TGRW T. Rowe Price Growth Stock ETF
报价截至 Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
关于本ETF
The fund's primary objective is to generate substantial appreciation in its investment value over an extended timeframe.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +4.35% | +3.06% | +14.89% | +7.00% | +6.70% | +20.97% | +8.52% | — | +11.41% |
| 总回报 | +4.35% | +3.06% | +14.89% | +7.00% | +6.70% | +20.97% | +8.60% | — | +11.52% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.52% | 每10,000美元投资的年化费用 | $52.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 74 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 16.38% | 729.48K | $161.1M |
| 2 | Alphabet Class A | GOOGL | 11.22% | 325.24K | $110.4M |
| 3 | Apple | AAPL | 6.44% | 199.84K | $63.3M |
| 4 | Microsoft | MSFT | 5.90% | 114.39K | $58.0M |
| 5 | Broadcom | AVGO | 5.81% | 154.24K | $57.1M |
| 6 | Eli Lilly | LLY | 3.41% | 28.99K | $33.5M |
| 7 | Advanced Micro Devices | AMD | 3.40% | 71.09K | $33.5M |
| 8 | Meta Platforms | META | 3.38% | 58.05K | $33.2M |
| 9 | Micron Technology | MU | 3.03% | 31.05K | $29.8M |
| 10 | Visa | V | 2.45% | 63.45K | $24.1M |
| 11 | Tesla | TSLA | 2.38% | 63.73K | $23.4M |
| 12 | MasterCard | MA | 2.00% | 33.41K | $19.7M |
| 13 | GE | GE | 1.81% | 53.00K | $17.8M |
| 14 | Amazon.com | AMZN | 1.61% | 60.80K | $15.8M |
| 15 | Lam Research | LRCX | 1.56% | 50.92K | $15.4M |
| 16 | Applied Materials | AMAT | 1.35% | 28.86K | $13.2M |
| 17 | Netflix | NFLX | 1.34% | 162.92K | $13.2M |
| 18 | Snowflake Computing | SNOW | 1.24% | 36.79K | $12.2M |
| 19 | Crowdstrike Holdings | CRWD | 1.17% | 50.02K | $11.6M |
| 20 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | TSM | 1.12% | 26.59K | $11.0M |
| 21 | Amphenol | APH | 0.98% | 60.54K | $9.6M |
| 22 | ServiceNow | NOW | 0.88% | 58.54K | $8.7M |
| 23 | Carvana | CVNA | 0.87% | 116.95K | $8.6M |
| 24 | ASML Holding | ASML | 0.87% | 5.04K | $8.6M |
| 25 | Howmet Aerospace | HWM | 0.83% | 33.42K | $8.2M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | — | 已派发（过去12个月） | — |
| 频率 | Irregular | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Dec 20, 2023 | 最近派息 | $0.0034 (Dec 26, 2023) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.0034 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 23, 2021 | $0.1330 |
| Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | Dec 23, 2020 | $0.0600 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 18.33% / 19.97% | 夏普比率（1年）/（3年） | 0.445 / 0.959 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -18.84% / -23.18% | 索提诺比率（1年） | 0.656 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 1.22 | 与标普500的相关性（1年） | 0.919 |
| 下行偏差 1年 | 12.43% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 11, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 4.08K | 平均成交量 | 53.15K |
| AUM | $1.20B | 溢价/折价 | +0.55% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | -$17.6M | -1.45% | $1.22B → $1.20B |
| 1个月 | $142.7M | +14.13% | $1.01B → $1.20B |
| 1周 | $145.8M | +13.90% | $1.05B → $1.20B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。