannabis Companies. The fund is non-diversified.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 12, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -4.21% | -2.58% | -17.17% | -1.66% | -30.25% | -55.16% | — | — | -43.94% |
| إجمالي العائد | -4.21% | +0.24% | -14.78% | -1.66% | -28.23% | -54.71% | — | — | -43.49% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Mar 05, 2024. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.75% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $75.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Feb 05, 2025 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 22 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scotts Miracle-Gro Company Class A | SMG | 6.55% | 23.86K | $1.5M |
| 2 | AFC GAMMA INC | AFCG | 6.46% | 92.27K | $1.5M |
| 3 | Organigram Holdings Inc | OGI | 6.39% | 1.50M | $1.5M |
| 4 | CARDIOL THERAPEUTICS INC A | CRDL.TO | 6.05% | 1.95M | $1.4M |
| 5 | Fire & Flower Holdings Corp | FAF.TO | 5.81% | 1.42M | $1.3M |
| 6 | Tilray Inc-Class 2 Common | TLRY | 5.52% | 411.22K | $1.3M |
| 7 | Village Farms International | VFF | 5.38% | 759.48K | $1.2M |
| 8 | Cronos Group Inc | CRON | 5.18% | 470.35K | $1.2M |
| 9 | Canopy Growth Corp | CGC | 5.07% | 441.52K | $1.2M |
| 10 | WM Technology Inc | MAPS | 4.92% | 963.81K | $1.1M |
| 11 | Growgeneration Corp. | GRWG | 4.54% | 241.56K | $1.0M |
| 12 | Waters Corporation | WAT | 4.46% | 2.99K | $1.0M |
| 13 | PerkinElmer Inc. | PKI | 4.39% | 7.23K | $996.9K |
| 14 | Charlottes Web Holdings Inc | CWEB.TO | 4.36% | 1.77M | $989.7K |
| 15 | HIGH TIDE INC | HITI.TO | 4.16% | 628.20K | $943.6K |
| 16 | Aurora Cannabis Inc | ACB | 3.98% | 932.81K | $903.2K |
| 17 | NOVA CANNABIS INC | NOVC.TO | 3.82% | 1.45M | $867.2K |
| 18 | Amyris Inc | AMRS | 3.80% | 549.48K | $862.7K |
| 19 | Hydrofarm Holdings Group Inc | HYFM | 3.33% | 442.48K | $756.6K |
| 20 | Greenlane Holdings Inc - A | GNLN | 2.20% | 1.18M | $499.5K |
| 21 | Cbdmd Inc | YCBD | 1.90% | 1.44M | $431.0K |
| 22 | Agrify Corp | AGFY | 1.73% | 664.38K | $392.8K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | Semi-Annual | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Feb 21, 2024 | آخر دفعة | $0.2313 |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Feb 21, 2024 | — | — | $0.2313 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.4843 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 03, 2023 | $0.0267 |
| Dec 29, 2020 | Dec 30, 2020 | Jan 04, 2021 | $0.0480 |
| Sep 18, 2020 | Sep 21, 2020 | Sep 22, 2020 | $0.1500 |
| Jun 19, 2020 | Jun 22, 2020 | Jun 23, 2020 | $0.2500 |
| Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | Jan 02, 2020 | $0.4180 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 348.79K | متوسط حجم التداول | 34.88K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $13.0M | العلاوة/الخصم | -0.74% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ THCX
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.