TGRW T. Rowe Price Growth Stock ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:43 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 47.05 | Rentang Harian | 46.74 – 47.04 |
| Kisaran 52 Minggu | 38.83 – 49.72 | Volume | 183.37K |
| Volume Rata-Rata | 13.42K | AUM | $990.8M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.52% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 46.66 | Premium/Diskon | +0.56% indikatif |
| Inception | Aug 04, 2020 | Kepemilikan | 73 |
| Penerbit | T. Rowe | Bursa | AMEX |
| Kategori | Growth | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 87283Q305 | ISIN | US87283Q3056 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund's primary objective is to generate substantial appreciation in its investment value over an extended timeframe.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +3.85% | -2.88% | +6.93% | +1.98% | +7.03% | +19.31% | +6.71% | — | +10.77% |
| Total return | +3.85% | -2.88% | +6.93% | +1.98% | +7.03% | +19.31% | +6.80% | — | +10.88% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.52% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $52.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 26, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 69 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 14.44% | 711.93K | $142.5M |
| 2 | Alphabet Class A | GOOGL | 12.42% | 342.71K | $122.5M |
| 3 | Apple | AAPL | 6.10% | 207.85K | $60.1M |
| 4 | Broadcom | AVGO | 5.97% | 155.98K | $58.9M |
| 5 | Microsoft | MSFT | 4.27% | 112.89K | $42.1M |
| 6 | Advanced Micro Devices | AMD | 4.08% | 69.20K | $40.2M |
| 7 | Micron Technology | MU | 4.06% | 34.66K | $40.0M |
| 8 | Eli Lilly | LLY | 3.55% | 29.17K | $35.0M |
| 9 | Meta Platforms | META | 3.29% | 57.61K | $32.5M |
| 10 | Tesla | TSLA | 2.93% | 68.73K | $28.9M |
| 11 | Lam Research | LRCX | 2.36% | 53.63K | $23.2M |
| 12 | Visa | V | 2.28% | 65.62K | $22.5M |
| 13 | GE | GE | 2.08% | 54.90K | $20.5M |
| 14 | Applied Materials | AMAT | 2.04% | 27.80K | $20.1M |
| 15 | MasterCard | MA | 1.77% | 34.03K | $17.5M |
| 16 | Caterpillar | CAT | 1.44% | 13.30K | $14.2M |
| 17 | Amazon.com | AMZN | 1.40% | 57.95K | $13.8M |
| 18 | Netflix | NFLX | 1.21% | 167.58K | $12.0M |
| 19 | Crowdstrike Holdings | CRWD | 1.12% | 14.43K | $11.0M |
| 20 | Amphenol | APH | 1.09% | 60.89K | $10.7M |
| 21 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | TSM | 1.08% | 22.35K | $10.7M |
| 22 | Intuitive Surgical | ISRG | 1.06% | 26.30K | $10.5M |
| 23 | ASML Holding | ASML | 0.92% | 4.57K | $9.1M |
| 24 | Howmet Aerospace | HWM | 0.92% | 33.72K | $9.1M |
| 25 | GE Vernova | GEV | 0.86% | 7.20K | $8.5M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 20, 2023 | Pembayaran terakhir | $0.0034 (Dec 26, 2023) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.0034 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 23, 2021 | $0.1330 |
| Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | Dec 23, 2020 | $0.0600 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 18.17% / 19.99% | Sharpe 1T / 3T | 0.282 / 0.907 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -18.84% / -23.18% | Sortino 1T | 0.404 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.22 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.921 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 12.67% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 183.37K | Volume rata-rata | 13.42K |
| AUM | $990.8M | Premium/Diskon | +0.56% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $990.8M → $990.8M |
| 1 Minggu | -$30.7M | -3.01% | $1.02B → $990.8M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk TGRW
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.