TGRW T. Rowe Price Growth Stock ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:43 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 47.05 | Дневной диапазон | 46.74 – 47.04 |
| Диапазон за 52 недели | 38.83 – 49.72 | Объём торгов | 183.37K |
| Средний объём | 13.42K | AUM | $990.8M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.52% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 46.66 | Премия/дисконт | +0.56% индикативный |
| Дата запуска | Aug 04, 2020 | Состав портфеля | 73 |
| Эмитент | T. Rowe | Биржа | AMEX |
| Категория | Growth | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 87283Q305 | ISIN | US87283Q3056 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund's primary objective is to generate substantial appreciation in its investment value over an extended timeframe.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.85% | -2.88% | +6.93% | +1.98% | +7.03% | +19.31% | +6.71% | — | +10.77% |
| Совокупная доходность | +3.85% | -2.88% | +6.93% | +1.98% | +7.03% | +19.31% | +6.80% | — | +10.88% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.52% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $52.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 69 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 14.44% | 711.93K | $142.5M |
| 2 | Alphabet Class A | GOOGL | 12.42% | 342.71K | $122.5M |
| 3 | Apple | AAPL | 6.10% | 207.85K | $60.1M |
| 4 | Broadcom | AVGO | 5.97% | 155.98K | $58.9M |
| 5 | Microsoft | MSFT | 4.27% | 112.89K | $42.1M |
| 6 | Advanced Micro Devices | AMD | 4.08% | 69.20K | $40.2M |
| 7 | Micron Technology | MU | 4.06% | 34.66K | $40.0M |
| 8 | Eli Lilly | LLY | 3.55% | 29.17K | $35.0M |
| 9 | Meta Platforms | META | 3.29% | 57.61K | $32.5M |
| 10 | Tesla | TSLA | 2.93% | 68.73K | $28.9M |
| 11 | Lam Research | LRCX | 2.36% | 53.63K | $23.2M |
| 12 | Visa | V | 2.28% | 65.62K | $22.5M |
| 13 | GE | GE | 2.08% | 54.90K | $20.5M |
| 14 | Applied Materials | AMAT | 2.04% | 27.80K | $20.1M |
| 15 | MasterCard | MA | 1.77% | 34.03K | $17.5M |
| 16 | Caterpillar | CAT | 1.44% | 13.30K | $14.2M |
| 17 | Amazon.com | AMZN | 1.40% | 57.95K | $13.8M |
| 18 | Netflix | NFLX | 1.21% | 167.58K | $12.0M |
| 19 | Crowdstrike Holdings | CRWD | 1.12% | 14.43K | $11.0M |
| 20 | Amphenol | APH | 1.09% | 60.89K | $10.7M |
| 21 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | TSM | 1.08% | 22.35K | $10.7M |
| 22 | Intuitive Surgical | ISRG | 1.06% | 26.30K | $10.5M |
| 23 | ASML Holding | ASML | 0.92% | 4.57K | $9.1M |
| 24 | Howmet Aerospace | HWM | 0.92% | 33.72K | $9.1M |
| 25 | GE Vernova | GEV | 0.86% | 7.20K | $8.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 20, 2023 | Последняя выплата | $0.0034 (Dec 26, 2023) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.0034 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 23, 2021 | $0.1330 |
| Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | Dec 23, 2020 | $0.0600 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 18.17% / 19.99% | Шарп 1Л / 3Л | 0.282 / 0.907 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -18.84% / -23.18% | Сортино 1Л | 0.404 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.22 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.921 |
| Отклонение вниз за 1 год | 12.67% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 183.37K | Средний объём | 13.42K |
| AUM | $990.8M | Премия/дисконт | +0.56% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $990.8M → $990.8M |
| 1 неделя | -$30.7M | -3.01% | $1.02B → $990.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TGRW
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.