TGRT T. Rowe Price Growth ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 46.16 | Günlük Aralık | 45.97 – 46.24 |
| 52 Haftalık Aralık | 37.60 – 47.69 | Hacim | 59.42K |
| Ort. Hacim | 142.22K | AUM | $1.56B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.38% | Getiri (TTM) | 0.07% |
| NAV | 45.75 | Prim/İskonto | +0.81% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 14, 2023 | Varlıklar | 91 |
| İhraççı | T. Rowe | Borsa | AMEX |
| Kategori | Growth | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 87283Q842 | ISIN | US87283Q8428 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund's primary objective is to generate a sustained increase in the value of its assets over an extended period.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +3.99% | -0.62% | +10.48% | +4.32% | +10.43% | +21.82% | — | — | +21.00% |
| Toplam getiri | +3.99% | -0.62% | +10.48% | +4.32% | +10.51% | +21.90% | — | — | +21.07% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.38% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $38.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 26, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 94 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA.NE | 15.28% | 1.14M | $238.4M |
| 2 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 10.83% | 485.59K | $169.0M |
| 3 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL.MX | 6.44% | 323.87K | $100.5M |
| 4 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 5.12% | 222.62K | $79.9M |
| 5 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT.NE | 4.81% | 154.03K | $75.1M |
| 6 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY.TO | 2.90% | 36.23K | $45.2M |
| 7 | ADVANCED MICRO DEVICES COMMON STOCK USD.01 | AMD.BA | 2.87% | 97.94K | $44.7M |
| 8 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META.NE | 2.84% | 79.19K | $44.3M |
| 9 | VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | V.BA | 2.50% | 101.97K | $39.0M |
| 10 | MICRON TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.1 | MU.TO | 2.36% | 40.44K | $36.8M |
| 11 | MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 | MA.BA | 2.27% | 58.99K | $35.4M |
| 12 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 1.40% | 53.44K | $21.9M |
| 13 | TESLA INC COMMON STOCK USD.001 | TSLA.NE | 1.39% | 61.94K | $21.6M |
| 14 | AMPHENOL CORP CL A COMMON STOCK USD.001 | APH | 1.33% | 133.77K | $20.8M |
| 15 | ARISTA NETWORKS INC COMMON STOCK USD.0001 | ANET | 1.27% | 105.65K | $19.9M |
| 16 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN.NE | 1.26% | 75.06K | $19.7M |
| 17 | BLOCK INC COMMON STOCK USD.0000001 | XYZ.AX | 1.25% | 239.20K | $19.5M |
| 18 | HOWMET AEROSPACE INC COMMON STOCK | HWM | 1.16% | 68.76K | $18.1M |
| 19 | NETFLIX INC COMMON STOCK USD.001 | NFLX.NE | 1.07% | 208.95K | $16.7M |
| 20 | INTUITIVE SURGICAL INC COMMON STOCK USD.001 | ISRG | 0.97% | 40.38K | $15.1M |
| 21 | BOOKING HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.008 | BKNG.SW | 0.94% | 68.98K | $14.7M |
| 22 | NATERA INC COMMON STOCK | NTRA | 0.92% | 43.68K | $14.3M |
| 23 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC A COMMON STOCK USD.001 | PLTR.NE | 0.91% | 80.96K | $14.2M |
| 24 | SAMSARA INC CL A COMMON STOCK USD.0001 | IOT | 0.86% | 332.93K | $13.4M |
| 25 | SPOTIFY TECHNOLOGY SA COMMON STOCK EUR.000625 | SPOT | 0.83% | 24.15K | $13.0M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.07% | Ödenen (son 12 ay) | $0.0346 |
| Sıklık | Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 23, 2025 | Son ödeme | $0.0346 (Dec 26, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | +7.45% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0346 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.0322 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.0174 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 17.78% / 19.45% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.483 / 1.06 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -17.90% / -22.04% | Sortino 1Y | 0.694 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.20 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.946 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 12.38% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 59.42K | Ortalama hacim | 142.22K |
| AUM | $1.56B | Prim/İskonto | +0.81% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$15.7M | -1.00% | $1.58B → $1.56B |
| 1 Hafta | -$38.5M | -2.40% | $1.60B → $1.56B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: TGRT
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.