TGRW T. Rowe Price Growth Stock ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 48.96 | Дневной диапазон | 49.13 – 49.38 |
| Диапазон за 52 недели | 38.83 – 49.84 | Объём торгов | 4.08K |
| Средний объём | 53.15K | AUM | $1.20B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.52% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 48.96 | Премия/дисконт | +0.55% индикативный |
| Дата запуска | Aug 04, 2020 | Состав портфеля | 73 |
| Эмитент | T. Rowe | Биржа | AMEX |
| Категория | Growth | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 87283Q305 | ISIN | US87283Q3056 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund's primary objective is to generate substantial appreciation in its investment value over an extended timeframe.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.35% | +3.06% | +14.89% | +7.00% | +6.70% | +20.97% | +8.52% | — | +11.41% |
| Совокупная доходность | +4.35% | +3.06% | +14.89% | +7.00% | +6.70% | +20.97% | +8.60% | — | +11.52% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.52% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $52.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 74 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 16.38% | 729.48K | $161.1M |
| 2 | Alphabet Class A | GOOGL | 11.22% | 325.24K | $110.4M |
| 3 | Apple | AAPL | 6.44% | 199.84K | $63.3M |
| 4 | Microsoft | MSFT | 5.90% | 114.39K | $58.0M |
| 5 | Broadcom | AVGO | 5.81% | 154.24K | $57.1M |
| 6 | Eli Lilly | LLY | 3.41% | 28.99K | $33.5M |
| 7 | Advanced Micro Devices | AMD | 3.40% | 71.09K | $33.5M |
| 8 | Meta Platforms | META | 3.38% | 58.05K | $33.2M |
| 9 | Micron Technology | MU | 3.03% | 31.05K | $29.8M |
| 10 | Visa | V | 2.45% | 63.45K | $24.1M |
| 11 | Tesla | TSLA | 2.38% | 63.73K | $23.4M |
| 12 | MasterCard | MA | 2.00% | 33.41K | $19.7M |
| 13 | GE | GE | 1.81% | 53.00K | $17.8M |
| 14 | Amazon.com | AMZN | 1.61% | 60.80K | $15.8M |
| 15 | Lam Research | LRCX | 1.56% | 50.92K | $15.4M |
| 16 | Applied Materials | AMAT | 1.35% | 28.86K | $13.2M |
| 17 | Netflix | NFLX | 1.34% | 162.92K | $13.2M |
| 18 | Snowflake Computing | SNOW | 1.24% | 36.79K | $12.2M |
| 19 | Crowdstrike Holdings | CRWD | 1.17% | 50.02K | $11.6M |
| 20 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | TSM | 1.12% | 26.59K | $11.0M |
| 21 | Amphenol | APH | 0.98% | 60.54K | $9.6M |
| 22 | ServiceNow | NOW | 0.88% | 58.54K | $8.7M |
| 23 | Carvana | CVNA | 0.87% | 116.95K | $8.6M |
| 24 | ASML Holding | ASML | 0.87% | 5.04K | $8.6M |
| 25 | Howmet Aerospace | HWM | 0.83% | 33.42K | $8.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 20, 2023 | Последняя выплата | $0.0034 (Dec 26, 2023) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.0034 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 23, 2021 | $0.1330 |
| Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | Dec 23, 2020 | $0.0600 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 18.33% / 19.97% | Шарп 1Л / 3Л | 0.445 / 0.959 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -18.84% / -23.18% | Сортино 1Л | 0.656 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.22 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.919 |
| Отклонение вниз за 1 год | 12.43% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 4.08K | Средний объём | 53.15K |
| AUM | $1.20B | Премия/дисконт | +0.55% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$17.6M | -1.45% | $1.22B → $1.20B |
| 1 месяц | $142.7M | +14.13% | $1.01B → $1.20B |
| 1 неделя | $145.8M | +13.90% | $1.05B → $1.20B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TGRW
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.