TGRT T. Rowe Price Growth ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 46.16 | Дневной диапазон | 45.97 – 46.24 |
| Диапазон за 52 недели | 37.60 – 47.69 | Объём торгов | 59.42K |
| Средний объём | 142.22K | AUM | $1.56B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.38% | Доходность (TTM) | 0.07% |
| NAV | 45.75 | Премия/дисконт | +0.81% индикативный |
| Дата запуска | Jun 14, 2023 | Состав портфеля | 91 |
| Эмитент | T. Rowe | Биржа | AMEX |
| Категория | Growth | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 87283Q842 | ISIN | US87283Q8428 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund's primary objective is to generate a sustained increase in the value of its assets over an extended period.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.27% | -0.84% | +8.88% | +4.23% | +9.81% | +21.76% | — | — | +20.94% |
| Совокупная доходность | +4.27% | -0.84% | +8.88% | +4.23% | +9.89% | +21.84% | — | — | +21.02% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.38% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $38.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 94 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA.NE | 15.28% | 1.14M | $238.4M |
| 2 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 10.83% | 485.59K | $169.0M |
| 3 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL.MX | 6.44% | 323.87K | $100.5M |
| 4 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 5.12% | 222.62K | $79.9M |
| 5 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT.NE | 4.81% | 154.03K | $75.1M |
| 6 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY.TO | 2.90% | 36.23K | $45.2M |
| 7 | ADVANCED MICRO DEVICES COMMON STOCK USD.01 | AMD.BA | 2.87% | 97.94K | $44.7M |
| 8 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META.NE | 2.84% | 79.19K | $44.3M |
| 9 | VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | V.BA | 2.50% | 101.97K | $39.0M |
| 10 | MICRON TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.1 | MU.TO | 2.36% | 40.44K | $36.8M |
| 11 | MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 | MA.BA | 2.27% | 58.99K | $35.4M |
| 12 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 1.40% | 53.44K | $21.9M |
| 13 | TESLA INC COMMON STOCK USD.001 | TSLA.NE | 1.39% | 61.94K | $21.6M |
| 14 | AMPHENOL CORP CL A COMMON STOCK USD.001 | APH | 1.33% | 133.77K | $20.8M |
| 15 | ARISTA NETWORKS INC COMMON STOCK USD.0001 | ANET | 1.27% | 105.65K | $19.9M |
| 16 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN.NE | 1.26% | 75.06K | $19.7M |
| 17 | BLOCK INC COMMON STOCK USD.0000001 | XYZ.AX | 1.25% | 239.20K | $19.5M |
| 18 | HOWMET AEROSPACE INC COMMON STOCK | HWM | 1.16% | 68.76K | $18.1M |
| 19 | NETFLIX INC COMMON STOCK USD.001 | NFLX.NE | 1.07% | 208.95K | $16.7M |
| 20 | INTUITIVE SURGICAL INC COMMON STOCK USD.001 | ISRG | 0.97% | 40.38K | $15.1M |
| 21 | BOOKING HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.008 | BKNG.SW | 0.94% | 68.98K | $14.7M |
| 22 | NATERA INC COMMON STOCK | NTRA | 0.92% | 43.68K | $14.3M |
| 23 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC A COMMON STOCK USD.001 | PLTR.NE | 0.91% | 80.96K | $14.2M |
| 24 | SAMSARA INC CL A COMMON STOCK USD.0001 | IOT | 0.86% | 332.93K | $13.4M |
| 25 | SPOTIFY TECHNOLOGY SA COMMON STOCK EUR.000625 | SPOT | 0.83% | 24.15K | $13.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.07% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0346 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 23, 2025 | Последняя выплата | $0.0346 (Dec 26, 2025) |
| Рост за 1 год | +7.45% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0346 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.0322 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.0174 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 17.77% / 19.44% | Шарп 1Л / 3Л | 0.448 / 1.06 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -17.90% / -22.04% | Сортино 1Л | 0.643 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.20 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.946 |
| Отклонение вниз за 1 год | 12.38% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 59.42K | Средний объём | 142.22K |
| AUM | $1.56B | Премия/дисконт | +0.81% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $1.56B → $1.56B |
| 1 неделя | -$26.0M | -1.65% | $1.58B → $1.56B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TGRT
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.