TGRW T. Rowe Price Growth Stock ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:43 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 47.05 | Günlük Aralık | 46.74 – 47.04 |
| 52 Haftalık Aralık | 38.83 – 49.72 | Hacim | 183.37K |
| Ort. Hacim | 13.42K | AUM | $990.8M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.52% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 46.66 | Prim/İskonto | +0.56% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Aug 04, 2020 | Varlıklar | 73 |
| İhraççı | T. Rowe | Borsa | AMEX |
| Kategori | Growth | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 87283Q305 | ISIN | US87283Q3056 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund's primary objective is to generate substantial appreciation in its investment value over an extended timeframe.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +3.85% | -2.88% | +6.93% | +1.98% | +7.03% | +19.31% | +6.71% | — | +10.77% |
| Toplam getiri | +3.85% | -2.88% | +6.93% | +1.98% | +7.03% | +19.31% | +6.80% | — | +10.88% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.52% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $52.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 26, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 69 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 14.44% | 711.93K | $142.5M |
| 2 | Alphabet Class A | GOOGL | 12.42% | 342.71K | $122.5M |
| 3 | Apple | AAPL | 6.10% | 207.85K | $60.1M |
| 4 | Broadcom | AVGO | 5.97% | 155.98K | $58.9M |
| 5 | Microsoft | MSFT | 4.27% | 112.89K | $42.1M |
| 6 | Advanced Micro Devices | AMD | 4.08% | 69.20K | $40.2M |
| 7 | Micron Technology | MU | 4.06% | 34.66K | $40.0M |
| 8 | Eli Lilly | LLY | 3.55% | 29.17K | $35.0M |
| 9 | Meta Platforms | META | 3.29% | 57.61K | $32.5M |
| 10 | Tesla | TSLA | 2.93% | 68.73K | $28.9M |
| 11 | Lam Research | LRCX | 2.36% | 53.63K | $23.2M |
| 12 | Visa | V | 2.28% | 65.62K | $22.5M |
| 13 | GE | GE | 2.08% | 54.90K | $20.5M |
| 14 | Applied Materials | AMAT | 2.04% | 27.80K | $20.1M |
| 15 | MasterCard | MA | 1.77% | 34.03K | $17.5M |
| 16 | Caterpillar | CAT | 1.44% | 13.30K | $14.2M |
| 17 | Amazon.com | AMZN | 1.40% | 57.95K | $13.8M |
| 18 | Netflix | NFLX | 1.21% | 167.58K | $12.0M |
| 19 | Crowdstrike Holdings | CRWD | 1.12% | 14.43K | $11.0M |
| 20 | Amphenol | APH | 1.09% | 60.89K | $10.7M |
| 21 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | TSM | 1.08% | 22.35K | $10.7M |
| 22 | Intuitive Surgical | ISRG | 1.06% | 26.30K | $10.5M |
| 23 | ASML Holding | ASML | 0.92% | 4.57K | $9.1M |
| 24 | Howmet Aerospace | HWM | 0.92% | 33.72K | $9.1M |
| 25 | GE Vernova | GEV | 0.86% | 7.20K | $8.5M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 20, 2023 | Son ödeme | $0.0034 (Dec 26, 2023) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.0034 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 23, 2021 | $0.1330 |
| Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | Dec 23, 2020 | $0.0600 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 18.17% / 19.99% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.282 / 0.907 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -18.84% / -23.18% | Sortino 1Y | 0.404 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.22 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.921 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 12.67% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 183.37K | Ortalama hacim | 13.42K |
| AUM | $990.8M | Prim/İskonto | +0.56% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $990.8M → $990.8M |
| 1 Hafta | -$30.7M | -3.01% | $1.02B → $990.8M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: TGRW
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.