TGRT T. Rowe Price Growth ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 46.16 | Day Range | 45.97 – 46.24 |
| 52-Week Range | 37.60 – 47.69 | Volume | 59.42K |
| Avg Volume | 142.22K | AUM | $1.56B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.38% | Rendimento (TTM) | 0.07% |
| NAV | 45.75 | Premio/Sconto | +0.81% indicativo |
| Inception | Jun 14, 2023 | Posizioni in portafoglio | 91 |
| Emittente | T. Rowe | Borsa | AMEX |
| Category | Growth | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 87283Q842 | ISIN | US87283Q8428 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund's primary objective is to generate a sustained increase in the value of its assets over an extended period.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +3.99% | -0.62% | +10.48% | +4.32% | +10.43% | +21.82% | — | — | +21.00% |
| Rendimento totale | +3.99% | -0.62% | +10.48% | +4.32% | +10.51% | +21.90% | — | — | +21.07% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.38% | Annual cost of a $10,000 investment | $38.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 25, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 94 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA.NE | 15.58% | 1.14M | $245.6M |
| 2 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 10.63% | 485.59K | $167.4M |
| 3 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL.MX | 6.36% | 323.87K | $100.2M |
| 4 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 5.21% | 222.62K | $82.0M |
| 5 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT.NE | 4.72% | 154.03K | $74.4M |
| 6 | ADVANCED MICRO DEVICES COMMON STOCK USD.01 | AMD.BA | 2.94% | 97.94K | $46.3M |
| 7 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY.TO | 2.89% | 36.23K | $45.5M |
| 8 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META.NE | 2.76% | 79.19K | $43.5M |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.1 | MU.TO | 2.48% | 40.44K | $39.1M |
| 10 | VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | V.BA | 2.40% | 101.97K | $37.8M |
| 11 | MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 | MA.BA | 2.17% | 58.99K | $34.3M |
| 12 | TESLA INC COMMON STOCK USD.001 | TSLA.NE | 1.43% | 61.94K | $22.5M |
| 13 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 1.42% | 53.44K | $22.4M |
| 14 | AMPHENOL CORP CL A COMMON STOCK USD.001 | APH | 1.33% | 133.77K | $21.0M |
| 15 | ARISTA NETWORKS INC COMMON STOCK USD.0001 | ANET | 1.26% | 105.65K | $19.9M |
| 16 | BLOCK INC COMMON STOCK USD.0000001 | XYZ.AX | 1.25% | 239.20K | $19.7M |
| 17 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN.NE | 1.23% | 75.06K | $19.4M |
| 18 | HOWMET AEROSPACE INC COMMON STOCK | HWM | 1.19% | 68.76K | $18.7M |
| 19 | NETFLIX INC COMMON STOCK USD.001 | NFLX.NE | 1.06% | 208.95K | $16.6M |
| 20 | INTUITIVE SURGICAL INC COMMON STOCK USD.001 | ISRG | 0.97% | 40.38K | $15.3M |
| 21 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC A COMMON STOCK USD.001 | PLTR.NE | 0.92% | 80.96K | $14.6M |
| 22 | NATERA INC COMMON STOCK | NTRA | 0.92% | 43.68K | $14.5M |
| 23 | BOOKING HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.008 | BKNG.SW | 0.92% | 68.98K | $14.5M |
| 24 | SAMSARA INC CL A COMMON STOCK USD.0001 | IOT | 0.84% | 332.93K | $13.3M |
| 25 | SPOTIFY TECHNOLOGY SA COMMON STOCK EUR.000625 | SPOT | 0.82% | 24.15K | $12.9M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.07% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.0346 |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 23, 2025 | Ultimo pagamento | $0.0346 (Dec 26, 2025) |
| Crescita 1A | +7.45% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0346 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.0322 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.0174 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 17.78% / 19.45% | Sharpe 1A / 3A | 0.483 / 1.06 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -17.90% / -22.04% | Sortino 1A | 0.694 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.20 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.946 |
| Downside deviation 1Y | 12.38% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 59.42K | Average volume | 142.22K |
| AUM | $1.56B | Premio/Sconto | +0.81% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$15.7M | -1.00% | $1.58B → $1.56B |
| 1 Week | -$38.5M | -2.40% | $1.60B → $1.56B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su TGRT
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.