TGRT T. Rowe Price Growth ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
이 ETF 소개
The fund's primary objective is to generate a sustained increase in the value of its assets over an extended period.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +4.27% | -0.84% | +8.88% | +4.23% | +9.81% | +21.76% | — | — | +20.94% |
| 총수익률 | +4.27% | -0.84% | +8.88% | +4.23% | +9.89% | +21.84% | — | — | +21.02% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 26, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.38% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $38.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 26, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 94 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA.NE | 15.28% | 1.14M | $238.4M |
| 2 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 10.83% | 485.59K | $169.0M |
| 3 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL.MX | 6.44% | 323.87K | $100.5M |
| 4 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 5.12% | 222.62K | $79.9M |
| 5 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT.NE | 4.81% | 154.03K | $75.1M |
| 6 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY.TO | 2.90% | 36.23K | $45.2M |
| 7 | ADVANCED MICRO DEVICES COMMON STOCK USD.01 | AMD.BA | 2.87% | 97.94K | $44.7M |
| 8 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META.NE | 2.84% | 79.19K | $44.3M |
| 9 | VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | V.BA | 2.50% | 101.97K | $39.0M |
| 10 | MICRON TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.1 | MU.TO | 2.36% | 40.44K | $36.8M |
| 11 | MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 | MA.BA | 2.27% | 58.99K | $35.4M |
| 12 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 1.40% | 53.44K | $21.9M |
| 13 | TESLA INC COMMON STOCK USD.001 | TSLA.NE | 1.39% | 61.94K | $21.6M |
| 14 | AMPHENOL CORP CL A COMMON STOCK USD.001 | APH | 1.33% | 133.77K | $20.8M |
| 15 | ARISTA NETWORKS INC COMMON STOCK USD.0001 | ANET | 1.27% | 105.65K | $19.9M |
| 16 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN.NE | 1.26% | 75.06K | $19.7M |
| 17 | BLOCK INC COMMON STOCK USD.0000001 | XYZ.AX | 1.25% | 239.20K | $19.5M |
| 18 | HOWMET AEROSPACE INC COMMON STOCK | HWM | 1.16% | 68.76K | $18.1M |
| 19 | NETFLIX INC COMMON STOCK USD.001 | NFLX.NE | 1.07% | 208.95K | $16.7M |
| 20 | INTUITIVE SURGICAL INC COMMON STOCK USD.001 | ISRG | 0.97% | 40.38K | $15.1M |
| 21 | BOOKING HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.008 | BKNG.SW | 0.94% | 68.98K | $14.7M |
| 22 | NATERA INC COMMON STOCK | NTRA | 0.92% | 43.68K | $14.3M |
| 23 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC A COMMON STOCK USD.001 | PLTR.NE | 0.91% | 80.96K | $14.2M |
| 24 | SAMSARA INC CL A COMMON STOCK USD.0001 | IOT | 0.86% | 332.93K | $13.4M |
| 25 | SPOTIFY TECHNOLOGY SA COMMON STOCK EUR.000625 | SPOT | 0.83% | 24.15K | $13.0M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 0.07% | 지급액 (최근 12개월) | $0.0346 |
| 발표 주기 | Annual | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Dec 23, 2025 | 최근 지급일 | $0.0346 (Dec 26, 2025) |
| 1년 성장률 | +7.45% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0346 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.0322 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.0174 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 17.77% / 19.44% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 0.448 / 1.06 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -17.90% / -22.04% | 소르티노 지수 1년 | 0.643 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 1.20 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.946 |
| 하방 편차 1년 | 12.38% | 사용된 무위험 수익률 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 27, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 59.42K | 평균 거래량 | 142.22K |
| AUM | $1.56B | 프리미엄/디스카운트 | +0.81% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $1.56B → $1.56B |
| 1주 | -$26.0M | -1.65% | $1.58B → $1.56B |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크를 클릭하면 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR가 새 탭에서 열립니다. 투자설명서 및 공식 문서는 항상 최종 근거 자료입니다 — 투자 전에 반드시 검토하세요.
최신 뉴스 — TGRT
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.